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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 城投ETF | 10.2008 | -0.05% |
2024-04-25 | 城投ETF | 10.2056 | -0.03% |
2024-04-24 | 城投ETF | 10.2085 | -0.03% |
2024-04-23 | 城投ETF | 10.2111 | 0.06% |
2024-04-22 | 城投ETF | 10.2051 | 0.06% |
2024-04-19 | 城投ETF | 10.1985 | 0.05% |
2024-04-18 | 城投ETF | 10.1930 | 0.04% |
2024-04-17 | 城投ETF | 10.1887 | 0.04% |
2024-04-16 | 城投ETF | 10.1846 | 0.02% |
2024-04-15 | 城投ETF | 10.1829 | 0.08% |
2024-04-12 | 城投ETF | 10.1750 | 0.07% |
2024-04-11 | 城投ETF | 10.1676 | -0.58% |
2024-04-10 | 城投ETF | 10.2271 | 0.05% |
2024-04-09 | 城投ETF | 10.2224 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
海富通成长甄选混合A | 0.9208 | 4.71% |
海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
海富通股票混合 | 0.8486 | 4.37% |
HKC科技 | 0.4289 | 4.23% |
海富通电子信息传媒产业股票C | 1.7941 | 4.04% |
海富通电子信息传媒产业股票A | 1.8891 | 4.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |