近一季中金科创主题3年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围科创中金501080净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
科创中金 |
1.0133 |
3.84% |
| 2024-04-16 |
科创中金 |
0.9758 |
-3.27% |
| 2024-04-15 |
科创中金 |
1.0088 |
-0.51% |
| 2024-04-12 |
科创中金 |
1.0140 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
科创中金 |
1.0154 |
0.75% |
| 2024-04-10 |
科创中金 |
1.0078 |
-3.01% |
| 2024-04-09 |
科创中金 |
1.0391 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
科创中金 |
1.0368 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
科创中金 |
1.0480 |
-2.67% |
| 2024-04-01 |
科创中金 |
1.1041 |
1.96% |
| 2024-03-28 |
科创中金 |
1.0960 |
4.07% |
| 2024-03-27 |
科创中金 |
1.0531 |
-4.20% |
| 2024-03-26 |
科创中金 |
1.0993 |
-2.63% |
| 2024-03-25 |
科创中金 |
1.1290 |
-4.52% |
| 2024-03-22 |
科创中金 |
1.1824 |
2.01% |
| 2024-03-21 |
科创中金 |
1.1591 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
科创中金 |
1.1568 |
1.46% |
| 2024-03-19 |
科创中金 |
1.1402 |
-1.49% |
| 2024-03-18 |
科创中金 |
1.1575 |
2.45% |
| 2024-03-15 |
科创中金 |
1.1298 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
科创中金 |
1.1194 |
-1.31% |
| 2024-03-13 |
科创中金 |
1.1343 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
科创中金 |
1.1286 |
-0.87% |
| 2024-03-11 |
科创中金 |
1.1385 |
1.94% |
| 2024-03-08 |
科创中金 |
1.1168 |
2.46% |
| 2024-03-07 |
科创中金 |
1.0900 |
-3.52% |
| 2024-03-06 |
科创中金 |
1.1298 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
科创中金 |
1.1295 |
-0.92% |
| 2024-03-04 |
科创中金 |
1.1400 |
1.65% |
| 2024-03-01 |
科创中金 |
1.1215 |
3.09% |
| 2024-02-29 |
科创中金 |
1.0879 |
4.76% |
| 2024-02-28 |
科创中金 |
1.0385 |
-4.99% |
| 2024-02-27 |
科创中金 |
1.0931 |
5.02% |
| 2024-02-26 |
科创中金 |
1.0408 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
科创中金 |
1.0369 |
1.37% |
| 2024-02-22 |
科创中金 |
1.0229 |
1.47% |
| 2024-02-21 |
科创中金 |
1.0081 |
-1.74% |
| 2024-02-20 |
科创中金 |
1.0259 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
科创中金 |
1.0251 |
7.46% |
| 2024-02-08 |
科创中金 |
0.9539 |
2.26% |
| 2024-02-07 |
科创中金 |
0.9328 |
0.43% |
| 2024-02-06 |
科创中金 |
0.9288 |
7.00% |
| 2024-02-05 |
科创中金 |
0.8680 |
-1.81% |
| 2024-02-02 |
科创中金 |
0.8840 |
-0.82% |
| 2024-02-01 |
科创中金 |
0.8913 |
2.14% |
| 2024-01-31 |
科创中金 |
0.8726 |
-3.94% |
| 2024-01-30 |
科创中金 |
0.9084 |
-2.73% |
| 2024-01-29 |
科创中金 |
0.9339 |
-3.98% |
| 2024-01-26 |
科创中金 |
0.9726 |
-2.36% |
| 2024-01-25 |
科创中金 |
0.9961 |
1.69% |
| 2024-01-24 |
科创中金 |
0.9795 |
-0.46% |
| 2024-01-23 |
科创中金 |
0.9840 |
2.96% |
| 2024-01-22 |
科创中金 |
0.9557 |
-4.60% |
| 2024-01-19 |
科创中金 |
1.0018 |
-0.32% |
| 2024-01-18 |
科创中金 |
1.0050 |
2.12% |
