今年以来安信宝利分级债券基金净值查询
查询指定日期范围安信宝利167501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
安信宝利 |
1.1040 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
安信宝利 |
1.1031 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
安信宝利 |
1.1043 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
安信宝利 |
1.1052 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
安信宝利 |
1.1053 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
安信宝利 |
1.1061 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
安信宝利 |
1.1055 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
安信宝利 |
1.1047 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
安信宝利 |
1.1041 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
安信宝利 |
1.1036 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
安信宝利 |
1.1034 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
安信宝利 |
1.1034 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
安信宝利 |
1.1031 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
安信宝利 |
1.1026 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
安信宝利 |
1.1023 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
安信宝利 |
1.1022 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
安信宝利 |
1.1017 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
安信宝利 |
1.1013 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
安信宝利 |
1.1009 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
安信宝利 |
1.1007 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
安信宝利 |
1.1006 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
安信宝利 |
1.1005 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
安信宝利 |
1.1004 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
安信宝利 |
1.1002 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
安信宝利 |
1.1001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
安信宝利 |
1.1000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
安信宝利 |
1.1000 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
安信宝利 |
1.0998 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
安信宝利 |
1.1000 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
安信宝利 |
1.0995 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
安信宝利 |
1.0987 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
安信宝利 |
1.0984 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
安信宝利 |
1.0986 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
安信宝利 |
1.0986 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
安信宝利 |
1.0991 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
安信宝利 |
1.0992 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
安信宝利 |
1.0992 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
安信宝利 |
1.0987 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
安信宝利 |
1.0974 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
安信宝利 |
1.0973 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
安信宝利 |
1.0967 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
安信宝利 |
1.0968 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
安信宝利 |
1.0963 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
安信宝利 |
1.0956 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
安信宝利 |
1.0951 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
安信宝利 |
1.0940 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
安信宝利 |
1.0937 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
安信宝利 |
1.0934 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
安信宝利 |
1.0935 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
安信宝利 |
1.0915 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
安信宝利 |
1.0903 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
安信宝利 |
1.0892 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
安信宝利 |
1.0891 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
安信宝利 |
1.0890 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
安信宝利 |
1.0884 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
安信宝利 |
1.0886 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
安信宝利 |
1.0878 |
0.12% |
| 2024-01-30 |
安信宝利 |
1.0865 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
安信宝利 |
1.0859 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
安信宝利 |
1.0859 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
安信宝利 |
1.0857 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
安信宝利 |
1.0852 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
安信宝利 |
1.0851 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
安信宝利 |
1.0856 |
0.29% |
| 2024-01-19 |
安信宝利 |
1.0825 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
安信宝利 |
1.0817 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
安信宝利 |
1.0815 |
0.08% |
| 2024-01-16 |
安信宝利 |
1.0806 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
安信宝利 |
1.0807 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
安信宝利 |
1.0803 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
安信宝利 |
1.0803 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
安信宝利 |
1.0802 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
安信宝利 |
1.0800 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
安信宝利 |
1.0797 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
安信宝利 |
1.0795 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
安信宝利 |
1.0787 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
安信宝利 |
1.0786 |
0.06% |
| 2024-01-02 |
安信宝利 |
1.0779 |
-0.01% |
