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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 科创中金 | 0.9931 | -0.36% |
2024-05-10 | 科创中金 | 0.9967 | -1.98% |
2024-05-09 | 科创中金 | 1.0168 | 0.47% |
2024-05-07 | 科创中金 | 1.0395 | -0.74% |
2024-05-06 | 科创中金 | 1.0472 | -0.17% |
2024-04-30 | 科创中金 | 1.0490 | -1.02% |
2024-04-29 | 科创中金 | 1.0598 | 2.04% |
2024-04-26 | 科创中金 | 1.0386 | 4.67% |
2024-04-24 | 科创中金 | 1.0070 | 3.89% |
2024-04-23 | 科创中金 | 0.9693 | 1.02% |
2024-04-22 | 科创中金 | 0.9595 | -2.29% |
2024-04-19 | 科创中金 | 0.9820 | -2.43% |
2024-04-18 | 科创中金 | 1.0065 | -0.67% |
2024-04-17 | 科创中金 | 1.0133 | 3.84% |
2024-04-16 | 科创中金 | 0.9758 | -3.27% |
2024-04-15 | 科创中金 | 1.0088 | -0.51% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中金景气驱动混合发起A | 1.0002 | 0.50% |
中金景气驱动混合发起C | 0.9841 | 0.49% |
中金新医药A | 1.4855 | 0.30% |
中金新医药C | 1.4508 | 0.29% |
金选300A | 1.8981 | 0.28% |
金选300C | 1.8678 | 0.28% |
中金金利A | 1.0571 | 0.21% |
中金金利C | 1.0400 | 0.19% |
中金兴元6个月持有混合A | 1.0110 | 0.10% |
中金兴元6个月持有混合C | 1.0085 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
博时新收益混合C | 1.0451 | 2.00% |
永赢宏泽一年定开混合 | 0.9209 | 1.88% |
前海开源沪港深裕鑫C | 1.2339 | 1.87% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.2446 | 1.86% |
华泰柏瑞新金融地产C | 1.3830 | 1.80% |
华泰柏瑞港股通量化混合 | 1.0712 | 1.65% |
中海沪港深多策略 | 0.7469 | 1.54% |
长信多利A | 1.4373 | 1.50% |
长信多利C | 1.4105 | 1.49% |