近一季浦银精致生活基金净值查询
查询指定日期范围浦银生活519113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
浦银生活 |
2.3999 |
0.76% |
| 2024-04-23 |
浦银生活 |
2.3817 |
-0.99% |
| 2024-04-22 |
浦银生活 |
2.4056 |
-1.16% |
| 2024-04-19 |
浦银生活 |
2.4339 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
浦银生活 |
2.4337 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
浦银生活 |
2.4384 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
浦银生活 |
2.3984 |
-2.29% |
| 2024-04-15 |
浦银生活 |
2.4546 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
浦银生活 |
2.4585 |
0.44% |
| 2024-04-11 |
浦银生活 |
2.4477 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
浦银生活 |
2.4427 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
浦银生活 |
2.4663 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
浦银生活 |
2.4624 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
浦银生活 |
2.4747 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
浦银生活 |
2.4792 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
浦银生活 |
2.5035 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
浦银生活 |
2.4658 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
浦银生活 |
2.4628 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
浦银生活 |
2.4430 |
-1.57% |
| 2024-03-26 |
浦银生活 |
2.4819 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
浦银生活 |
2.4861 |
-1.48% |
| 2024-03-22 |
浦银生活 |
2.5235 |
-1.31% |
| 2024-03-21 |
浦银生活 |
2.5571 |
-0.60% |
| 2024-03-20 |
浦银生活 |
2.5726 |
-0.20% |
| 2024-03-19 |
浦银生活 |
2.5777 |
-0.90% |
| 2024-03-18 |
浦银生活 |
2.6012 |
1.89% |
| 2024-03-15 |
浦银生活 |
2.5529 |
1.18% |
| 2024-03-14 |
浦银生活 |
2.5231 |
0.20% |
| 2024-03-13 |
浦银生活 |
2.5180 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
浦银生活 |
2.5153 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
浦银生活 |
2.5156 |
1.62% |
| 2024-03-08 |
浦银生活 |
2.4756 |
1.50% |
| 2024-03-07 |
浦银生活 |
2.4391 |
-1.07% |
| 2024-03-06 |
浦银生活 |
2.4654 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
浦银生活 |
2.4607 |
-0.55% |
| 2024-03-04 |
浦银生活 |
2.4742 |
1.62% |
| 2024-03-01 |
浦银生活 |
2.4347 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
浦银生活 |
2.4276 |
2.03% |
| 2024-02-28 |
浦银生活 |
2.3793 |
-2.24% |
| 2024-02-27 |
浦银生活 |
2.4337 |
1.43% |
| 2024-02-26 |
浦银生活 |
2.3995 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
浦银生活 |
2.4031 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
浦银生活 |
2.3946 |
0.72% |
| 2024-02-21 |
浦银生活 |
2.3775 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
浦银生活 |
2.3770 |
0.72% |
| 2024-02-19 |
浦银生活 |
2.3599 |
0.88% |
| 2024-02-08 |
浦银生活 |
2.3392 |
1.30% |
| 2024-02-07 |
浦银生活 |
2.3092 |
1.44% |
| 2024-02-06 |
浦银生活 |
2.2765 |
4.03% |
| 2024-02-05 |
浦银生活 |
2.1883 |
-1.26% |
| 2024-02-02 |
浦银生活 |
2.2163 |
-2.21% |
| 2024-02-01 |
浦银生活 |
2.2663 |
0.27% |
| 2024-01-31 |
浦银生活 |
2.2602 |
-1.87% |
| 2024-01-30 |
浦银生活 |
2.3033 |
-1.54% |
| 2024-01-29 |
浦银生活 |
2.3394 |
-2.05% |
| 2024-01-26 |
浦银生活 |
2.3884 |
-0.79% |
| 2024-01-25 |
浦银生活 |
2.4073 |
0.72% |
