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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0064元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0082元 |
| 2022-10-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信医药健康股票A | 1.0369 | 1.49% |
| 安信医药健康股票C | 1.0205 | 1.48% |
| 安信平衡增利混合A | 1.0652 | 1.35% |
| 安信平衡增利混合C | 1.0538 | 1.35% |
| 安信民稳增长混合A | 1.3606 | 1.19% |
| 安信民稳增长混合C | 1.3371 | 1.19% |
| 稳健聚申一年持有混合A | 1.1452 | 0.93% |
| 安信新能源主题股票型发起A | 0.6937 | 0.70% |
| 安信新能源主题股票型发起C | 0.6878 | 0.70% |
| 安信民安回报一年持有混合A | 1.1081 | 0.66% |