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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1442 | 2.94% |
| 2024-04-30 | 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1115 | 0.83% |
| 2024-04-26 | 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 2024-04-19 | 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.0485 | -0.10% |
| 2024-04-12 | 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.0495 | -1.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商社会责任混合A | 0.8198 | 4.67% |
| 招商社会责任混合D | 0.8197 | 4.67% |
| 港股通综 | 0.8128 | 4.39% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.9530 | 4.18% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.9363 | 4.15% |
| 招商蓝筹精选股票A | 0.6038 | 3.64% |
| 招商蓝筹精选股票C | 0.5906 | 3.63% |
| 招商医药健康 | 1.7550 | 3.60% |
| 招商优选LOF | 0.9724 | 3.52% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.2654 | 3.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
| 信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
| 信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |
