近一季中银价值精选基金净值查询
查询指定日期范围中银价值163810净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中银价值 |
2.4980 |
0.97% |
| 2024-04-25 |
中银价值 |
2.4740 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
中银价值 |
2.4740 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
中银价值 |
2.4720 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
中银价值 |
2.4800 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
中银价值 |
2.4860 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
中银价值 |
2.4950 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
中银价值 |
2.4970 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
中银价值 |
2.4620 |
-1.48% |
| 2024-04-15 |
中银价值 |
2.4990 |
0.73% |
| 2024-04-12 |
中银价值 |
2.4810 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
中银价值 |
2.4960 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
中银价值 |
2.4900 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
中银价值 |
2.5120 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
中银价值 |
2.5060 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
中银价值 |
2.5400 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
中银价值 |
2.5440 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
中银价值 |
2.5470 |
1.64% |
| 2024-03-29 |
中银价值 |
2.5060 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
中银价值 |
2.4940 |
0.28% |
| 2024-03-27 |
中银价值 |
2.4870 |
-1.19% |
| 2024-03-26 |
中银价值 |
2.5170 |
0.56% |
| 2024-03-25 |
中银价值 |
2.5030 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
中银价值 |
2.5230 |
-1.21% |
| 2024-03-21 |
中银价值 |
2.5540 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
中银价值 |
2.5520 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
中银价值 |
2.5540 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
中银价值 |
2.5640 |
0.51% |
| 2024-03-15 |
中银价值 |
2.5510 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
中银价值 |
2.5420 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
中银价值 |
2.5490 |
-0.47% |
| 2024-03-12 |
中银价值 |
2.5610 |
1.35% |
| 2024-03-11 |
中银价值 |
2.5270 |
1.65% |
| 2024-03-08 |
中银价值 |
2.4860 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
中银价值 |
2.4820 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
中银价值 |
2.4960 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
中银价值 |
2.4970 |
-0.24% |
| 2024-03-04 |
中银价值 |
2.5030 |
-0.48% |
| 2024-03-01 |
中银价值 |
2.5150 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
中银价值 |
2.5130 |
1.62% |
| 2024-02-28 |
中银价值 |
2.4730 |
-1.43% |
| 2024-02-27 |
中银价值 |
2.5090 |
0.93% |
| 2024-02-26 |
中银价值 |
2.4860 |
-0.44% |
| 2024-02-23 |
中银价值 |
2.4970 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
中银价值 |
2.4880 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
中银价值 |
2.4760 |
1.23% |
| 2024-02-20 |
中银价值 |
2.4460 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
中银价值 |
2.4410 |
0.04% |
| 2024-02-08 |
中银价值 |
2.4400 |
1.62% |
| 2024-02-07 |
中银价值 |
2.4010 |
1.09% |
| 2024-02-06 |
中银价值 |
2.3750 |
2.95% |
| 2024-02-05 |
中银价值 |
2.3070 |
-1.83% |
| 2024-02-02 |
中银价值 |
2.3500 |
-1.55% |
| 2024-02-01 |
中银价值 |
2.3870 |
-0.50% |
| 2024-01-31 |
中银价值 |
2.3990 |
-1.56% |
| 2024-01-30 |
中银价值 |
2.4370 |
-1.54% |
| 2024-01-29 |
中银价值 |
2.4750 |
-0.96% |
