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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-22 | 浦银生活 | 2.4056 | -1.16% |
2024-04-19 | 浦银生活 | 2.4339 | 0.01% |
2024-04-18 | 浦银生活 | 2.4337 | -0.19% |
2024-04-17 | 浦银生活 | 2.4384 | 1.67% |
2024-04-16 | 浦银生活 | 2.3984 | -2.29% |
2024-04-15 | 浦银生活 | 2.4546 | -0.16% |
2024-04-12 | 浦银生活 | 2.4585 | 0.44% |
2024-04-11 | 浦银生活 | 2.4477 | 0.20% |
2024-04-10 | 浦银生活 | 2.4427 | -0.96% |
2024-04-09 | 浦银生活 | 2.4663 | 0.16% |
2024-04-08 | 浦银生活 | 2.4624 | -0.50% |
2024-04-03 | 浦银生活 | 2.4747 | -0.18% |
2024-04-02 | 浦银生活 | 2.4792 | -0.97% |
2024-04-01 | 浦银生活 | 2.5035 | 1.53% |
2024-03-29 | 浦银生活 | 2.4658 | 0.12% |
2024-03-28 | 浦银生活 | 2.4628 | 0.81% |
2024-03-27 | 浦银生活 | 2.4430 | -1.57% |
2024-03-26 | 浦银生活 | 2.4819 | -0.17% |
2024-03-25 | 浦银生活 | 2.4861 | -1.48% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.6845 | 1.29% |
浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.6772 | 1.29% |
浦银安盛医疗健康混合A | 1.0281 | 1.14% |
消费A | 1.8540 | 1.09% |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7263 | 0.93% |
浦银安盛红利精选混合A | 1.4130 | 0.59% |
浦银安盛增长动力混合A | 0.7433 | 0.55% |
浦银安盛先进制造混合A | 1.1472 | 0.55% |
浦银安盛先进制造混合C | 1.1302 | 0.55% |
游戏传媒 | 0.7902 | 0.42% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
交银创新成长混合 | 1.5307 | 1.32% |
汇添富价值领先混合 | 0.7042 | 1.31% |
汇添富内需增长股票A | 1.1025 | 1.20% |
汇添富内需增长股票C | 1.0698 | 1.20% |
交银瑞丰 | 1.0802 | 1.00% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.7512 | 0.83% |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 0.6491 | 0.62% |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 0.6419 | 0.61% |
汇添富策略增长灵活配置混合 | 0.9339 | 0.59% |