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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-11 | 每份派现金0.0650元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.6000元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金1.0000元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金1.0000元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金1.0000元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金1.0000元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金1.0000元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金1.0000元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.9000元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.9000元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.9000元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.7500元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.8000元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.6600元 |
| 2019-06-20 | 每份派现金0.6000元 |
| 2019-03-19 | 每份派现金0.7500元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.7500元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金1.5000元 |
| 2017-09-18 | 每份派现金1.5000元 |
| 2017-06-19 | 每份派现金1.5000元 |
| 2017-03-20 | 每份派现金1.5000元 |
| 2016-12-20 | 每份派现金1.5000元 |
| 2016-09-21 | 每份派现金1.5000元 |
| 2016-06-23 | 每份派现金1.5000元 |
| 2016-03-16 | 每份派现金1.5000元 |
| 2015-12-15 | 每份派现金1.5000元 |
| 2015-09-21 | 每份派现金1.5000元 |
| 2015-06-18 | 每份派现金1.5000元 |
| 2015-03-24 | 每份派现金1.5000元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2023-01-13 | 每份份额分拆10份 |
| 2014-12-03 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HKC科技 | 0.3991 | 3.02% |
| 海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
| 海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
| 海富精选 | 0.4206 | 1.25% |
| 海富通贰号 | 1.0907 | 1.21% |
| 海富通成长价值混合A | 0.5459 | 1.13% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5314 | 1.12% |
| 海富通中小盘混合 | 1.0786 | 0.80% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6196 | 0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |