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安信中短利率债(LOF)A基金净值查询(167504)

近一月安信中短利率债(LOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围利率债券167504净值及计算阶段收益
近一月167504基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 利率债券 1.1048 0.08%
2024-04-29 利率债券 1.1039 -0.07%
2024-04-26 利率债券 1.1047 -0.07%
2024-04-25 利率债券 1.1055 0.03%
2024-04-24 利率债券 1.1052 -0.05%
2024-04-23 利率债券 1.1058 0.05%
2024-04-22 利率债券 1.1053 0.04%
2024-04-19 利率债券 1.1049 0.03%
2024-04-18 利率债券 1.1046 0.05%
2024-04-17 利率债券 1.1040 0.01%
2024-04-16 利率债券 1.1039 -0.04%
2024-04-15 利率债券 1.1043 -0.01%
2024-04-12 利率债券 1.1044 0.04%
2024-04-11 利率债券 1.1139 0.04%
2024-04-10 利率债券 1.1135 -0.02%
2024-04-09 利率债券 1.1137 0.01%
2024-04-08 利率债券 1.1136 0.05%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信消费医药 1.1517 0.67%
安信消费升级一年持有混合A 0.6991 0.55%
安信消费升级一年持有混合C 0.6830 0.54%
安信数字经济股票发起A 0.8083 0.50%
安信数字经济股票发起C 0.8053 0.50%
安信医药健康股票A 1.0708 0.44%
安信医药健康股票C 1.0538 0.44%
安信聚利增强债券A 1.0966 0.31%
安信聚利增强债券C 1.0855 0.31%
安信新价值混合A 1.6757 0.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0327 0.30%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 1.0304 0.29%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.0523 0.21%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.0485 0.21%
银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0402 0.19%
国泰君安安裕纯债一年定开债券 1.0144 0.19%
银华安丰中短期政策性金融债债券D 1.0483 0.19%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0348 0.17%
南方乐元中短利率债A 1.0642 0.17%
南方乐元中短利率债C 1.0675 0.16%
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