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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华增怡A | 1.3929 | 0.10% |
| 新华鼎利债券A | 1.1747 | 0.10% |
| 新华鼎利债券C | 1.1527 | 0.10% |
| 新华聚利债券C | 1.1488 | 0.10% |
| 新华增怡E | 0.9873 | 0.10% |
| 新华增盈 | 1.1130 | 0.09% |
| 新华鑫动力A | 1.5160 | 0.09% |
| 新华鑫动力C | 1.5031 | 0.09% |
| 新华聚利债券A | 1.1758 | 0.09% |
| 新华行业配置A | 1.0071 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
