近半年大摩资源优选基金净值查询
查询指定日期范围大摩资源163302净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大摩资源 |
0.7746 |
0.48% |
| 2024-05-09 |
大摩资源 |
0.7709 |
1.31% |
| 2024-05-08 |
大摩资源 |
0.7609 |
-0.92% |
| 2024-05-07 |
大摩资源 |
0.7680 |
-0.31% |
| 2024-05-06 |
大摩资源 |
0.7704 |
1.21% |
| 2024-04-30 |
大摩资源 |
0.7612 |
-0.31% |
| 2024-04-29 |
大摩资源 |
0.7636 |
0.43% |
| 2024-04-26 |
大摩资源 |
0.7603 |
0.92% |
| 2024-04-25 |
大摩资源 |
0.7534 |
-0.29% |
| 2024-04-24 |
大摩资源 |
0.7556 |
1.16% |
| 2024-04-23 |
大摩资源 |
0.7469 |
-1.46% |
| 2024-04-22 |
大摩资源 |
0.7580 |
-1.28% |
| 2024-04-19 |
大摩资源 |
0.7678 |
0.72% |
| 2024-04-18 |
大摩资源 |
0.7623 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
大摩资源 |
0.7654 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
大摩资源 |
0.7524 |
-1.56% |
| 2024-04-15 |
大摩资源 |
0.7643 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
大摩资源 |
0.7555 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
大摩资源 |
0.7553 |
0.98% |
| 2024-04-10 |
大摩资源 |
0.7480 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
大摩资源 |
0.7478 |
-0.53% |
| 2024-04-08 |
大摩资源 |
0.7518 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
大摩资源 |
0.7556 |
0.40% |
| 2024-04-02 |
大摩资源 |
0.7526 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
大摩资源 |
0.7528 |
0.79% |
| 2024-03-29 |
大摩资源 |
0.7469 |
2.18% |
| 2024-03-28 |
大摩资源 |
0.7310 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
大摩资源 |
0.7243 |
-1.11% |
| 2024-03-26 |
大摩资源 |
0.7324 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
大摩资源 |
0.7314 |
0.27% |
| 2024-03-22 |
大摩资源 |
0.7294 |
-0.99% |
| 2024-03-21 |
大摩资源 |
0.7367 |
0.26% |
| 2024-03-20 |
大摩资源 |
0.7348 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
大摩资源 |
0.7322 |
-1.31% |
| 2024-03-18 |
大摩资源 |
0.7419 |
0.75% |
| 2024-03-15 |
大摩资源 |
0.7364 |
0.81% |
| 2024-03-14 |
大摩资源 |
0.7305 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
大摩资源 |
0.7280 |
-0.33% |
| 2024-03-12 |
大摩资源 |
0.7304 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
大摩资源 |
0.7335 |
0.64% |
| 2024-03-08 |
大摩资源 |
0.7288 |
0.87% |
| 2024-03-07 |
大摩资源 |
0.7225 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
大摩资源 |
0.7240 |
0.58% |
| 2024-03-05 |
大摩资源 |
0.7198 |
0.35% |
| 2024-03-04 |
大摩资源 |
0.7173 |
0.83% |
| 2024-03-01 |
大摩资源 |
0.7114 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
大摩资源 |
0.7083 |
2.34% |
| 2024-02-28 |
大摩资源 |
0.6921 |
-1.93% |
| 2024-02-27 |
大摩资源 |
0.7057 |
1.09% |
| 2024-02-26 |
大摩资源 |
0.6981 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
大摩资源 |
0.6993 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
大摩资源 |
0.6957 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
大摩资源 |
0.6896 |
1.07% |
| 2024-02-20 |
大摩资源 |
0.6823 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
大摩资源 |
0.6822 |
0.83% |
| 2024-02-08 |
大摩资源 |
0.6766 |
1.26% |
| 2024-02-07 |
大摩资源 |
0.6682 |
2.17% |
| 2024-02-06 |
大摩资源 |
0.6540 |
4.09% |
| 2024-02-05 |
大摩资源 |
0.6283 |
-1.04% |
| 2024-02-02 |
大摩资源 |
0.6349 |
-1.49% |
| 2024-02-01 |
大摩资源 |
0.6445 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
大摩资源 |
0.6452 |
-1.98% |
| 2024-01-30 |
大摩资源 |
0.6582 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
大摩资源 |
0.6727 |
-1.67% |
| 2024-01-26 |
大摩资源 |
0.6841 |
-0.23% |
| 2024-01-25 |
大摩资源 |
0.6857 |
2.50% |
| 2024-01-24 |
大摩资源 |
0.6690 |
0.63% |
| 2024-01-23 |
大摩资源 |
0.6648 |
0.93% |
| 2024-01-22 |
大摩资源 |
0.6587 |
-3.40% |
| 2024-01-19 |
大摩资源 |
0.6819 |
-0.54% |
| 2024-01-18 |
大摩资源 |
0.6856 |
0.41% |
| 2024-01-17 |
大摩资源 |
0.6828 |
-2.05% |
| 2024-01-16 |
大摩资源 |
0.6971 |
0.40% |
| 2024-01-15 |
大摩资源 |
0.6943 |
0.20% |
| 2024-01-12 |
大摩资源 |
0.6929 |
0.35% |
| 2024-01-11 |
大摩资源 |
0.6905 |
0.63% |
| 2024-01-10 |
大摩资源 |
0.6862 |
-0.23% |
| 2024-01-09 |
大摩资源 |
0.6878 |
0.53% |
| 2024-01-08 |
大摩资源 |
0.6842 |
-1.47% |
| 2024-01-05 |
大摩资源 |
0.6944 |
-0.80% |
| 2024-01-04 |
大摩资源 |
0.7000 |
-0.23% |
| 2024-01-03 |
大摩资源 |
0.7016 |
0.23% |
| 2024-01-02 |
大摩资源 |
0.7000 |
-0.31% |
| 2023-12-29 |
大摩资源 |
0.7022 |
0.59% |
| 2023-12-28 |
大摩资源 |
0.6981 |
1.01% |
| 2023-12-27 |
大摩资源 |
0.6911 |
0.68% |
| 2023-12-26 |
大摩资源 |
0.6864 |
-1.04% |
| 2023-12-25 |
大摩资源 |
0.6936 |
-0.01% |
| 2023-12-22 |
大摩资源 |
0.6937 |
-0.39% |
| 2023-12-21 |
大摩资源 |
0.6964 |
0.46% |
| 2023-12-20 |
大摩资源 |
0.6932 |
-0.66% |
| 2023-12-19 |
大摩资源 |
0.6978 |
0.17% |
| 2023-12-18 |
大摩资源 |
0.6966 |
-0.67% |
| 2023-12-15 |
大摩资源 |
0.7013 |
-0.47% |
| 2023-12-14 |
大摩资源 |
0.7046 |
-0.03% |
| 2023-12-13 |
大摩资源 |
0.7048 |
-0.23% |
| 2023-12-12 |
大摩资源 |
0.7064 |
0.17% |
| 2023-12-11 |
大摩资源 |
0.7052 |
1.21% |
| 2023-12-08 |
大摩资源 |
0.6968 |
-0.23% |
| 2023-12-07 |
大摩资源 |
0.6984 |
0.06% |
| 2023-12-06 |
大摩资源 |
0.6980 |
-0.19% |
| 2023-12-05 |
大摩资源 |
0.6993 |
-1.48% |
| 2023-12-04 |
大摩资源 |
0.7098 |
-0.13% |
| 2023-12-01 |
大摩资源 |
0.7107 |
-0.36% |
| 2023-11-30 |
大摩资源 |
0.7133 |
-0.29% |
| 2023-11-29 |
大摩资源 |
0.7154 |
-0.72% |
| 2023-11-28 |
大摩资源 |
0.7206 |
0.95% |
| 2023-11-27 |
大摩资源 |
0.7138 |
0.49% |
| 2023-11-24 |
大摩资源 |
0.7103 |
-0.98% |
| 2023-11-23 |
大摩资源 |
0.7173 |
1.10% |
| 2023-11-22 |
大摩资源 |
0.7095 |
-1.29% |
| 2023-11-20 |
大摩资源 |
0.7252 |
-0.11% |
| 2023-11-17 |
大摩资源 |
0.7260 |
0.89% |
| 2023-11-16 |
大摩资源 |
0.7196 |
-1.49% |
| 2023-11-15 |
大摩资源 |
0.7305 |
1.07% |
| 2023-11-14 |
大摩资源 |
0.7228 |
0.25% |
| 2023-11-13 |
大摩资源 |
0.7210 |
0.28% |
