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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0616元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.1031元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0975元 |
| 2016-01-26 | 每份派现金0.1390元 |
| 2010-11-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-09-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-08-20 | 每份派现金0.1150元 |
| 2007-06-28 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-01-23 | 每份派现金0.1000元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-05-24 | 每份份额折算1.78767份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
| 工银新生代消费混合 | 1.6512 | 4.86% |
| 互联网龙头ETF | 0.5107 | 4.67% |
| 工银沪港深股票A | 0.8158 | 4.38% |
| 工银消费服务混合A | 2.6590 | 4.19% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7400 | 4.08% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.7381 | 4.06% |
| 工银消费股票A | 1.1391 | 3.79% |
| 工银消费股票C | 1.1017 | 3.78% |
| 工银健康生活混合C | 0.6209 | 3.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
| 信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
| 信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |