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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 浦银生活 | 2.4641 | -0.04% |
| 2024-05-06 | 浦银生活 | 2.4651 | 1.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.1196 | 0.48% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8443 | 0.37% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8559 | 0.36% |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 2.9353 | 0.33% |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 1.0795 | 0.20% |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 1.0757 | 0.20% |
| 浦银安盛先进制造混合A | 1.1950 | 0.17% |
| 浦银安盛先进制造混合C | 1.1770 | 0.16% |
| 浦银收益A | 1.5380 | 0.14% |
| 浦银收益C | 1.4656 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
