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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍
浦银安盛基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 净值 增长率
003228 浦银日日鑫货币A
003229 浦银日日鑫货币B
003534 浦银安盛日日丰货币A
003535 浦银安盛日日丰货币B
003536 浦银安盛日日丰货币D
004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8942 0.01%
004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8895 0.00%
004276 浦银安和回报定开混合A 0.9867 0.21%
004277 浦银安和回报定开混合C 0.9826 0.21%
004800 浦银安盛盛通定开债券 1.1135 -0.02%
混合型-偏债 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 0.8549 -0.16%
混合型-偏债 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 0.8483 -0.15%
005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0139 0.02%
005201 浦银安盛普瑞纯债C 1.0145 0.02%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.7479 0.03%
005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.2337 0.17%
005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.1307 0.17%
005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.0844 0.01%
006404 浦银安盛盛融定开债券 1.0196 -0.02%
006436 浦银中短债A 1.0761 -0.01%
006437 浦银中短债C 1.0587 -0.01%
006464 浦银安盛普益纯债A 1.0455 0.04%
006465 浦银安盛普益纯债C 1.0367 0.03%
006466 浦银安盛双债增强债券A 1.1878 0.00%
006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1675 0.00%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7305 -0.52%
006959 浦银中债3-5年农发债指数A 1.0538 0.10%
006960 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0519 0.10%
007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0674 0.00%
007065 浦银安盛上清所优选短融C 1.0592 0.00%
007066 浦银安盛先进制造混合A 1.1489 0.03%
007067 浦银安盛先进制造混合C 1.1317 0.02%
007068 浦银安盛普丰纯债债券A 1.0264 0.04%
007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.3230 0.04%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.4436 -0.33%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.4146 -0.34%
指数型-股票 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 1.2645 0.86%
指数型-股票 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 1.2529 0.86%
007772 浦银安盛盛煊定开债券 1.0257 -0.01%
007889 浦银安盛盛诺定开债券 1.0491 -0.01%
008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0277 0.04%
008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 1.0490 0.04%
009027 浦银安盛安远回报一年混合A 1.1295 0.06%
009028 浦银安盛安远回报一年混合C 1.1144 0.06%
009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0420 0.06%
009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0413 0.07%
009038 浦银安盛普庆纯债债券C 1.0715 -0.01%
009045 浦银安盛盛智一年定开债券 1.1175 0.05%
009048 浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 0.7985 -0.13%
009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 0.8256 0.02%
009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 0.8146 0.04%
009368 浦银安盛价值精选混合A 0.7929 -0.05%
009369 浦银安盛价值精选混合C 0.7810 -0.06%
009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0778 -0.25%
009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.0640 -0.25%
009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9984 -0.08%
009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9871 -0.08%
009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 0.7986 0.14%
009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 0.7896 0.13%
009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.6963 0.07%
009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.6888 0.06%
009632 浦银安盛普嘉87个月定开债券A 1.0080 0.08%
009633 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 1.0073 0.08%
009933 浦银安盛普华66个月定开债券A 1.0085 0.08%
009934 浦银安盛普华66个月定开债券C 1.0000 0.00%
011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 0.6870 -0.33%
011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 0.6790 -0.35%
011719 浦银安盛盛华一年定开债券 1.0240 0.00%
012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 0.9213 0.01%
012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9128 0.01%
混合型-偏债 012302 浦银安盛鑫福混合A 0.9381 0.00%
混合型-偏债 012303 浦银安盛鑫福混合C 0.9315 -0.01%
012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 1.1032 0.01%
012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.0969 0.00%
013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 1.0799 0.04%
013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 1.0746 0.04%
013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0359 -0.02%
013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 1.0340 -0.02%
014228 浦银安盛品质优选混合A 0.4475 -0.16%
014229 浦银安盛品质优选混合C 0.4393 -0.14%
014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.5799 -0.38%
014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5744 -0.38%
014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 0.9981 -0.09%
014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 0.9902 -0.10%
014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 1.0527 -0.02%
014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0606 -0.02%
015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9400 0.03%
015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9329 0.03%
015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0452 -0.03%
015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0396 -0.03%
015423 浦银安盛普裕一年定开债券 1.0474 0.04%
015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 1.0733 -0.02%
015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 1.0693 -0.02%
015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 1.0538 -0.06%
016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0272 0.01%
016236 浦银安盛普诚纯债债券C 1.0262 0.01%
016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 1.0466 0.01%
016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 1.0436 0.01%
016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 1.0333 0.00%
016746 浦银安盛光耀优选混合A 0.7504 -0.40%
016747 浦银安盛光耀优选混合C 0.7468 -0.40%
017114 浦银安盛景气优选混合A 0.9268 -0.16%
017115 浦银安盛景气优选混合C 0.9233 -0.16%
017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9912 0.03%
017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 0.9877 0.03%
017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) 0.9170 -0.24%
017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 1.0265 0.07%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 0.8915 -0.29%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 0.8886 -0.29%
018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 1.0116 -0.01%
150062 浦银增利分级债券A 1.1580 15.79%
159810 浦银安盛创业板ETF 0.7010 -0.04%
166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0680 0.00%
指数型-股票 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9299 -0.49%
指数型-股票 512590 浦银安盛中证高股息ETF 1.5101 -0.30%
515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 1.1882 0.14%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8242 2.78%
519110 浦银价值成长 0.9614 -0.35%
519111 浦银收益A 1.5342 -0.01%
519112 浦银收益C 1.4621 -0.01%
519113 浦银精致生活 2.3986 -0.05%
519115 浦银红利精选 1.3975 -0.63%
519116 浦银沪深300增强 1.0321 0.22%
指数型-股票 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6860 -0.18%
519118 浦银幸福A 1.0420 0.00%
519119 浦银幸福B 1.0400 0.00%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.8242 -0.11%
519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0771 0.00%
519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0734 0.00%
定开债券 519123 浦银季季添利定开债券A 1.4040 0.14%
定开债券 519124 浦银季季添利定开债券C 1.3680 0.15%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.8360 -0.92%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7057 -0.36%
519127 浦银安盛盛世精选混合 1.6780 0.00%
定开债券 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.2380 0.00%
定开债券 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.2110 0.00%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7384 -0.49%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0562 1.06%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.3080 0.00%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.2210 0.00%
519175 浦银经济带崛起混合 1.0629 0.11%
债券型-长债 519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 1.0530 0.00%
债券型-长债 519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 1.0520 0.00%
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0397 -0.03%
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0397 -0.03%
519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0906 0.06%
519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0763 0.06%
债券型-长债 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 1.0601 0.07%
债券型-长债 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 1.0584 0.06%
519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1307 0.01%
519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1060 0.01%
519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0334 0.00%
519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0321 -0.01%
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0125 -0.02%
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0119 -0.02%
519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0236 0.02%
519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0302 0.02%
519509 浦银货币A
519510 浦银货币B
519516 浦银货币E
519566 浦银安盛日日盈货币A
519567 浦银安盛日日盈货币B
519568 浦银安盛日日盈货币D
560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 0.5507 0.79%