近一年新华钻石品质企业混合|新华企业基金净值查询
查询指定日期范围新华钻石品质企业混合519093净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9288 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9436 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8875 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9188 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9408 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9177 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9512 |
0.91% |
| 2025-12-09 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9245 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9329 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9265 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9152 |
-0.57% |
| 2025-12-03 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9319 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9586 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9675 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9353 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9171 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9153 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9221 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8941 |
1.42% |
| 2025-11-21 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8536 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9421 |
-1.36% |
| 2025-11-19 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9827 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9899 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0096 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0198 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0385 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0169 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0290 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0312 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0183 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0266 |
0.58% |
| 2025-11-05 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0091 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9962 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0405 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0300 |
0.71% |
| 2025-10-30 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0087 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0377 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0005 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0181 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9981 |
1.08% |
| 2025-10-23 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9661 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9623 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9784 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9628 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9589 |
-2.56% |
| 2025-10-16 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0366 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0718 |
1.85% |
| 2025-10-14 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0159 |
-1.99% |
| 2025-10-13 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0772 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0941 |
-1.23% |
| 2025-10-09 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1327 |
0.62% |
| 2025-09-30 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1135 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0928 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0773 |
-0.76% |
| 2025-09-25 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1010 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0997 |
1.85% |
| 2025-09-23 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0433 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0582 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0495 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0494 |
-1.49% |
| 2025-09-17 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0956 |
1.09% |
| 2025-09-16 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0623 |
1.44% |
| 2025-09-15 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0188 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0165 |
-0.96% |
| 2025-09-11 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0458 |
1.26% |
| 2025-09-10 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0080 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0105 |
-0.60% |
| 2025-09-08 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0287 |
1.76% |
| 2025-09-05 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9762 |
2.68% |
| 2025-09-04 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8986 |
-0.86% |
| 2025-09-03 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9238 |
-1.11% |
| 2025-09-02 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9565 |
-1.91% |
| 2025-09-01 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0141 |
1.04% |
| 2025-08-29 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9831 |
0.77% |
| 2025-08-28 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9603 |
0.30% |
| 2025-08-27 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9514 |
-2.36% |
| 2025-08-26 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0226 |
0.41% |
| 2025-08-25 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0102 |
0.73% |
| 2025-08-22 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9883 |
1.14% |
| 2025-08-21 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9546 |
-0.20% |
| 2025-08-20 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9604 |
1.80% |
| 2025-08-19 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9080 |
0.07% |
| 2025-08-18 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9059 |
1.24% |
| 2025-08-15 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8702 |
1.37% |
| 2025-08-14 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8313 |
-1.12% |
| 2025-08-13 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8634 |
1.04% |
| 2025-08-12 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8338 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8313 |
1.03% |
| 2025-08-08 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8023 |
0.19% |
| 2025-08-07 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7971 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7964 |
0.56% |
| 2025-08-05 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7808 |
0.78% |
| 2025-08-04 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7593 |
1.00% |
| 2025-08-01 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7321 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7338 |
-1.35% |
| 2025-07-30 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7712 |
0.23% |
| 2025-07-29 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7648 |
0.48% |
| 2025-07-28 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7517 |
0.31% |
| 2025-07-25 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7431 |
0.26% |
| 2025-07-24 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7360 |
0.71% |
| 2025-07-23 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7168 |
-0.43% |
| 2025-07-22 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7286 |
0.34% |
| 2025-07-21 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7193 |
-0.11% |
| 2025-07-18 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7224 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7208 |
0.42% |
| 2025-07-16 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7095 |
-0.24% |
| 2025-07-15 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7160 |
-0.62% |
| 2025-07-14 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7330 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7343 |
0.53% |
| 2025-07-10 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7199 |
-0.22% |
| 2025-07-09 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7260 |
0.33% |
| 2025-07-08 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7170 |
0.26% |
| 2025-07-07 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7099 |
0.14% |
| 2025-07-04 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7060 |
-0.66% |
| 2025-07-03 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7240 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7212 |
-0.54% |
| 2025-07-01 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7360 |
1.15% |
| 2025-06-30 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7048 |
1.40% |
| 2025-06-27 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6674 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6663 |
-0.71% |
| 2025-06-25 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6853 |
0.27% |
| 2025-06-24 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6780 |
1.98% |
| 2025-06-23 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6260 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6216 |
-0.11% |
| 2025-06-19 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6244 |
-1.76% |
| 2025-06-18 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6715 |
-0.19% |
| 2025-06-17 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6767 |
-1.95% |
| 2025-06-16 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7299 |
0.62% |
| 2025-06-13 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7132 |
-2.59% |
| 2025-06-12 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7854 |
0.80% |
| 2025-06-11 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7632 |
1.31% |
| 2025-06-10 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7274 |
0.33% |
| 2025-06-09 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7185 |
1.02% |
| 2025-06-06 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6910 |
-1.31% |
| 2025-06-05 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7268 |
-0.59% |
| 2025-06-04 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7430 |
2.34% |
| 2025-06-03 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6802 |
1.35% |
| 2025-05-30 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6445 |
-0.80% |
| 2025-05-29 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6659 |
-0.25% |
| 2025-05-28 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6725 |
0.71% |
| 2025-05-27 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6536 |
0.30% |
| 2025-05-26 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6456 |
0.10% |
| 2025-05-23 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6429 |
-0.98% |
| 2025-05-22 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6691 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6889 |
-0.85% |
| 2025-05-20 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7119 |
1.71% |
| 2025-05-19 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6663 |
0.85% |
| 2025-05-16 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6438 |
0.97% |
| 2025-05-15 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6183 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6279 |
-0.25% |
| 2025-05-13 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6344 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6314 |
0.60% |
| 2025-05-09 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6157 |
-0.54% |
| 2025-05-08 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6298 |
1.10% |
| 2025-05-07 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6012 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5999 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5552 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5522 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5442 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5573 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5539 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5564 |
0.33% |
| 2025-04-22 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5480 |
-0.26% |
| 2025-04-21 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5546 |
1.14% |
| 2025-04-18 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5258 |
-1.01% |
| 2025-04-17 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5515 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5516 |
-0.56% |
| 2025-04-15 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5659 |
0.68% |
| 2025-04-14 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5485 |
0.75% |
| 2025-04-11 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5296 |
0.33% |
| 2025-04-10 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5214 |
2.56% |
| 2025-04-09 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4585 |
1.22% |
| 2025-04-08 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4289 |
1.01% |
| 2025-04-07 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4046 |
-8.41% |
| 2025-04-03 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6253 |
-1.34% |
| 2025-04-02 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6609 |
0.56% |
| 2025-04-01 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6461 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6481 |
-0.92% |
| 2025-03-28 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6728 |
0.05% |
| 2025-03-27 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6714 |
0.61% |
| 2025-03-26 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6551 |
0.49% |
| 2025-03-25 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6421 |
-0.70% |
| 2025-03-24 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6607 |
0.29% |
| 2025-03-21 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6529 |
-1.83% |
| 2025-03-20 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7023 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7233 |
0.21% |
| 2025-03-18 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7175 |
1.10% |
| 2025-03-17 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6879 |
-0.27% |
| 2025-03-14 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6951 |
2.75% |
| 2025-03-13 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6230 |
-1.59% |
| 2025-03-12 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6653 |
0.44% |
| 2025-03-11 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6537 |
-0.46% |
| 2025-03-10 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6659 |
-0.38% |
| 2025-03-07 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6761 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6829 |
2.17% |
| 2025-03-05 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6259 |
0.52% |
| 2025-03-04 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6124 |
0.87% |
| 2025-03-03 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5899 |
0.37% |
| 2025-02-28 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5804 |
-2.70% |
| 2025-02-27 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6519 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6509 |
0.94% |
| 2025-02-25 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6263 |
-0.91% |
| 2025-02-24 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6504 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6560 |
1.20% |
| 2025-02-20 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6246 |
0.80% |
| 2025-02-19 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6038 |
1.68% |
| 2025-02-18 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5607 |
-1.96% |
| 2025-02-17 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6119 |
0.31% |
| 2025-02-14 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6037 |
0.93% |
| 2025-02-13 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5797 |
-0.70% |
| 2025-02-12 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5978 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5732 |
0.44% |
| 2025-02-10 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5620 |
0.90% |
| 2025-02-07 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5391 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5185 |
1.94% |
| 2025-02-05 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4705 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4752 |
-0.49% |
| 2025-01-24 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4875 |
2.08% |
| 2025-01-23 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4369 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4301 |
-0.99% |
| 2025-01-21 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4543 |
0.07% |
| 2025-01-20 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4525 |
1.29% |
| 2025-01-17 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4212 |
0.23% |
| 2025-01-16 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4156 |
0.96% |
| 2025-01-15 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3927 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4011 |
3.67% |
| 2025-01-13 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3162 |
-0.75% |
| 2025-01-10 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3338 |
-2.11% |
| 2025-01-09 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3840 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3832 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3744 |
0.91% |
| 2025-01-06 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3531 |
-1.05% |
| 2025-01-03 |
新华钻石品质企业混合 |
2.3780 |
-2.58% |
| 2025-01-02 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4410 |
-0.61% |
| 2024-12-31 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4560 |
-1.80% |
| 2024-12-26 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4968 |
1.47% |
| 2024-12-25 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4607 |
-0.84% |
| 2024-12-24 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4815 |
1.34% |
| 2024-12-23 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4488 |
-2.45% |
| 2024-12-20 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5104 |
0.96% |
| 2024-12-19 |
新华钻石品质企业混合 |
2.4866 |
-0.21% |
