近一年中银价值精选基金净值查询
查询指定日期范围中银价值163810净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中银价值 |
2.4980 |
0.97% |
| 2024-04-25 |
中银价值 |
2.4740 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
中银价值 |
2.4740 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
中银价值 |
2.4720 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
中银价值 |
2.4800 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
中银价值 |
2.4860 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
中银价值 |
2.4950 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
中银价值 |
2.4970 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
中银价值 |
2.4620 |
-1.48% |
| 2024-04-15 |
中银价值 |
2.4990 |
0.73% |
| 2024-04-12 |
中银价值 |
2.4810 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
中银价值 |
2.4960 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
中银价值 |
2.4900 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
中银价值 |
2.5120 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
中银价值 |
2.5060 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
中银价值 |
2.5400 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
中银价值 |
2.5440 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
中银价值 |
2.5470 |
1.64% |
| 2024-03-29 |
中银价值 |
2.5060 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
中银价值 |
2.4940 |
0.28% |
| 2024-03-27 |
中银价值 |
2.4870 |
-1.19% |
| 2024-03-26 |
中银价值 |
2.5170 |
0.56% |
| 2024-03-25 |
中银价值 |
2.5030 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
中银价值 |
2.5230 |
-1.21% |
| 2024-03-21 |
中银价值 |
2.5540 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
中银价值 |
2.5520 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
中银价值 |
2.5540 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
中银价值 |
2.5640 |
0.51% |
| 2024-03-15 |
中银价值 |
2.5510 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
中银价值 |
2.5420 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
中银价值 |
2.5490 |
-0.47% |
| 2024-03-12 |
中银价值 |
2.5610 |
1.35% |
| 2024-03-11 |
中银价值 |
2.5270 |
1.65% |
| 2024-03-08 |
中银价值 |
2.4860 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
中银价值 |
2.4820 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
中银价值 |
2.4960 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
中银价值 |
2.4970 |
-0.24% |
| 2024-03-04 |
中银价值 |
2.5030 |
-0.48% |
| 2024-03-01 |
中银价值 |
2.5150 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
中银价值 |
2.5130 |
1.62% |
| 2024-02-28 |
中银价值 |
2.4730 |
-1.43% |
| 2024-02-27 |
中银价值 |
2.5090 |
0.93% |
| 2024-02-26 |
中银价值 |
2.4860 |
-0.44% |
| 2024-02-23 |
中银价值 |
2.4970 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
中银价值 |
2.4880 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
中银价值 |
2.4760 |
1.23% |
| 2024-02-20 |
中银价值 |
2.4460 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
中银价值 |
2.4410 |
0.04% |
| 2024-02-08 |
中银价值 |
2.4400 |
1.62% |
| 2024-02-07 |
中银价值 |
2.4010 |
1.09% |
| 2024-02-06 |
中银价值 |
2.3750 |
2.95% |
| 2024-02-05 |
中银价值 |
2.3070 |
-1.83% |
| 2024-02-02 |
中银价值 |
2.3500 |
-1.55% |
| 2024-02-01 |
中银价值 |
2.3870 |
-0.50% |
| 2024-01-31 |
中银价值 |
2.3990 |
-1.56% |
| 2024-01-30 |
中银价值 |
2.4370 |
-1.54% |
| 2024-01-29 |
中银价值 |
2.4750 |
-0.96% |
| 2024-01-26 |
中银价值 |
2.4990 |
-0.24% |
| 2024-01-25 |
中银价值 |
2.5050 |
1.50% |
| 2024-01-24 |
中银价值 |
2.4680 |
1.02% |
| 2024-01-23 |
中银价值 |
2.4430 |
0.58% |
| 2024-01-22 |
中银价值 |
2.4290 |
-2.29% |
| 2024-01-19 |
中银价值 |
2.4860 |
-0.72% |
| 2024-01-18 |
中银价值 |
2.5040 |
0.48% |
| 2024-01-17 |
中银价值 |
2.4920 |
-1.66% |
| 2024-01-16 |
中银价值 |
2.5340 |
0.16% |
| 2024-01-15 |
中银价值 |
2.5300 |
0.36% |
| 2024-01-12 |
中银价值 |
2.5210 |
-0.28% |
| 2024-01-11 |
中银价值 |
2.5280 |
0.36% |
| 2024-01-10 |
中银价值 |
2.5190 |
-0.24% |
| 2024-01-09 |
中银价值 |
2.5250 |
0.36% |
| 2024-01-08 |
中银价值 |
2.5160 |
-1.22% |
| 2024-01-05 |
中银价值 |
2.5470 |
-0.66% |
| 2024-01-04 |
中银价值 |
2.5640 |
-0.54% |
| 2024-01-03 |
中银价值 |
2.5780 |
-0.12% |
| 2024-01-02 |
中银价值 |
2.5810 |
-0.50% |
| 2023-12-29 |
中银价值 |
2.5940 |
0.39% |
| 2023-12-28 |
中银价值 |
2.5840 |
1.57% |
| 2023-12-27 |
中银价值 |
2.5440 |
0.43% |
| 2023-12-26 |
中银价值 |
2.5330 |
-0.78% |
| 2023-12-25 |
中银价值 |
2.5530 |
-0.12% |
| 2023-12-22 |
中银价值 |
2.5560 |
-0.16% |
| 2023-12-21 |
中银价值 |
2.5600 |
0.47% |
| 2023-12-20 |
中银价值 |
2.5480 |
-0.82% |
| 2023-12-19 |
中银价值 |
2.5690 |
-0.04% |
| 2023-12-18 |
中银价值 |
2.5700 |
-0.81% |
| 2023-12-15 |
中银价值 |
2.5910 |
-0.19% |
| 2023-12-14 |
中银价值 |
2.5960 |
-0.27% |
| 2023-12-13 |
中银价值 |
2.6030 |
-0.80% |
| 2023-12-12 |
中银价值 |
2.6240 |
0.08% |
| 2023-12-11 |
中银价值 |
2.6220 |
0.73% |
| 2023-12-08 |
中银价值 |
2.6030 |
-0.31% |
| 2023-12-07 |
中银价值 |
2.6110 |
-0.04% |
| 2023-12-06 |
中银价值 |
2.6120 |
0.08% |
| 2023-12-05 |
中银价值 |
2.6100 |
-1.40% |
| 2023-12-04 |
中银价值 |
2.6470 |
-0.38% |
| 2023-12-01 |
中银价值 |
2.6570 |
-0.11% |
| 2023-11-30 |
中银价值 |
2.6600 |
-0.19% |
| 2023-11-29 |
中银价值 |
2.6650 |
-0.67% |
| 2023-11-28 |
中银价值 |
2.6830 |
0.04% |
| 2023-11-27 |
中银价值 |
2.6820 |
-0.45% |
| 2023-11-24 |
中银价值 |
2.6940 |
-0.70% |
| 2023-11-23 |
中银价值 |
2.7130 |
0.44% |
| 2023-11-22 |
中银价值 |
2.7010 |
-0.88% |
| 2023-11-20 |
中银价值 |
2.7250 |
0.22% |
| 2023-11-17 |
中银价值 |
2.7190 |
0.22% |
| 2023-11-16 |
中银价值 |
2.7130 |
-0.73% |
| 2023-11-15 |
中银价值 |
2.7330 |
0.26% |
| 2023-11-14 |
中银价值 |
2.7260 |
0.33% |
| 2023-11-13 |
中银价值 |
2.7170 |
0.30% |
| 2023-11-10 |
中银价值 |
2.7090 |
-0.26% |
| 2023-11-09 |
中银价值 |
2.7160 |
-0.18% |
| 2023-11-08 |
中银价值 |
2.7210 |
-0.44% |
| 2023-11-07 |
中银价值 |
2.7330 |
-0.07% |
| 2023-11-06 |
中银价值 |
2.7350 |
1.45% |
| 2023-11-03 |
中银价值 |
2.6960 |
0.79% |
| 2023-11-02 |
中银价值 |
2.6750 |
-0.85% |
| 2023-11-01 |
中银价值 |
2.6980 |
-0.15% |
| 2023-10-31 |
中银价值 |
2.7020 |
-0.18% |
| 2023-10-30 |
中银价值 |
2.7070 |
0.30% |
| 2023-10-27 |
中银价值 |
2.6990 |
1.05% |
| 2023-10-26 |
中银价值 |
2.6710 |
0.23% |
| 2023-10-25 |
中银价值 |
2.6650 |
0.57% |
| 2023-10-24 |
中银价值 |
2.6500 |
0.80% |
| 2023-10-23 |
中银价值 |
2.6290 |
-1.31% |
| 2023-10-20 |
中银价值 |
2.6640 |
-0.34% |
| 2023-10-19 |
中银价值 |
2.6730 |
-1.18% |
| 2023-10-18 |
中银价值 |
2.7050 |
-0.88% |
| 2023-10-17 |
中银价值 |
2.7290 |
0.11% |
| 2023-10-16 |
中银价值 |
2.7260 |
-0.26% |
| 2023-10-13 |
中银价值 |
2.7330 |
-0.44% |
| 2023-10-12 |
中银价值 |
2.7450 |
0.51% |
| 2023-10-11 |
中银价值 |
2.7310 |
-0.29% |
| 2023-10-10 |
中银价值 |
2.7390 |
-1.40% |
| 2023-10-09 |
中银价值 |
2.7780 |
-0.64% |
| 2023-09-28 |
中银价值 |
2.7960 |
0.07% |
| 2023-09-27 |
中银价值 |
2.7940 |
0.65% |
| 2023-09-26 |
中银价值 |
2.7760 |
-0.14% |
| 2023-09-25 |
中银价值 |
2.7800 |
-0.79% |
| 2023-09-22 |
中银价值 |
2.8020 |
1.16% |
| 2023-09-21 |
中银价值 |
2.7700 |
-0.61% |
| 2023-09-20 |
中银价值 |
2.7870 |
-0.43% |
| 2023-09-19 |
中银价值 |
2.7990 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
中银价值 |
2.7990 |
-0.04% |
| 2023-09-15 |
中银价值 |
2.8000 |
-0.39% |
| 2023-09-14 |
中银价值 |
2.8110 |
-0.04% |
| 2023-09-13 |
中银价值 |
2.8120 |
-0.42% |
| 2023-09-12 |
中银价值 |
2.8240 |
-0.35% |
| 2023-09-11 |
中银价值 |
2.8340 |
0.60% |
| 2023-09-08 |
中银价值 |
2.8170 |
0.00% |
| 2023-09-07 |
中银价值 |
2.8170 |
-0.91% |
| 2023-09-06 |
中银价值 |
2.8430 |
0.04% |
| 2023-09-05 |
中银价值 |
2.8420 |
-0.70% |
| 2023-09-04 |
中银价值 |
2.8620 |
1.17% |
| 2023-09-01 |
中银价值 |
2.8290 |
0.75% |
| 2023-08-31 |
中银价值 |
2.8080 |
-0.46% |
| 2023-08-30 |
中银价值 |
2.8210 |
-0.46% |
| 2023-08-29 |
中银价值 |
2.8340 |
0.60% |
| 2023-08-28 |
中银价值 |
2.8170 |
1.04% |
| 2023-08-25 |
中银价值 |
2.7880 |
-0.18% |
| 2023-08-24 |
中银价值 |
2.7930 |
-0.75% |
| 2023-08-23 |
中银价值 |
2.8140 |
-1.40% |
| 2023-08-22 |
中银价值 |
2.8540 |
0.92% |
| 2023-08-21 |
中银价值 |
2.8280 |
-1.15% |
| 2023-08-18 |
中银价值 |
2.8610 |
-1.07% |
| 2023-08-17 |
中银价值 |
2.8920 |
0.56% |
| 2023-08-16 |
中银价值 |
2.8760 |
-0.52% |
| 2023-08-15 |
中银价值 |
2.8910 |
0.00% |
| 2023-08-14 |
中银价值 |
2.8910 |
0.42% |
| 2023-08-11 |
中银价值 |
2.8790 |
-1.81% |
| 2023-08-10 |
中银价值 |
2.9320 |
0.27% |
| 2023-08-09 |
中银价值 |
2.9240 |
-0.20% |
| 2023-08-08 |
中银价值 |
2.9300 |
-0.14% |
| 2023-08-07 |
中银价值 |
2.9340 |
-0.61% |
| 2023-08-04 |
中银价值 |
2.9520 |
0.17% |
| 2023-08-03 |
中银价值 |
2.9470 |
0.48% |
| 2023-08-02 |
中银价值 |
2.9330 |
-0.48% |
| 2023-08-01 |
中银价值 |
2.9470 |
-0.14% |
| 2023-07-31 |
中银价值 |
2.9510 |
0.79% |
| 2023-07-28 |
中银价值 |
2.9280 |
1.84% |
| 2023-07-27 |
中银价值 |
2.8750 |
-0.24% |
| 2023-07-26 |
中银价值 |
2.8820 |
0.03% |
| 2023-07-25 |
中银价值 |
2.8810 |
2.13% |
| 2023-07-24 |
中银价值 |
2.8210 |
-0.25% |
| 2023-07-21 |
中银价值 |
2.8280 |
-0.07% |
| 2023-07-20 |
中银价值 |
2.8300 |
-0.70% |
| 2023-07-19 |
中银价值 |
2.8500 |
0.25% |
| 2023-07-18 |
中银价值 |
2.8430 |
0.04% |
| 2023-07-17 |
中银价值 |
2.8420 |
-0.35% |
| 2023-07-14 |
中银价值 |
2.8520 |
-0.04% |
| 2023-07-13 |
中银价值 |
2.8530 |
1.06% |
| 2023-07-12 |
中银价值 |
2.8230 |
-0.63% |
| 2023-07-11 |
中银价值 |
2.8410 |
0.57% |
| 2023-07-10 |
中银价值 |
2.8250 |
-0.04% |
| 2023-07-07 |
中银价值 |
2.8260 |
-0.04% |
| 2023-07-06 |
中银价值 |
2.8270 |
-0.39% |
| 2023-07-05 |
中银价值 |
2.8380 |
-0.42% |
| 2023-07-04 |
中银价值 |
2.8500 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
中银价值 |
2.8500 |
0.88% |
| 2023-06-30 |
中银价值 |
2.8250 |
0.82% |
| 2023-06-29 |
中银价值 |
2.8020 |
-0.28% |
| 2023-06-28 |
中银价值 |
2.8100 |
0.07% |
| 2023-06-27 |
中银价值 |
2.8080 |
1.85% |
| 2023-06-26 |
中银价值 |
2.7570 |
-1.18% |
| 2023-06-21 |
中银价值 |
2.7900 |
-0.71% |
| 2023-06-20 |
中银价值 |
2.8100 |
-0.46% |
| 2023-06-19 |
中银价值 |
2.8230 |
-0.67% |
| 2023-06-16 |
中银价值 |
2.8420 |
0.50% |
| 2023-06-15 |
中银价值 |
2.8280 |
0.50% |
| 2023-06-14 |
中银价值 |
2.8140 |
0.07% |
| 2023-06-13 |
中银价值 |
2.8120 |
-0.28% |
| 2023-06-12 |
中银价值 |
2.8200 |
-0.11% |
| 2023-06-09 |
中银价值 |
2.8230 |
0.18% |
| 2023-06-08 |
中银价值 |
2.8180 |
0.43% |
| 2023-06-07 |
中银价值 |
2.8060 |
0.04% |
| 2023-06-06 |
中银价值 |
2.8050 |
-0.85% |
| 2023-06-05 |
中银价值 |
2.8290 |
-0.35% |
| 2023-06-02 |
中银价值 |
2.8390 |
0.85% |
| 2023-06-01 |
中银价值 |
2.8150 |
0.29% |
| 2023-05-31 |
中银价值 |
2.8070 |
-0.43% |
| 2023-05-30 |
中银价值 |
2.8190 |
-0.18% |
| 2023-05-29 |
中银价值 |
2.8240 |
-0.04% |
| 2023-05-26 |
中银价值 |
2.8250 |
0.39% |
| 2023-05-25 |
中银价值 |
2.8140 |
0.07% |
| 2023-05-24 |
中银价值 |
2.8120 |
-1.06% |
| 2023-05-23 |
中银价值 |
2.8420 |
-0.98% |
| 2023-05-22 |
中银价值 |
2.8700 |
-0.21% |
| 2023-05-19 |
中银价值 |
2.8760 |
-0.24% |
| 2023-05-18 |
中银价值 |
2.8830 |
-0.28% |
| 2023-05-17 |
中银价值 |
2.8910 |
0.45% |
| 2023-05-16 |
中银价值 |
2.8780 |
-0.48% |
| 2023-05-15 |
中银价值 |
2.8920 |
0.66% |
| 2023-05-12 |
中银价值 |
2.8730 |
-1.00% |
| 2023-05-11 |
中银价值 |
2.9020 |
-0.65% |
| 2023-05-10 |
中银价值 |
2.9210 |
-1.02% |
| 2023-05-09 |
中银价值 |
2.9510 |
-0.91% |
| 2023-05-08 |
中银价值 |
2.9780 |
1.64% |
| 2023-05-05 |
中银价值 |
2.9300 |
-0.27% |
| 2023-05-04 |
中银价值 |
2.9380 |
0.24% |
| 2023-04-28 |
中银价值 |
2.9310 |
1.17% |
