近一年安信宝利分级债券基金净值查询
查询指定日期范围安信宝利167501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
安信宝利 |
1.1040 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
安信宝利 |
1.1031 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
安信宝利 |
1.1043 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
安信宝利 |
1.1052 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
安信宝利 |
1.1053 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
安信宝利 |
1.1061 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
安信宝利 |
1.1055 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
安信宝利 |
1.1047 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
安信宝利 |
1.1041 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
安信宝利 |
1.1036 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
安信宝利 |
1.1034 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
安信宝利 |
1.1034 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
安信宝利 |
1.1031 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
安信宝利 |
1.1026 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
安信宝利 |
1.1023 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
安信宝利 |
1.1022 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
安信宝利 |
1.1017 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
安信宝利 |
1.1013 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
安信宝利 |
1.1009 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
安信宝利 |
1.1007 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
安信宝利 |
1.1006 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
安信宝利 |
1.1005 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
安信宝利 |
1.1004 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
安信宝利 |
1.1002 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
安信宝利 |
1.1001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
安信宝利 |
1.1000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
安信宝利 |
1.1000 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
安信宝利 |
1.0998 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
安信宝利 |
1.1000 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
安信宝利 |
1.0995 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
安信宝利 |
1.0987 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
安信宝利 |
1.0984 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
安信宝利 |
1.0986 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
安信宝利 |
1.0986 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
安信宝利 |
1.0991 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
安信宝利 |
1.0992 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
安信宝利 |
1.0992 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
安信宝利 |
1.0987 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
安信宝利 |
1.0974 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
安信宝利 |
1.0973 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
安信宝利 |
1.0967 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
安信宝利 |
1.0968 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
安信宝利 |
1.0963 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
安信宝利 |
1.0956 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
安信宝利 |
1.0951 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
安信宝利 |
1.0940 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
安信宝利 |
1.0937 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
安信宝利 |
1.0934 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
安信宝利 |
1.0935 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
安信宝利 |
1.0915 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
安信宝利 |
1.0903 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
安信宝利 |
1.0892 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
安信宝利 |
1.0891 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
安信宝利 |
1.0890 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
安信宝利 |
1.0884 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
安信宝利 |
1.0886 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
安信宝利 |
1.0878 |
0.12% |
| 2024-01-30 |
安信宝利 |
1.0865 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
安信宝利 |
1.0859 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
安信宝利 |
1.0859 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
安信宝利 |
1.0857 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
安信宝利 |
1.0852 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
安信宝利 |
1.0851 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
安信宝利 |
1.0856 |
0.29% |
| 2024-01-19 |
安信宝利 |
1.0825 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
安信宝利 |
1.0817 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
安信宝利 |
1.0815 |
0.08% |
| 2024-01-16 |
安信宝利 |
1.0806 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
安信宝利 |
1.0807 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
安信宝利 |
1.0803 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
安信宝利 |
1.0803 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
安信宝利 |
1.0802 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
安信宝利 |
1.0800 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
安信宝利 |
1.0797 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
安信宝利 |
1.0795 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
安信宝利 |
1.0787 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
安信宝利 |
1.0786 |
0.06% |
| 2024-01-02 |
安信宝利 |
1.0779 |
-0.01% |
| 2023-12-29 |
安信宝利 |
1.0780 |
0.03% |
| 2023-12-28 |
安信宝利 |
1.0777 |
0.03% |
| 2023-12-27 |
安信宝利 |
1.0774 |
0.02% |
| 2023-12-26 |
安信宝利 |
1.0772 |
-0.03% |
| 2023-12-25 |
安信宝利 |
1.0775 |
0.09% |
| 2023-12-22 |
安信宝利 |
1.0765 |
0.13% |
| 2023-12-21 |
安信宝利 |
1.0751 |
0.01% |
| 2023-12-20 |
安信宝利 |
1.0750 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
安信宝利 |
1.0749 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
安信宝利 |
1.0751 |
0.12% |
| 2023-12-15 |
安信宝利 |
1.0738 |
0.02% |
| 2023-12-14 |
安信宝利 |
1.0736 |
-0.08% |
| 2023-12-13 |
安信宝利 |
1.0745 |
0.26% |
| 2023-12-12 |
安信宝利 |
1.0717 |
-0.02% |
| 2023-12-11 |
安信宝利 |
1.0719 |
0.04% |
| 2023-12-08 |
安信宝利 |
1.0715 |
0.06% |
| 2023-12-07 |
安信宝利 |
1.0709 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
安信宝利 |
1.0707 |
0.01% |
| 2023-12-05 |
安信宝利 |
1.0706 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
安信宝利 |
1.0706 |
0.03% |
| 2023-12-01 |
安信宝利 |
1.0703 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
安信宝利 |
1.0703 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
安信宝利 |
1.0701 |
-0.03% |
| 2023-11-28 |
安信宝利 |
1.0704 |
0.06% |
| 2023-11-27 |
安信宝利 |
1.0698 |
0.01% |
| 2023-11-24 |
安信宝利 |
1.0697 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
安信宝利 |
1.0697 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
安信宝利 |
1.0697 |
0.00% |
| 2023-11-20 |
安信宝利 |
1.0696 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
安信宝利 |
1.0694 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
安信宝利 |
1.0693 |
0.00% |
| 2023-11-15 |
安信宝利 |
1.0693 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
安信宝利 |
1.0691 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
安信宝利 |
1.0690 |
0.02% |
| 2023-11-10 |
安信宝利 |
1.0688 |
0.02% |
| 2023-11-09 |
安信宝利 |
1.0686 |
0.06% |
| 2023-11-08 |
安信宝利 |
1.0680 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
安信宝利 |
1.0680 |
0.01% |
| 2023-11-06 |
安信宝利 |
1.0679 |
0.05% |
| 2023-11-03 |
安信宝利 |
1.0674 |
0.01% |
| 2023-11-02 |
安信宝利 |
1.0673 |
0.02% |
| 2023-11-01 |
安信宝利 |
1.0671 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
安信宝利 |
1.0670 |
0.01% |
| 2023-10-30 |
安信宝利 |
1.0669 |
0.03% |
| 2023-10-27 |
安信宝利 |
1.0666 |
0.04% |
| 2023-10-26 |
安信宝利 |
1.0662 |
0.01% |
| 2023-10-25 |
安信宝利 |
1.0661 |
0.02% |
| 2023-10-24 |
安信宝利 |
1.0659 |
-0.01% |
| 2023-10-23 |
安信宝利 |
1.0660 |
0.02% |
| 2023-10-20 |
安信宝利 |
1.0658 |
0.02% |
| 2023-10-19 |
安信宝利 |
1.0656 |
0.01% |
| 2023-10-18 |
安信宝利 |
1.0655 |
0.04% |
| 2023-10-17 |
安信宝利 |
1.0651 |
0.01% |
| 2023-10-16 |
安信宝利 |
1.0650 |
0.03% |
| 2023-10-13 |
安信宝利 |
1.0647 |
0.03% |
| 2023-10-12 |
安信宝利 |
1.0644 |
0.05% |
| 2023-10-11 |
安信宝利 |
1.0639 |
0.00% |
| 2023-10-10 |
安信宝利 |
1.0639 |
0.02% |
| 2023-10-09 |
安信宝利 |
1.0637 |
0.09% |
| 2023-09-28 |
安信宝利 |
1.0627 |
-0.02% |
| 2023-09-27 |
安信宝利 |
1.0629 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
安信宝利 |
1.0629 |
0.00% |
| 2023-09-25 |
安信宝利 |
1.0629 |
0.02% |
| 2023-09-22 |
安信宝利 |
1.0627 |
0.01% |
| 2023-09-21 |
安信宝利 |
1.0626 |
0.02% |
| 2023-09-20 |
安信宝利 |
1.0624 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
安信宝利 |
1.0623 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
安信宝利 |
1.0623 |
0.02% |
| 2023-09-15 |
安信宝利 |
1.0621 |
0.02% |
| 2023-09-14 |
安信宝利 |
1.0619 |
0.03% |
| 2023-09-13 |
安信宝利 |
1.0616 |
0.02% |
| 2023-09-12 |
安信宝利 |
1.0614 |
-0.02% |
| 2023-09-11 |
安信宝利 |
1.0616 |
-0.02% |
| 2023-09-08 |
安信宝利 |
1.0618 |
-0.02% |
| 2023-09-07 |
安信宝利 |
1.0620 |
-0.02% |
| 2023-09-06 |
安信宝利 |
1.0622 |
0.00% |
| 2023-09-05 |
安信宝利 |
1.0622 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
安信宝利 |
1.0620 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
安信宝利 |
1.0620 |
0.01% |
| 2023-08-31 |
安信宝利 |
1.0619 |
0.01% |
| 2023-08-30 |
安信宝利 |
1.0618 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
安信宝利 |
1.0618 |
0.00% |
| 2023-08-28 |
安信宝利 |
1.0618 |
0.01% |
| 2023-08-25 |
安信宝利 |
1.0617 |
0.01% |
| 2023-08-24 |
安信宝利 |
1.0616 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
安信宝利 |
1.0616 |
0.03% |
| 2023-08-22 |
安信宝利 |
1.0613 |
0.03% |
| 2023-08-21 |
安信宝利 |
1.0610 |
0.03% |
| 2023-08-18 |
安信宝利 |
1.0607 |
0.06% |
| 2023-08-17 |
安信宝利 |
1.0601 |
0.02% |
| 2023-08-16 |
安信宝利 |
1.0599 |
0.02% |
| 2023-08-15 |
安信宝利 |
1.0597 |
0.03% |
| 2023-08-14 |
安信宝利 |
1.0594 |
0.05% |
| 2023-08-11 |
安信宝利 |
1.0589 |
0.02% |
| 2023-08-10 |
安信宝利 |
1.0587 |
0.02% |
| 2023-08-09 |
安信宝利 |
1.0585 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
安信宝利 |
1.0583 |
0.02% |
| 2023-08-07 |
安信宝利 |
1.0581 |
0.02% |
| 2023-08-04 |
安信宝利 |
1.0579 |
0.02% |
| 2023-08-03 |
安信宝利 |
1.0577 |
0.02% |
| 2023-08-02 |
安信宝利 |
1.0575 |
0.05% |
| 2023-08-01 |
安信宝利 |
1.0570 |
0.00% |
| 2023-07-31 |
安信宝利 |
1.0570 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
安信宝利 |
1.0570 |
0.00% |
| 2023-07-27 |
安信宝利 |
1.0570 |
0.00% |
| 2023-07-26 |
安信宝利 |
1.0570 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
安信宝利 |
1.0570 |
0.00% |
| 2023-07-24 |
安信宝利 |
1.0570 |
0.09% |
| 2023-07-21 |
安信宝利 |
1.0560 |
0.00% |
| 2023-07-20 |
安信宝利 |
1.0560 |
0.00% |
| 2023-07-19 |
安信宝利 |
1.0560 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
安信宝利 |
1.0560 |
0.00% |
| 2023-07-17 |
安信宝利 |
1.0560 |
0.00% |
| 2023-07-14 |
安信宝利 |
1.0560 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
安信宝利 |
1.0560 |
0.09% |
| 2023-07-12 |
安信宝利 |
1.0550 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
安信宝利 |
1.0550 |
0.00% |
| 2023-07-10 |
安信宝利 |
1.0550 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
安信宝利 |
1.0550 |
0.09% |
| 2023-07-06 |
安信宝利 |
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