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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
近一年中金科创主题3年封闭混合基金净值查询
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查询指定日期范围科创中金501080净值及计算阶段收益
近一年501080基金累计收益率-14.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 科创中金 1.0960 4.07%
2024-03-27 科创中金 1.0531 -4.20%
2024-03-26 科创中金 1.0993 -2.63%
2024-03-25 科创中金 1.1290 -4.52%
2024-03-22 科创中金 1.1824 2.01%
2024-03-21 科创中金 1.1591 0.20%
2024-03-20 科创中金 1.1568 1.46%
2024-03-19 科创中金 1.1402 -1.49%
2024-03-18 科创中金 1.1575 2.45%
2024-03-15 科创中金 1.1298 0.93%
2024-03-14 科创中金 1.1194 -1.31%
2024-03-13 科创中金 1.1343 0.51%
2024-03-12 科创中金 1.1286 -0.87%
2024-03-11 科创中金 1.1385 1.94%
2024-03-08 科创中金 1.1168 2.46%
2024-03-07 科创中金 1.0900 -3.52%
2024-03-06 科创中金 1.1298 0.03%
2024-03-05 科创中金 1.1295 -0.92%
2024-03-04 科创中金 1.1400 1.65%
2024-03-01 科创中金 1.1215 3.09%
2024-02-29 科创中金 1.0879 4.76%
2024-02-28 科创中金 1.0385 -4.99%
2024-02-27 科创中金 1.0931 5.02%
2024-02-26 科创中金 1.0408 0.38%
2024-02-23 科创中金 1.0369 1.37%
2024-02-22 科创中金 1.0229 1.47%
2024-02-21 科创中金 1.0081 -1.74%
2024-02-20 科创中金 1.0259 0.08%
2024-02-19 科创中金 1.0251 7.46%
2024-02-08 科创中金 0.9539 2.26%
2024-02-07 科创中金 0.9328 0.43%
2024-02-06 科创中金 0.9288 7.00%
2024-02-05 科创中金 0.8680 -1.81%
2024-02-02 科创中金 0.8840 -0.82%
2024-02-01 科创中金 0.8913 2.14%
2024-01-31 科创中金 0.8726 -3.94%
2024-01-30 科创中金 0.9084 -2.73%
2024-01-29 科创中金 0.9339 -3.98%
2024-01-26 科创中金 0.9726 -2.36%
2024-01-25 科创中金 0.9961 1.69%
2024-01-24 科创中金 0.9795 -0.46%
2024-01-23 科创中金 0.9840 2.96%
2024-01-22 科创中金 0.9557 -4.60%
2024-01-19 科创中金 1.0018 -0.32%
2024-01-18 科创中金 1.0050 2.12%
2024-01-17 科创中金 0.9841 -3.59%
2024-01-16 科创中金 1.0207 -0.57%
2024-01-15 科创中金 1.0265 -0.20%
2024-01-12 科创中金 1.0286 -2.09%
2024-01-11 科创中金 1.0506 2.23%
2024-01-10 科创中金 1.0277 -3.02%
2024-01-09 科创中金 1.0597 -0.20%
2024-01-08 科创中金 1.0618 -2.22%
2024-01-05 科创中金 1.0859 -1.97%
2024-01-04 科创中金 1.1077 -0.97%
2024-01-03 科创中金 1.1186 -2.65%
2024-01-02 科创中金 1.1491 -1.88%
2023-12-29 科创中金 1.1711 3.94%
2023-12-28 科创中金 1.1267 0.95%
2023-12-27 科创中金 1.1161 0.25%
2023-12-26 科创中金 1.1133 -1.55%
2023-12-25 科创中金 1.1308 0.10%
2023-12-22 科创中金 1.1297 -5.18%
2023-12-21 科创中金 1.1914 0.24%
2023-12-20 科创中金 1.1885 -1.46%
2023-12-19 科创中金 1.2061 1.46%
2023-12-18 科创中金 1.1888 -2.12%
2023-12-15 科创中金 1.2146 -0.21%
2023-12-14 科创中金 1.2171 -0.88%
2023-12-13 科创中金 1.2279 -1.07%
2023-12-12 科创中金 1.2412 -0.02%
2023-12-11 科创中金 1.2415 2.59%
2023-12-08 科创中金 1.2101 0.59%
2023-12-07 科创中金 1.2030 0.38%
2023-12-06 科创中金 1.1985 0.75%
2023-12-05 科创中金 1.1896 -2.40%
2023-12-04 科创中金 1.2189 0.04%
2023-12-01 科创中金 1.2184 2.53%
2023-11-30 科创中金 1.1883 0.29%
2023-11-29 科创中金 1.1849 -0.40%
2023-11-28 科创中金 1.1896 0.65%
2023-11-27 科创中金 1.1819 -0.65%
2023-11-24 科创中金 1.1896 -1.11%
2023-11-23 科创中金 1.2029 -0.20%
2023-11-22 科创中金 1.2053 -0.60%
2023-11-20 科创中金 1.2190 -0.07%
2023-11-17 科创中金 1.2199 -0.06%
2023-11-16 科创中金 1.2206 -1.09%
2023-11-15 科创中金 1.2340 -0.87%
2023-11-14 科创中金 1.2448 0.10%
2023-11-13 科创中金 1.2435 0.89%
2023-11-10 科创中金 1.2325 -0.72%
2023-11-09 科创中金 1.2415 -1.06%
2023-11-08 科创中金 1.2548 1.83%
2023-11-07 科创中金 1.2322 2.34%
2023-11-06 科创中金 1.2040 4.22%
2023-11-03 科创中金 1.1552 2.33%
2023-11-02 科创中金 1.1289 -0.82%
2023-11-01 科创中金 1.1382 -0.84%
2023-10-31 科创中金 1.1478 -0.84%
2023-10-30 科创中金 1.1575 3.21%
2023-10-27 科创中金 1.1215 0.49%
2023-10-26 科创中金 1.1160 0.01%
2023-10-25 科创中金 1.1159 -1.48%
2023-10-24 科创中金 1.1327 0.13%
2023-10-23 科创中金 1.1312 -1.32%
2023-10-20 科创中金 1.1463 -2.11%
2023-10-19 科创中金 1.1710 -1.28%
2023-10-18 科创中金 1.1862 -1.86%
2023-10-17 科创中金 1.2087 0.12%
2023-10-16 科创中金 1.2073 -0.96%
2023-10-13 科创中金 1.2190 -1.77%
2023-10-12 科创中金 1.2410 -1.52%
2023-10-11 科创中金 1.2602 1.08%
2023-10-10 科创中金 1.2467 -0.65%
2023-10-09 科创中金 1.2549 -0.24%
2023-09-28 科创中金 1.2579 0.55%
2023-09-27 科创中金 1.2510 0.64%
2023-09-26 科创中金 1.2431 1.59%
2023-09-25 科创中金 1.2237 -0.79%
2023-09-22 科创中金 1.2335 5.58%
2023-09-21 科创中金 1.1683 -0.30%
2023-09-20 科创中金 1.1718 -0.59%
2023-09-19 科创中金 1.1787 -0.58%
2023-09-18 科创中金 1.1856 -0.74%
2023-09-15 科创中金 1.1944 -0.88%
2023-09-14 科创中金 1.2050 -1.31%
2023-09-13 科创中金 1.2210 -2.05%
2023-09-12 科创中金 1.2466 -0.58%
2023-09-11 科创中金 1.2539 1.93%
2023-09-08 科创中金 1.2302 -1.32%
2023-09-07 科创中金 1.2467 -2.52%
2023-09-06 科创中金 1.2789 -1.04%
2023-09-05 科创中金 1.2924 -2.41%
2023-09-04 科创中金 1.3243 0.09%
2023-09-01 科创中金 1.3231 -1.94%
2023-08-31 科创中金 1.3493 -1.17%
2023-08-30 科创中金 1.3653 2.45%
2023-08-29 科创中金 1.3327 3.91%
2023-08-28 科创中金 1.2826 1.81%
2023-08-25 科创中金 1.2598 -5.04%
2023-08-24 科创中金 1.3266 1.06%
2023-08-23 科创中金 1.3127 -3.04%
2023-08-22 科创中金 1.3538 3.41%
2023-08-21 科创中金 1.3092 -0.48%
2023-08-18 科创中金 1.3155 -3.88%
2023-08-17 科创中金 1.3686 1.48%
2023-08-16 科创中金 1.3487 -2.46%
2023-08-15 科创中金 1.3827 -1.86%
2023-08-14 科创中金 1.4089 2.72%
2023-08-11 科创中金 1.3716 -1.50%
2023-08-10 科创中金 1.3925 0.12%
2023-08-09 科创中金 1.3909 -3.96%
2023-08-08 科创中金 1.4483 -1.19%
2023-08-07 科创中金 1.4657 1.66%
2023-08-04 科创中金 1.4418 3.65%
2023-08-03 科创中金 1.3910 -0.74%
2023-08-02 科创中金 1.4014 -0.11%
2023-08-01 科创中金 1.4029 0.91%
2023-07-31 科创中金 1.3902 1.34%
2023-07-28 科创中金 1.3718 0.06%
2023-07-27 科创中金 1.3710 -1.19%
2023-07-26 科创中金 1.3875 -2.67%
2023-07-25 科创中金 1.4255 0.71%
2023-07-24 科创中金 1.4155 0.83%
2023-07-21 科创中金 1.4038 -0.43%
2023-07-20 科创中金 1.4098 -4.43%
2023-07-19 科创中金 1.4751 0.11%
2023-07-18 科创中金 1.4735 -1.41%
2023-07-17 科创中金 1.4946 -0.40%
2023-07-14 科创中金 1.5006 2.29%
2023-07-13 科创中金 1.4670 2.17%
2023-07-12 科创中金 1.4359 -4.15%
2023-07-11 科创中金 1.4981 -0.49%
2023-07-10 科创中金 1.5055 0.09%
2023-07-07 科创中金 1.5041 -0.67%
2023-07-06 科创中金 1.5143 0.54%
2023-07-05 科创中金 1.5061 -1.66%
2023-07-04 科创中金 1.5316 -0.18%
2023-07-03 科创中金 1.5344 -4.80%
2023-06-30 科创中金 1.6118 -0.20%
2023-06-29 科创中金 1.6151 2.78%
2023-06-28 科创中金 1.5714 -2.14%
2023-06-27 科创中金 1.6057 0.66%
2023-06-26 科创中金 1.5951 -5.39%
2023-06-21 科创中金 1.6860 -6.73%
2023-06-20 科创中金 1.8077 1.98%
2023-06-19 科创中金 1.7726 1.79%
2023-06-16 科创中金 1.7414 3.68%
2023-06-15 科创中金 1.6796 -1.59%
2023-06-14 科创中金 1.7068 2.45%
2023-06-13 科创中金 1.6660 2.80%
2023-06-12 科创中金 1.6206 0.46%
2023-06-09 科创中金 1.6132 3.15%
2023-06-08 科创中金 1.5640 -2.95%
2023-06-07 科创中金 1.6115 0.30%
2023-06-06 科创中金 1.6067 -2.52%
2023-06-05 科创中金 1.6483 1.55%
2023-06-02 科创中金 1.6232 0.21%
2023-06-01 科创中金 1.6198 2.29%
2023-05-31 科创中金 1.5835 0.62%
2023-05-30 科创中金 1.5737 5.69%
2023-05-29 科创中金 1.4890 0.89%
2023-05-26 科创中金 1.4759 2.65%
2023-05-25 科创中金 1.4378 -0.30%
2023-05-24 科创中金 1.4421 0.73%
2023-05-23 科创中金 1.4316 -1.78%
2023-05-22 科创中金 1.4575 -2.48%
2023-05-19 科创中金 1.4946 -2.63%
2023-05-18 科创中金 1.5350 5.28%
2023-05-17 科创中金 1.4580 0.55%
2023-05-16 科创中金 1.4500 -3.72%
2023-05-15 科创中金 1.5061 -0.20%
2023-05-12 科创中金 1.5091 -1.78%
2023-05-11 科创中金 1.5365 -1.06%
2023-05-10 科创中金 1.5529 -1.43%
2023-05-09 科创中金 1.5755 -1.56%
2023-05-08 科创中金 1.6004 0.45%
2023-05-05 科创中金 1.5932 -3.13%
2023-05-04 科创中金 1.6447 1.21%
2023-04-28 科创中金 1.6250 6.47%
2023-04-27 科创中金 1.5262 -4.52%
2023-04-26 科创中金 1.5984 -2.93%
2023-04-25 科创中金 1.6466 2.38%
2023-04-24 科创中金 1.6084 1.89%
2023-04-21 科创中金 1.5786 -4.78%
2023-04-20 科创中金 1.6578 5.68%
2023-04-19 科创中金 1.5687 0.28%
2023-04-18 科创中金 1.5643 1.94%
2023-04-17 科创中金 1.5346 -1.82%
2023-04-14 科创中金 1.5630 -0.17%
2023-04-13 科创中金 1.5656 -2.72%
2023-04-12 科创中金 1.6094 3.73%
2023-04-11 科创中金 1.5516 2.17%
2023-04-10 科创中金 1.5187 -5.93%
2023-04-07 科创中金 1.6145 2.29%
2023-04-06 科创中金 1.5784 -1.10%
2023-04-04 科创中金 1.5960 -0.97%
2023-04-03 科创中金 1.6117 6.45%
2023-03-31 科创中金 1.5140 4.78%
2023-03-30 科创中金 1.4450 -0.87%
2023-03-29 科创中金 1.4577 0.37%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金金泽A 1.4090 1.58%
中金金泽C 1.3736 1.58%
中金中证500ESG指数增强A 0.8769 1.28%
中金中证500ESG指数增强C 0.8719 1.28%
中金中证500A 1.5102 1.28%
中金中证1000指数增强发起A 0.8722 1.22%
中金中证1000指数增强发起C 0.8685 1.21%
中金景气驱动混合发起A 0.9295 1.18%
中金景气驱动混合发起C 0.9154 1.16%
金选300A 1.8049 0.95%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%