近一季招商安本增利债券基金净值查询
查询指定日期范围招商安本217008净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商安本 |
1.5267 |
-0.03% |
| 2024-04-29 |
招商安本 |
1.5272 |
0.26% |
| 2024-04-26 |
招商安本 |
1.5232 |
0.32% |
| 2024-04-25 |
招商安本 |
1.5184 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
招商安本 |
1.5177 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
招商安本 |
1.5140 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
招商安本 |
1.5182 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
招商安本 |
1.5157 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
招商安本 |
1.5141 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
招商安本 |
1.5140 |
0.61% |
| 2024-04-16 |
招商安本 |
1.5048 |
-0.74% |
| 2024-04-15 |
招商安本 |
1.5160 |
-0.15% |
| 2024-04-12 |
招商安本 |
1.5183 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
招商安本 |
1.5169 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
招商安本 |
1.5179 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
招商安本 |
1.5211 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
招商安本 |
1.5160 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
招商安本 |
1.5233 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
招商安本 |
1.5219 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
招商安本 |
1.5229 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
招商安本 |
1.5174 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
招商安本 |
1.5141 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
招商安本 |
1.5063 |
-0.77% |
| 2024-03-26 |
招商安本 |
1.5180 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
招商安本 |
1.5191 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
招商安本 |
1.5245 |
-0.24% |
| 2024-03-21 |
招商安本 |
1.5281 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
招商安本 |
1.5278 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
招商安本 |
1.5261 |
0.16% |
| 2024-03-18 |
招商安本 |
1.5236 |
0.50% |
| 2024-03-15 |
招商安本 |
1.5160 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
招商安本 |
1.5093 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
招商安本 |
1.5137 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
招商安本 |
1.5140 |
0.10% |
| 2024-03-11 |
招商安本 |
1.5125 |
0.40% |
| 2024-03-08 |
招商安本 |
1.5065 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
招商安本 |
1.5030 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
招商安本 |
1.5053 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
招商安本 |
1.5045 |
-0.30% |
| 2024-03-04 |
招商安本 |
1.5091 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
招商安本 |
1.5096 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
招商安本 |
1.5029 |
0.95% |
| 2024-02-28 |
招商安本 |
1.4888 |
-1.09% |
| 2024-02-27 |
招商安本 |
1.5052 |
0.66% |
| 2024-02-26 |
招商安本 |
1.4953 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
招商安本 |
1.4915 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
招商安本 |
1.4866 |
0.38% |
| 2024-02-21 |
招商安本 |
1.4810 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
招商安本 |
1.4770 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
招商安本 |
1.4750 |
0.31% |
| 2024-02-08 |
招商安本 |
1.4704 |
0.92% |
| 2024-02-07 |
招商安本 |
1.4570 |
0.59% |
| 2024-02-06 |
招商安本 |
1.4485 |
1.58% |
