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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 1.0303 | -0.03% | |
2024-04-25 | 1.0306 | 0.03% | |
2024-04-24 | 1.0303 | -0.04% | |
2024-04-23 | 1.0307 | 0.03% | |
2024-04-22 | 1.0304 | 0.02% | |
2024-04-19 | 1.0302 | 0.04% | |
2024-04-18 | 1.0298 | 0.07% | |
2024-04-17 | 1.0291 | 0.07% | |
2024-04-16 | 1.0284 | 0.04% | |
2024-04-15 | 1.0280 | 0.00% | |
2024-04-12 | 1.0280 | 0.01% | |
2024-04-11 | 1.0279 | 0.01% | |
2024-04-10 | 1.0278 | -0.01% | |
2024-04-09 | 1.0279 | 0.01% | |
2024-04-08 | 1.0278 | 0.03% | |
2024-04-03 | 1.0275 | 0.01% | |
2024-04-02 | 1.0274 | 0.01% | |
2024-04-01 | 1.0273 | 0.00% | |
2024-03-29 | 1.0273 | 0.02% | |
2024-03-28 | 1.0271 | 0.01% | |
2024-03-27 | 1.0270 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
申万证券LOF | 0.7532 | 5.61% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6941 | 4.71% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6914 | 4.71% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7452 | 4.06% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6751 | 3.78% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6799 | 3.77% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8785 | 3.46% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8753 | 3.46% |
申万多策略A | 1.2040 | 2.82% |
申万电子LOF | 0.7037 | 2.76% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |