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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 工银平衡 | 0.6352 | -0.27% |
2024-04-29 | 工银平衡 | 0.6369 | 0.82% |
2024-04-26 | 工银平衡 | 0.6317 | 0.30% |
2024-04-25 | 工银平衡 | 0.6298 | 0.27% |
2024-04-24 | 工银平衡 | 0.6281 | 0.38% |
2024-04-23 | 工银平衡 | 0.6257 | -0.97% |
2024-04-22 | 工银平衡 | 0.6318 | -0.22% |
2024-04-19 | 工银平衡 | 0.6332 | -0.09% |
2024-04-18 | 工银平衡 | 0.6338 | 0.28% |
2024-04-17 | 工银平衡 | 0.6320 | 1.48% |
2024-04-16 | 工银平衡 | 0.6228 | -1.06% |
2024-04-15 | 工银平衡 | 0.6295 | 1.25% |
2024-04-12 | 工银平衡 | 0.6217 | -0.66% |
2024-04-11 | 工银平衡 | 0.6258 | 0.35% |
2024-04-10 | 工银平衡 | 0.6236 | -0.57% |
2024-04-09 | 工银平衡 | 0.6272 | 0.29% |
2024-04-08 | 工银平衡 | 0.6254 | -0.78% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
工银新生代消费混合 | 1.6512 | 4.86% |
互联网龙头ETF | 0.5107 | 4.67% |
工银沪港深股票A | 0.8158 | 4.38% |
工银消费服务混合A | 2.6590 | 4.19% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7400 | 4.08% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.7381 | 4.06% |
工银消费股票A | 1.1391 | 3.79% |
工银消费股票C | 1.1017 | 3.78% |
工银健康生活混合C | 0.6209 | 3.26% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |