近一月安信中短利率债(LOF)A基金净值查询
查询指定日期范围利率债券167504净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
利率债券 |
1.1057 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
利率债券 |
1.1048 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
利率债券 |
1.1039 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
利率债券 |
1.1047 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
利率债券 |
1.1055 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
利率债券 |
1.1052 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
利率债券 |
1.1058 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
利率债券 |
1.1053 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
利率债券 |
1.1049 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
利率债券 |
1.1046 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
利率债券 |
1.1040 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
利率债券 |
1.1039 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
利率债券 |
1.1043 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
利率债券 |
1.1044 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
利率债券 |
1.1139 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
利率债券 |
1.1135 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
利率债券 |
1.1137 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
利率债券 |
1.1136 |
0.05% |
