导航
| 日期 | 分红 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0064元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0082元 |
| 2022-10-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-09 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-07-09 | 每份派现金0.0073元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0106元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0075元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0066元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信价值回报三年持有混合A | 1.0344 | 4.23% |
| 安信优质企业三年持有期混合A | 0.7949 | 4.14% |
| 安信优质企业三年持有期混合C | 0.7851 | 4.14% |
| 安信医药健康股票A | 1.1057 | 3.26% |
| 安信医药健康股票C | 1.0881 | 3.25% |
| 安信睿见优选混合A | 0.9646 | 3.08% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.1023 | 3.07% |
| 安信睿见优选混合C | 0.9596 | 3.07% |
| 安信价值成长混合A | 1.5668 | 2.99% |
| 安信价值成长混合C | 1.5404 | 2.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0257 | 0.23% |
| 同泰中短债A | 1.0418 | 0.12% |
| 同泰中短债C | 1.0399 | 0.12% |
| 同泰中短债E | 1.0365 | 0.12% |
| 中银中短债债券A | 1.0496 | 0.10% |
| 汇添富中短债A | 1.0821 | 0.10% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 1.0533 | 0.10% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0533 | 0.10% |
| 汇添富中短债C | 1.0641 | 0.09% |
| 大成景优中短债A | 1.0962 | 0.09% |