近一季招商中证银行指数分级基金净值查询
查询指定日期范围银行基金161723净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
银行基金 |
1.2551 |
1.37% |
| 2024-04-24 |
银行基金 |
1.2381 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
银行基金 |
1.2416 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
银行基金 |
1.2424 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
银行基金 |
1.2512 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
银行基金 |
1.2532 |
0.96% |
| 2024-04-17 |
银行基金 |
1.2413 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
银行基金 |
1.2218 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
银行基金 |
1.2215 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
银行基金 |
1.2006 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
银行基金 |
1.2068 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
银行基金 |
1.2092 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
银行基金 |
1.2080 |
-0.45% |
| 2024-04-08 |
银行基金 |
1.2135 |
0.53% |
| 2024-04-03 |
银行基金 |
1.2071 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
银行基金 |
1.2137 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
银行基金 |
1.2117 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
银行基金 |
1.2009 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
银行基金 |
1.2001 |
-1.28% |
| 2024-03-27 |
银行基金 |
1.2157 |
0.40% |
| 2024-03-26 |
银行基金 |
1.2108 |
1.36% |
| 2024-03-25 |
银行基金 |
1.1945 |
0.40% |
| 2024-03-22 |
银行基金 |
1.1898 |
-0.34% |
| 2024-03-21 |
银行基金 |
1.1939 |
0.68% |
| 2024-03-20 |
银行基金 |
1.1858 |
0.73% |
| 2024-03-19 |
银行基金 |
1.1772 |
-0.83% |
| 2024-03-15 |
银行基金 |
1.1897 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
银行基金 |
1.1821 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
银行基金 |
1.1838 |
-0.77% |
| 2024-03-12 |
银行基金 |
1.1930 |
-0.82% |
| 2024-03-11 |
银行基金 |
1.2029 |
-0.25% |
| 2024-03-08 |
银行基金 |
1.2059 |
-0.14% |
| 2024-03-07 |
银行基金 |
1.2076 |
0.38% |
| 2024-03-06 |
银行基金 |
1.2030 |
-0.79% |
| 2024-03-05 |
银行基金 |
1.2126 |
1.72% |
| 2024-03-04 |
银行基金 |
1.1921 |
-0.83% |
| 2024-03-01 |
银行基金 |
1.2021 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
银行基金 |
1.2034 |
0.43% |
| 2024-02-28 |
银行基金 |
1.1983 |
-0.23% |
| 2024-02-27 |
银行基金 |
1.2011 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
银行基金 |
1.2003 |
-2.40% |
| 2024-02-23 |
银行基金 |
1.2298 |
0.54% |
| 2024-02-22 |
银行基金 |
1.2232 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
银行基金 |
1.2222 |
2.55% |
| 2024-02-20 |
银行基金 |
1.1918 |
0.72% |
| 2024-02-19 |
银行基金 |
1.1833 |
1.77% |
| 2024-02-08 |
银行基金 |
1.1627 |
-0.46% |
| 2024-02-07 |
银行基金 |
1.1681 |
-0.65% |
| 2024-02-06 |
银行基金 |
1.1758 |
1.16% |
| 2024-02-05 |
银行基金 |
1.1623 |
1.07% |
| 2024-02-02 |
银行基金 |
1.1500 |
0.10% |
| 2024-02-01 |
银行基金 |
1.1489 |
-0.62% |
| 2024-01-31 |
银行基金 |
1.1561 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
银行基金 |
1.1553 |
-0.93% |
| 2024-01-29 |
银行基金 |
1.1661 |
0.82% |
