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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 安信宝利 | 1.1040 | 0.08% |
2024-04-29 | 安信宝利 | 1.1031 | -0.11% |
2024-04-26 | 安信宝利 | 1.1043 | -0.08% |
2024-04-25 | 安信宝利 | 1.1052 | -0.01% |
2024-04-24 | 安信宝利 | 1.1053 | -0.07% |
2024-04-23 | 安信宝利 | 1.1061 | 0.05% |
2024-04-22 | 安信宝利 | 1.1055 | 0.07% |
2024-04-19 | 安信宝利 | 1.1047 | 0.05% |
2024-04-18 | 安信宝利 | 1.1041 | 0.05% |
2024-04-17 | 安信宝利 | 1.1036 | 0.02% |
2024-04-16 | 安信宝利 | 1.1034 | 0.00% |
2024-04-15 | 安信宝利 | 1.1034 | 0.03% |
2024-04-12 | 安信宝利 | 1.1031 | 0.05% |
2024-04-11 | 安信宝利 | 1.1026 | 0.03% |
2024-04-10 | 安信宝利 | 1.1023 | 0.01% |
2024-04-09 | 安信宝利 | 1.1022 | 0.05% |
2024-04-08 | 安信宝利 | 1.1017 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
安信消费医药 | 1.1517 | 0.67% |
安信消费升级一年持有混合A | 0.6991 | 0.55% |
安信消费升级一年持有混合C | 0.6830 | 0.54% |
安信数字经济股票发起A | 0.8083 | 0.50% |
安信数字经济股票发起C | 0.8053 | 0.50% |
安信医药健康股票A | 1.0708 | 0.44% |
安信医药健康股票C | 1.0538 | 0.44% |
安信聚利增强债券A | 1.0966 | 0.31% |
安信聚利增强债券C | 1.0855 | 0.31% |
安信新价值混合A | 1.6757 | 0.26% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |