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基金代码
基金名称
净值
增长率
000126
招商安润保本混合
2.0227
0.98%
000314
招商瑞丰混合发起式
1.7890
1.53%
QDII-指数
000391
招商标普指数-人民币
1.2963
0.19%
QDII-指数
000392
招商标普指数-美元
0.1949
0.31%
QDII-指数
000393
招商标普指数-港币
1.5117
0.32%
000530
招商丰盛稳定增长混合
1.2330
0.33%
000588
招商招钱宝货币A
000607
招商招钱宝货币B
000644
招商招金宝货币A
000651
招商招金宝货币B
000679
招商丰利灵活配置混合
1.2260
1.24%
000746
招商行业精选股票
3.5090
-0.51%
000758
招商招钱宝货币C
000792
招商定期宝六个月期理财债券
1.0028
0.00%
000960
招商医药健康产业股票
1.7460
0.63%
001403
招商国企改革主题混合基金
1.0260
1.18%
001404
招商移动互联网产业股票基金
1.1520
1.91%
001427
招商丰泽混合A
1.6320
1.37%
001446
招商丰泽混合C
1.5830
1.41%
混合型
001501
招商丰裕混合A
1.1230
0.00%
混合型
001502
招商丰裕混合C
1.1020
0.00%
001531
招商安益保本混合
1.3475
0.59%
混合型
001597
招商丰融混合A
1.2540
0.00%
混合型
001598
招商丰融混合C
1.2250
0.00%
001628
招商体育文化休闲股票
1.5230
2.84%
001749
招商中国机遇股票
1.2560
1.29%
混合型
001773
招商丰庆混合A
1.3410
0.00%
混合型
001840
招商丰享混合C
1.0520
0.00%
混合型
001841
招商丰享混合A
1.0540
0.00%
001869
招商制造业混合
1.8870
1.23%
001917
招商量化精选股票
2.2192
1.85%
002103
招商康泰养老混合
0.7590
0.53%
定开债券
002215
招商招益一年定开债
1.0608
-0.01%
002249
招商境远保本混合
1.7865
0.44%
002271
招商安弘保本混合
0.9820
2.03%
002298
招商招福宝货币A
002299
招商招福宝货币B
002317
招商睿逸混合
1.6340
0.49%
002341
招商招瑞纯债发起式A
1.1380
0.02%
002389
招商安德保本混合A
1.3187
1.38%
002390
招商安德保本混合C
1.2890
1.38%
002456
招商安元保本混合A
1.2735
0.16%
002457
招商安元保本混合C
1.2494
0.15%
定开债券
002506
招商招盈18个月定开债
1.0657
0.06%
002514
招商丰益混合A
1.2220
0.25%
002515
招商丰益混合C
1.1210
0.18%
混合型
002516
招商丰达混合A
1.1410
-0.18%
混合型
002517
招商丰达混合C
1.1290
-0.18%
混合型
002538
招商丰嘉混合A
1.3220
5.93%
混合型
002539
招商丰嘉混合C
1.2660
5.85%
混合型
002540
招商丰和混合A
0.9230
0.22%
混合型
002541
招商丰和混合C
0.9230
0.22%
002574
招商瑞庆混合
0.9690
0.17%
混合型
002575
招商丰睿混合A
1.1410
-0.09%
混合型
002576
招商丰睿混合C
1.1370
-0.18%
002581
招商丰凯混合A
1.3480
0.45%
002582
招商丰凯混合C
1.2440
0.48%
混合型
002626
招商丰源混合A
1.1460
0.53%
混合型
002627
招商丰源混合C
1.2100
0.50%
002628
招商安博保本混合A
1.5560
0.32%
002629
招商安博保本混合C
1.4933
0.32%
002657
招商安裕保本混合A
1.6537
0.66%
002658
招商安裕保本混合C
1.5774
0.66%
002756
招商招兴纯债A
1.1304
0.01%
002757
招商招兴纯债C
1.1157
0.01%
002776
招商安荣保本混合A
1.4039
1.35%
002777
招商安荣保本混合C
1.3195
1.34%
定开债券
002815
招商招益两年定开债A
1.0000
0.00%
定开债券
002816
招商招益两年定开债C
1.0000
0.00%
002817
招商招恒纯债A
1.1123
-0.02%
002818
招商招恒纯债C
1.1117
-0.02%
002819
招商丰美混合A
1.1520
0.61%
002820
招商丰美混合C
1.1500
0.61%
混合型
002821
招商丰乐灵活配置混合A
1.2580
0.00%
混合型
002822
招商丰乐灵活配置混合C
1.2990
-0.08%
混合型-灵活
002823
招商盛达混合A
1.7700
0.11%
混合型-灵活
002824
招商盛达混合C
1.7260
0.12%
002852
招商财富宝交易型货币A
债券型
002992
招商招元纯债A
1.1393
0.11%
债券型
002993
招商招元纯债C
0.9712
0.11%
002994
招商招裕纯债A
1.0234
0.00%
002995
招商招裕纯债C
1.0385
0.00%
混合型-灵活
003000
招商丰德灵活配置混合A
1.1689
0.21%
混合型-灵活
003001
招商丰德灵活配置混合C
1.1446
0.22%
混合型-偏债
003004
招商睿祥定开混合
1.2901
0.00%
QDII
003046
招商信用定开债人民币
1.0800
0.37%
QDII
003047
招商信用定开债美元
0.1570
0.00%
003156
招商招悦纯债A
1.0924
0.01%
003157
招商招悦纯债C
1.0879
0.01%
003265
招商招坤纯债A
1.3142
0.01%
003266
招商招坤纯债C
1.2746
0.02%
003269
招商招乾纯债A
1.0913
0.02%
003270
招商招乾纯债C
1.0876
0.02%
混合型
003326
招商睿诚定开混合
1.0282
-0.51%
混合型
003351
招商稳荣定开混合A
1.1571
-0.47%
混合型
003352
招商稳荣定开混合C
1.1327
-0.47%
混合型
003355
招商稳祥定开灵活混合A
1.0054
0.41%
债券型
003369
招商招庆纯债A
1.0148
0.04%
债券型
003370
招商招庆纯债C
1.0144
0.04%
债券型
003371
招商招轩纯债A
1.5086
12.82%
债券型
003372
招商招轩纯债C
1.4188
12.82%
003388
招商招益宝货币A
003389
招商招益宝货币B
混合型
003404
招商稳盛定开混合A
1.0562
0.78%
混合型
003405
招商稳盛定开混合C
1.0370
-0.04%
股票型
003416
招商财经大数据股票
1.1642
0.11%
003438
招商招怡纯债A
1.1082
0.01%
003439
招商招怡纯债C
1.0827
0.01%
003440
招商招享纯债A
1.0025
0.01%
003441
招商招享纯债C
1.0027
0.01%
003442
招商招惠纯债A
1.0310
0.02%
003443
招商招惠纯债C
1.0000
0.00%
003448
招商招华纯债A
1.0755
0.01%
003449
招商招华纯债C
1.2568
0.01%
003450
招商招信纯债A
1.0149
0.00%
003451
招商招信纯债C
1.0000
0.00%
003452
招商招盛纯债A
1.0804
0.01%
003453
招商招盛纯债C
1.0752
0.02%
003454
招商招通纯债A
1.0371
0.03%
003455
招商招通纯债C
1.0359
0.03%
003537
招商招利宝货币A
003538
招商招利宝货币B
003569
招商招丰纯债A
1.0352
0.02%
003570
招商招丰纯债C
1.0323
0.01%
003571
招商招琪纯债A
1.0411
0.02%
003572
招商招琪纯债C
1.0000
0.00%
债券型
003576
招商招弘纯债A
1.0157
0.03%
债券型
003577
招商招弘纯债C
债券型
003616
招商招熹纯债A
1.0330
3.35%
债券型
003617
招商招熹纯债C
1.0129
3.35%
003618
招商招旺纯债A
1.0505
0.00%
003619
招商招旺纯债C
1.0495
0.00%
混合型
003620
招商睿乾混合
1.2274
0.20%
定开债券
003652
招商招泰6个月定开债A
1.0561
-0.01%
定开债券
003653
招商招泰6个月定开债C
1.0512
-0.02%
混合型
003782
招商稳阳定开混合A
1.0353
0.79%
混合型
003783
招商稳阳定开混合C
1.0236
0.79%
混合型
003784
招商稳泰定开混合
1.0385
0.19%
003809
招商招顺纯债A
1.1072
0.02%
003810
招商招顺纯债C
1.1020
0.01%
003859
招商招旭纯债A
1.3569
0.01%
003860
招商招旭纯债C
1.3410
0.01%
003861
招商兴福混合A
1.3288
0.28%
003862
招商兴福混合C
1.3019
0.28%
003863
招商招祥纯债A
1.1223
0.03%
003864
招商招祥纯债C
1.1218
0.02%
003867
招商招景纯债A
1.0921
0.00%
003868
招商招景纯债C
1.0000
0.00%
混合型
004018
招商兴华灵活配置混合A
1.1171
0.78%
混合型
004019
招商兴华灵活配置混合C
1.1193
0.78%
混合型
004094
招商丰诚灵活混合A
1.1178
0.18%
混合型
004095
招商丰诚灵活混合C
1.0000
0.00%
004190
招商沪深300指数增强A
1.3819
0.56%
004191
招商沪深300指数增强C
1.3468
0.56%
004192
招商中证500指数A
1.2171
1.46%
004193
招商中证500指数C
1.1941
1.46%
004194
招商中证1000指数增强A
1.3500
1.69%
004195
招商中证1000指数增强C
1.3272
1.69%
004261
招商招禧宝货币A
004262
招商招禧宝货币B
004266
招商沪港深科技创新混合
1.1961
1.70%
004667
招商招财通理财债券
1.0252
0.00%
004780
招商招利一年理财债券
1.0081
0.00%
004784
招商稳健优选股票
2.3274
1.74%
004932
招商丰拓灵活混合A
1.4865
2.51%
004933
招商丰拓灵活混合C
1.4290
2.51%
005594
招商添润3个月定开债A
1.0419
0.03%
005595
招商添润3个月定开债C
1.0468
0.03%
005606
招商招鸿6个月定开债发起式
1.0129
-0.02%
005648
招商添琪3个月定开债A
1.0432
0.03%
005649
招商添琪3个月定开债C
1.0000
0.00%
005719
招商招诚定开债发起式
1.0536
-0.01%
005761
招商MSCI中国A股国际通A
1.2239
0.55%
005762
招商MSCI中国A股国际通C
1.1879
0.55%
混合型
005835
招商稳祯定期开放混合
1.0608
0.07%
005906
招商丰茂灵活混合发起式A
1.2502
0.02%
005907
招商丰茂灵活混合发起式C
1.2021
0.02%
006107
招商添利6个月定开债发起式A
1.0114
0.02%
006108
招商添利6个月定开债发起式C
1.0000
0.00%
006150
招商添利两年债券
1.5381
0.00%
006325
招商添荣3个月定开债A
1.0399
0.02%
006326
招商添荣3个月定开债C
1.0000
0.00%
006332
招商金鸿债券A
1.1542
0.01%
006333
招商金鸿债券C
1.1415
0.01%
006364
招商丰韵混合A
1.1882
-0.22%
006365
招商丰韵混合C
1.1415
-0.22%
006383
招商添盈纯债A
1.2245
0.02%
006384
招商添盈纯债C
1.2056
0.02%
006393
招商添德3个月定开债A
1.1224
0.00%
006394
招商添德3个月定开债C
1.0005
0.00%
006427
招商添悦纯债A
1.0332
-0.02%
006428
招商添悦纯债C
1.0306
-0.02%
006473
招商中债1-5年进出口行A
1.0226
-0.01%
006474
招商中债1-5年进出口行C
1.0195
0.00%
006489
招商添裕纯债A
1.1626
0.02%
006490
招商添裕纯债C
1.1531
0.01%
006629
招商鑫悦中短债A
1.1268
0.02%
006630
招商鑫悦中短债C
1.1191
0.02%
006650
招商安庆债券
1.2384
0.04%
债券指数
006765
招商中债1-5年农发行A
1.0607
4.62%
债券指数
006766
招商中债1-5年农发行C
1.0528
4.61%
006861
招商和悦稳健养老(FOF)A
1.2752
-0.04%
006862
招商和悦稳健养老(FOF)C
1.2475
-0.04%
债券型-长债
007051
招商中债3-5年国开行A
1.0256
0.23%
债券型-长债
007052
招商中债3-5年国开行C
1.0237
0.24%
007173
招商添旭定开债发起式A
1.0148
0.00%
007174
招商添旭定开债发起式C
1.0000
0.00%
007595
招商添泽纯债A
1.0706
0.03%
007596
招商添泽纯债C
1.0644
0.03%
007660
招商和悦均衡养老三年(FOF)
1.1753
-0.02%
007725
招商瑞文混合A
1.1871
0.28%
007726
招商瑞文混合C
1.1711
0.29%
007729
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币
1.1657
-0.38%
007908
招商添韵3个月定开债A
1.0188
0.02%
007909
招商添韵3个月定开债C
1.0081
0.03%
007975
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元
0.1624
-0.25%
债券指数
008073
招商中债-1-3年央企债券指数A
1.0235
0.91%
债券指数
008074
招商中债-1-3年央企债券指数C
1.0231
0.92%
008075
招商核心优选股票A
0.7753
0.41%
008076
招商核心优选股票C
0.7493
0.42%
008158
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A
0.8396
-0.39%
008159
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C
0.8285
-0.38%
008183
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞
0.1624
-0.25%
指数型-股票
008236
招商深证100ETF联接A
1.0838
0.45%
指数型-股票
008237
招商深证100ETF联接C
1.0938
0.45%
008261
招商研究优选股票A
1.0768
-0.19%
008262
招商研究优选股票C
1.0434
-0.20%
008456
招商瑞阳混合A
1.1727
0.70%
008457
招商瑞阳混合C
1.1456
0.70%
债券型
008459
招商安锦债券C
1.0608
1.25%
008460
招商招和39个月定开债
1.0021
0.05%
008463
招商添瑞1年定开债A
1.1369
0.02%
008464
招商添瑞1年定开债C
1.0000
0.00%
债券型-长债
008473
招商招阳纯债A
1.0244
0.15%
债券型-长债
008474
招商招阳纯债C
1.0212
0.15%
008475
招商民安增益债券A
1.1292
0.49%
008476
招商民安增益债券C
1.1019
0.48%
008655
招商科技创新混合A
0.9622
2.01%
008656
招商科技创新混合C
0.9316
2.00%
008731
招商添浩纯债A
1.0751
0.00%
008732
招商添浩纯债C
1.0752
0.00%
008774
招商鑫福中短债A
1.1403
0.01%
008775
招商鑫福中短债C
1.1289
0.01%
008791
招商安华债券A
1.1479
0.44%
008792
招商安华债券C
1.1348
0.43%
008804
招商添华纯债A
1.0249
0.00%
008805
招商添华纯债C
1.0241
0.01%
债券型-长债
008813
招商中债-1-3年国开债A
1.0126
0.10%
债券型-长债
008814
招商中债-1-3年国开债C
1.0076
0.09%
债券型
009173
招商湖北省主题债券
1.0105
-0.02%
009360
招商创新增长混合A
0.6242
1.09%
009361
招商创新增长混合C
0.6056
1.08%
009362
招商丰盈积极配置混合A
0.5664
1.93%
009363
招商丰盈积极配置混合C
0.5500
1.93%
009377
招商瑞恒一年持有期混合A
1.1288
0.08%
009378
招商瑞恒一年持有期混合C
1.1114
0.07%
009423
招商瑞信稳健配置混合A
1.0954
0.08%
009424
招商瑞信稳健配置混合C
1.0742
0.07%
009601
招商科技动力3个月股票A
0.8971
-0.50%
009602
招商科技动力3个月股票C
0.8721
-0.50%
009695
招商成长精选一年定开混合A
0.7389
0.75%
009696
招商成长精选一年定开混合C
0.7169
0.76%
009711
招商添盛78个月定开债
1.0014
0.01%
009718
招商增浩一年定期开放混合A
1.0903
0.00%
009719
招商增浩一年定期开放混合C
1.0725
0.00%
009726
招商中证500等权重指数增强A
1.1600
1.21%
009727
招商中证500等权重指数增强C
1.1302
1.21%
009864
招商景气优选股票A
0.5085
-0.10%
009865
招商景气优选股票C
0.4950
-0.08%
010018
招商瑞泽一年持有期混合A
1.0524
0.24%
010019
招商瑞泽一年持有期混合C
1.0374
0.23%
010166
招商兴和优选1年持有期混合
0.4293
1.27%
010341
招商产业精选股票A
0.8649
-0.56%
010342
招商产业精选股票C
0.8423
-0.58%
010430
招商安阳债券A
1.0335
0.19%
010431
招商安阳债券C
1.0336
0.20%
010503
招商稳兴混合A
0.9538
-0.06%
010504
招商稳兴混合C
0.9366
-0.05%
010507
招商添锦1年定开债发起式
1.0327
0.02%
010688
招商瑞德一年持有期混合A
1.0275
0.29%
010689
招商瑞德一年持有期混合C
1.0145
0.29%
010944
招商商业模式优选A
0.6345
1.60%
010945
招商商业模式优选C
0.6192
1.57%
010996
招商品质升级混合A
0.5872
0.98%
010997
招商品质升级混合C
0.5729
0.97%
011190
招商瑞安1年持有期混合A
1.0213
0.09%
011191
招商瑞安1年持有期混合C
1.0095
0.08%
011294
招商添逸1年定开债
1.0173
0.00%
011373
招商前沿医疗保健股票A
0.4956
0.85%
011374
招商前沿医疗保健股票C
0.4848
0.83%
011397
招商瑞和1年持有期混合A
1.0955
0.12%
011398
招商瑞和1年持有期混合C
1.0823
0.12%
011450
招商企业优选混合A
0.4733
1.28%
011451
招商企业优选混合C
0.4623
1.27%
011651
招商港股通核心精选股票A
0.6109
1.88%
011652
招商港股通核心精选股票C
0.5946
1.87%
011690
招商品质发现混合A
0.6828
1.68%
011691
招商品质发现混合C
0.6688
1.67%
011791
招商瑞盈9个月持有期混合A
1.0017
0.28%
011792
招商瑞盈9个月持有期混合C
0.9910
0.28%
011853
招商中证消费龙头指数增强A
0.7512
0.45%
011854
招商中证消费龙头指数增强C
0.7427
0.46%
011882
招商蓝筹精选股票A
0.5620
1.21%
011883
招商蓝筹精选股票C
0.5501
1.20%
011944
招商金融债3个月定开债
1.0125
-0.02%
011966
招商中证光伏产业指数A
0.5729
0.81%
011967
招商中证光伏产业指数C
0.5665
0.82%
012003
招商价值成长混合A
0.6300
0.69%
012004
招商价值成长混合C
0.6170
0.69%
012123
招商金安成长严选1年封闭混合
0.5515
0.90%
012186
招商品质成长混合A
0.6093
1.15%
012187
招商品质成长混合C
0.5971
1.12%
012196
招商品质生活混合A
0.5774
0.64%
012197
招商品质生活混合C
0.5645
0.64%
012285
招商稳裕短债30天持有债A
1.0814
0.00%
012286
招商稳裕短债30天持有债C
1.0755
0.00%
012594
招商瑞享1年持有期混合A
0.9925
0.13%
012595
招商瑞享1年持有期混合C
0.9891
0.14%
012806
招商添呈1年定开债
1.0104
0.00%
012818
招商享诚增强债券A
1.0647
0.25%
012819
招商享诚增强债券C
1.0548
0.26%
012835
招商景气精选股票A
0.8620
-0.46%
012836
招商景气精选股票C
0.8436
-0.46%
012900
招商创业板指数增强A
0.5053
1.02%
012901
招商创业板指数增强C
0.5006
1.03%
012963
招商稳健平衡混合A
1.1273
0.96%
012964
招商稳健平衡混合C
1.1084
0.96%
012965
招商瑞泰1年持有混合A
1.0180
0.21%
012966
招商瑞泰1年持有混合C
1.0086
0.21%
013099
招商稳乐中短债90天持有期债券A
1.0744
0.00%
013100
招商稳乐中短债90天持有期债券C
1.0685
0.00%
013195
招商中证新能源汽车指数A
0.4792
0.71%
013196
招商中证新能源汽车指数C
0.4743
0.70%
013302
招商中证科创创业50ETF联接A
0.5805
0.89%
013303
招商中证科创创业50ETF联接C
0.5745
0.88%
013548
招商享利增强债券A
0.9703
0.68%
013549
招商享利增强债券C
0.9614
0.68%
013559
招商均衡回报混合A
0.7145
0.86%
013560
招商均衡回报混合C
0.7008
0.86%
013753
招商稳福短债14天滚动持有债A
1.0667
0.01%
013754
招商稳福短债14天滚动持有债C
1.0615
0.01%
混合型-平衡
013759
招商精选平衡混合A
0.9454
-1.24%
混合型-平衡
013760
招商精选平衡混合C
0.9367
-1.24%
013871
招商能源转型混合A
0.6058
0.97%
013872
招商能源转型混合C
0.5956
0.97%
混合型-平衡
014014
招商臻选平衡混合A
0.8377
-0.02%
混合型-平衡
014015
招商臻选平衡混合C
0.8273
-0.04%
014185
招商专精特新股票A
0.7678
1.07%
014186
招商专精特新股票C
0.7538
1.07%
014412
招商核心竞争力混合A
0.8941
2.10%
014413
招商核心竞争力混合C
0.8792
2.09%
014414
招商中证畜牧养殖ETF联接A
0.8385
-0.32%
014415
招商中证畜牧养殖ETF联接C
0.8312
-0.34%
014456
招商稳恒中短债60天持有债券A
1.0573
0.00%
014457
招商稳恒中短债60天持有债券C
1.0545
0.01%
014606
招商高端装备混合A
0.6225
1.55%
014607
招商高端装备混合C
0.6123
1.56%
014686
招商核心装备混合A
0.5833
1.62%
014687
招商核心装备混合C
0.5755
1.61%
014783
招商远见成长混合A
0.6701
1.25%
014784
招商远见成长混合C
0.6616
1.25%
014840
招商裕华混合
0.8376
1.39%
014887
招商安福1年定开债发起式
1.0320
0.37%
015049
招商添安1年定开债
1.0090
0.00%
015211
招商安鼎平衡1年持有期混合A
1.0160
0.98%
015212
招商安鼎平衡1年持有期混合C
1.0016
0.97%
015268
招商瑞联1年持有混合A
1.0000
0.31%
015269
招商瑞联1年持有混合C
0.9934
0.31%
015629
招商添兴6个月定开债
1.0143
-0.09%
015643
招商中证同业存单AAA指数7天持有
1.0409
-0.01%
016019
招商中证电池主题ETF联接A
0.4962
1.31%
016020
招商中证电池主题ETF联接C
0.4928
1.32%
016276
招商中证800指数增强A
0.9040
0.78%
016277
招商中证800指数增强C
0.8968
0.78%
016350
招商碳中和主题混合A
0.5645
0.95%
016351
招商碳中和主题混合C
0.5594
0.94%
016411
招商添文1年定开债发起
1.0291
-0.02%
016513
招商安嘉债券
1.0240
0.16%
016524
招商均衡成长混合A
0.7617
0.37%
016525
招商均衡成长混合C
0.7546
0.37%
016526
招商鑫诚短债A
1.0522
0.01%
016527
招商鑫诚短债C
1.0493
0.01%
016572
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A
1.0032
-0.98%
016573
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C
0.9996
-0.98%
016660
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF)
0.9259
-0.13%
016669
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A
0.9843
-0.06%
016790
招商鑫利中短债债券A
1.0522
0.01%
016791
招商鑫利中短债债券C
1.0492
0.01%
016957
招商安颐稳健1年封闭运作债券A
1.0136
0.27%
016958
招商安颐稳健1年封闭运作债券C
1.0113
0.27%
016974
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A
0.9960
0.04%
016975
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C
0.9953
0.04%
017265
招商瑞成1年持有期混合A
1.0023
0.28%
017266
招商瑞成1年持有期混合C
0.9997
0.28%
017267
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF
0.9831
-0.06%
017501
招商产业升级1年持有期混合A
0.8230
0.00%
017502
招商产业升级1年持有期混合C
0.8191
0.00%
017556
招商安凯债券
1.0306
0.17%
017695
招商添轩1年定开债
1.0157
0.02%
017800
招商恒鑫30个月封闭债
1.0123
0.01%
017960
招商趋势领航混合A
0.9113
-0.16%
017961
招商趋势领航混合C
0.9057
-0.15%
017964
招商匠心优选1年封闭运作混合A
1.0444
0.00%
017965
招商匠心优选1年封闭运作混合C
1.0390
0.00%
018309
招商社会责任混合A
0.7611
2.15%
018310
招商社会责任混合C
0.7591
2.15%
018311
招商社会责任混合D
0.7610
2.16%
018317
招商添泰1年定开债发起式
1.0376
0.02%
018385
招商中证全指软件ETF发起式联接A
0.6922
4.18%
018386
招商中证全指软件ETF发起式联接C
0.6899
4.18%
018395
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A
0.8783
-0.11%
018396
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C
0.8756
-0.10%
018679
招商安和债券A
1.0294
0.01%
018680
招商安和债券C
1.0271
0.00%
018786
招商国证2000指数增强A
0.9552
2.09%
018787
招商国证2000指数增强C
0.9527
2.10%
019496
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y
股票指数
150096
招商中证商品A
1.0250
0.57%
股票指数
150097
招商中证商品B
1.0150
-0.18%
150127
招商双债增强债券B
1.1420
0.00%
固定收益
150145
招商沪深300高贝塔指数分级A
1.0456
0.01%
分级杠杆
150146
招商沪深300高贝塔指数分级B
1.3518
-1.34%
固定收益
150188
招商可转债分级债券A
1.0400
0.00%
分级杠杆
150189
招商可转债分级债券B
1.2330
0.82%
固定收益
150200
招商中证全指证券公司A
1.0020
0.02%
分级杠杆
150201
招商中证全指证券公司B
1.5526
7.36%
固定收益
150207
招商沪深300地产指数分级A
1.0020
0.02%
分级杠杆
150208
招商沪深300地产指数分级B
0.7156
4.35%
分级杠杆
150250
招商中证银行指数分级B
1.3120
1.74%
固定收益
150251
招商中证煤炭等权指数分级A
1.0020
0.02%
分级杠杆
150252
招商中证煤炭等权指数分级B
1.1732
-1.48%
固定收益
150269
招商中证白酒指数分级A
1.0020
0.02%
分级杠杆
150270
招商中证白酒指数分级B
1.8512
2.75%
固定收益
150271
招商国证生物医药指数分级A
1.0020
0.02%
分级杠杆
150272
招商国证生物医药指数分级B
0.8792
2.16%
159003
招商保证金快线A
159004
招商保证金快线B
159631
招商中证100ETF
0.9128
0.65%
159641
招商中证上海环交所碳中和ETF
0.7653
0.51%
159659
招商纳斯达克100ETF(QDII)
1.2028
-1.85%
159680
招商中证1000增强策略ETF
0.9992
0.46%
159690
招商中证有色金属矿业主题ETF
1.0017
0.17%
159779
招商中证消费电子主题ETF
0.6152
-0.39%
指数型-股票
159815
招商中证浙江100ETF
0.9397
-2.65%
159843
招商国证食品饮料ETF
0.7770
1.07%
159849
招商中证生物科技主题ETF
0.5525
1.39%
159890
招商中证云计算ETF
0.9633
-0.31%
159898
招商中证全指医疗器械ETF
0.5800
0.90%
159899
招商中证全指软件ETF
0.7885
0.27%
159909
招商深证TMT50ETF
0.5761
-0.10%
159975
招商深证100ETF
0.5418
0.78%
159991
招商创业板大盘ETF
0.4145
0.80%
161706
招商优质成长
2.9156
-0.73%
161713
招商信用添利债券
1.0473
0.02%
QDII-指数
161714
招商标普金砖四国
1.2020
1.43%
161715
招商中证大宗商品指数分级
1.4411
0.80%
161716
招商双债增强
1.5393
0.02%
161717
招商双债增强债券A
1.0210
0.00%
指数型-股票
161718
招商沪深300高贝塔指数分级
0.9004
1.53%
债券型-可转债
161719
招商可转债分级债券
1.0928
0.51%
161720
招商中证全指证券公司指数分级
0.9150
0.35%
161721
招商沪深300地产指数分级
0.3802
-0.05%
161722
招商丰泰灵活配置混合(LOF)
1.4010
0.36%
161723
招商中证银行指数分级
1.2001
-1.28%
161724
招商中证煤炭等权指数分级
1.8575
0.62%
161725
招商中证白酒指数分级
0.9534
0.03%
161726
招商国证生物医药指数分级
0.4025
0.55%
161727
招商增荣混合
1.4160
0.28%
161728
招商战略配售(LOF)
0.8844
1.47%
161729
招商3年封闭瑞利混合
1.8854
1.21%
217001
招商安泰股票
0.3464
0.64%
217002
招商安泰平衡
1.5056
0.41%
217003
招商安泰债券A
1.3348
0.02%
217004
招商现金增值货币A
217005
招商先锋
0.6609
0.17%
217008
招商安本增利债券
1.5141
0.52%
217009
招商核心价值
1.3792
0.45%
217010
招商大盘蓝筹
2.1850
0.46%
217011
招商安心债券
1.8482
0.02%
217012
招商行业领先
1.6300
0.18%
217013
招商中小盘精选
2.6950
0.71%
217014
招商现金增值货币B
QDII
217015
招商全球资源
0.9310
-0.96%
217016
招商深证100
1.5433
0.84%
217017
招商上证消费80联接
1.9157
0.48%
217018
招商安瑞进取债券
1.7510
0.92%
217019
招商深证TMT50联接
1.5659
2.72%
217020
招商安达保本
1.5071
1.32%
217021
招商优企灵活配置
3.5522
2.86%
217022
招商产业债券
1.7685
0.01%
217023
招商信用增强债券
1.0773
0.29%
217024
招商安盈保本
1.0904
0.17%
217027
招商央视财经50指数
2.6198
0.41%
217203
招商安泰债券B
1.3308
0.02%
指数型-股票
501067
招商富时A-H50指数A
1.2179
-0.74%
指数型-股票
501068
招商富时A-H50指数C
1.1974
-0.75%
510150
招商上证消费80ETF
0.5708
1.49%
ETF-场内
511000
招商中债-0-3年长三角地方债ETF
101.1580
0.78%
511580
招商中证政策性金融债3-5年ETF
103.0755
-0.09%
511850
招商财富宝交易型货币E
513220
招商中证全球中国互联网ETF(QDII)
0.9123
0.02%
513990
招商上证港股通ETF
0.7963
-1.20%
515080
招商中证红利ETF
1.5017
0.11%
515160
招商MSCI中国A股国际通ETF
1.1937
0.54%
516670
招商中证畜牧养殖ETF
0.7224
0.42%
517550
招商中证沪港深消费龙头ETF
0.7719
0.25%
561900
招商沪深300ESG基准ETF
0.7738
0.52%
561910
招商中证电池主题ETF
0.5242
1.63%
561920
招商中证疫苗与生物技术ETF
0.8236
1.62%
561950
招商中证500增强策略ETF
0.9260
0.43%
561960
招商中证国新央企股东回报ETF
0.9961
-0.57%
561980
招商中证半导体产业ETF
1.0048
-1.63%
561990
招商沪深300增强策略ETF
0.7902
0.52%
588300
招商中证科创创业50ETF
0.5223
0.06%