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嘉实恒生中国企业基金净值查询(160717)

近一年嘉实恒生中国企业基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生H股160717净值及计算阶段收益
近一年160717基金累计收益率-5.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-25 恒生H股 0.5296 0.38%
2024-04-24 恒生H股 0.5276 2.31%
2024-04-23 恒生H股 0.5157 1.98%
2024-04-22 恒生H股 0.5057 1.38%
2024-04-19 恒生H股 0.4988 -0.93%
2024-04-18 恒生H股 0.5035 0.90%
2024-04-17 恒生H股 0.4990 0.08%
2024-04-16 恒生H股 0.4986 -1.70%
2024-04-15 恒生H股 0.5072 -0.35%
2024-04-12 恒生H股 0.5090 -2.00%
2024-04-11 恒生H股 0.5194 -0.23%
2024-04-10 恒生H股 0.5206 1.96%
2024-04-09 恒生H股 0.5106 0.39%
2024-04-08 恒生H股 0.5086 -0.12%
2024-04-03 恒生H股 0.5092 -1.34%
2024-04-02 恒生H股 0.5161 2.46%
2024-04-01 恒生H股 0.5037 -0.02%
2024-03-29 恒生H股 0.5038 -0.02%
2024-03-28 恒生H股 0.5039 1.35%
2024-03-27 恒生H股 0.4972 -1.60%
2024-03-26 恒生H股 0.5053 1.08%
2024-03-25 恒生H股 0.4999 -0.06%
2024-03-22 恒生H股 0.5002 -2.29%
2024-03-21 恒生H股 0.5119 1.63%
2024-03-20 恒生H股 0.5037 0.34%
2024-03-19 恒生H股 0.5020 -1.03%
2024-03-18 恒生H股 0.5072 0.40%
2024-03-15 恒生H股 0.5052 -1.39%
2024-03-14 恒生H股 0.5123 -0.33%
2024-03-13 恒生H股 0.5140 -0.33%
2024-03-12 恒生H股 0.5157 3.28%
2024-03-11 恒生H股 0.4993 1.50%
2024-03-08 恒生H股 0.4919 0.72%
2024-03-07 恒生H股 0.4884 -0.97%
2024-03-06 恒生H股 0.4932 1.86%
2024-03-05 恒生H股 0.4842 -2.44%
2024-03-04 恒生H股 0.4963 -0.34%
2024-03-01 恒生H股 0.4980 0.87%
2024-02-29 恒生H股 0.4937 -0.26%
2024-02-28 恒生H股 0.4950 -1.94%
2024-02-27 恒生H股 0.5048 1.37%
2024-02-26 恒生H股 0.4980 -0.70%
2024-02-23 恒生H股 0.5015 0.14%
2024-02-22 恒生H股 0.5008 1.93%
2024-02-21 恒生H股 0.4913 2.08%
2024-02-20 恒生H股 0.4813 0.63%
2024-02-19 恒生H股 0.4783 2.11%
2024-02-08 恒生H股 0.4684 -1.04%
2024-02-07 恒生H股 0.4733 -0.94%
2024-02-06 恒生H股 0.4778 4.67%
2024-02-05 恒生H股 0.4565 0.02%
2024-02-02 恒生H股 0.4564 -0.17%
2024-02-01 恒生H股 0.4572 0.53%
2024-01-31 恒生H股 0.4548 -1.52%
2024-01-30 恒生H股 0.4618 -2.37%
2024-01-29 恒生H股 0.4730 0.92%
2024-01-26 恒生H股 0.4687 -1.84%
2024-01-25 恒生H股 0.4775 2.07%
2024-01-24 恒生H股 0.4678 3.75%
2024-01-23 恒生H股 0.4509 2.64%
2024-01-22 恒生H股 0.4393 -2.38%
2024-01-19 恒生H股 0.4500 -0.86%
2024-01-18 恒生H股 0.4539 0.78%
2024-01-17 恒生H股 0.4504 -3.70%
2024-01-16 恒生H股 0.4677 -1.74%
2024-01-15 恒生H股 0.4760 -0.63%
2024-01-12 恒生H股 0.4790 -0.27%
2024-01-11 恒生H股 0.4803 1.33%
2024-01-10 恒生H股 0.4740 -0.55%
2024-01-09 恒生H股 0.4766 -0.52%
2024-01-08 恒生H股 0.4791 -2.14%
2024-01-05 恒生H股 0.4896 -0.73%
2024-01-04 恒生H股 0.4932 0.43%
2024-01-03 恒生H股 0.4911 -0.43%
2024-01-02 恒生H股 0.4932 -1.64%
2023-12-29 恒生H股 0.5014 -0.18%
2023-12-28 恒生H股 0.5023 2.68%
2023-12-27 恒生H股 0.4892 2.00%
2023-12-26 恒生H股 0.4796 0.02%
2023-12-25 恒生H股 0.4795 -0.02%
2023-12-22 恒生H股 0.4796 -2.34%
2023-12-21 恒生H股 0.4911 0.10%
2023-12-20 恒生H股 0.4906 0.37%
2023-12-19 恒生H股 0.4888 -0.55%
2023-12-18 恒生H股 0.4915 -1.07%
2023-12-15 恒生H股 0.4968 1.97%
2023-12-14 恒生H股 0.4872 0.35%
2023-12-13 恒生H股 0.4855 -1.16%
2023-12-12 恒生H股 0.4912 1.47%
2023-12-11 恒生H股 0.4841 -1.06%
2023-12-08 恒生H股 0.4893 -0.39%
2023-12-07 恒生H股 0.4912 -0.65%
2023-12-06 恒生H股 0.4944 0.88%
2023-12-05 恒生H股 0.4901 -1.41%
2023-12-04 恒生H股 0.4971 -1.09%
2023-12-01 恒生H股 0.5026 -1.51%
2023-11-30 恒生H股 0.5103 0.47%
2023-11-29 恒生H股 0.5079 -2.38%
2023-11-28 恒生H股 0.5203 -1.10%
2023-11-27 恒生H股 0.5261 -0.13%
2023-11-24 恒生H股 0.5268 -2.08%
2023-11-23 恒生H股 0.5380 1.39%
2023-11-22 恒生H股 0.5306 -0.26%
2023-11-20 恒生H股 0.5354 1.88%
2023-11-17 恒生H股 0.5255 -2.09%
2023-11-16 恒生H股 0.5367 -1.40%
2023-11-15 恒生H股 0.5443 3.81%
2023-11-14 恒生H股 0.5243 -0.36%
2023-11-13 恒生H股 0.5262 1.35%
2023-11-10 恒生H股 0.5192 -1.95%
2023-11-09 恒生H股 0.5295 -0.09%
2023-11-08 恒生H股 0.5300 -0.71%
2023-11-07 恒生H股 0.5338 -1.44%
2023-11-06 恒生H股 0.5416 2.02%
2023-11-03 恒生H股 0.5309 2.21%
2023-11-02 恒生H股 0.5194 0.89%
2023-11-01 恒生H股 0.5148 -0.10%
2023-10-31 恒生H股 0.5153 -1.55%
2023-10-30 恒生H股 0.5234 -0.30%
2023-10-27 恒生H股 0.5250 1.94%
2023-10-26 恒生H股 0.5150 0.08%
2023-10-25 恒生H股 0.5146 0.90%
2023-10-24 恒生H股 0.5100 -1.20%
2023-10-23 恒生H股 0.5162 -0.06%
2023-10-20 恒生H股 0.5165 -0.77%
2023-10-19 恒生H股 0.5205 -2.40%
2023-10-18 恒生H股 0.5333 -0.36%
2023-10-17 恒生H股 0.5352 0.75%
2023-10-16 恒生H股 0.5312 -1.01%
2023-10-13 恒生H股 0.5366 -2.29%
2023-10-12 恒生H股 0.5492 2.02%
2023-10-11 恒生H股 0.5383 1.37%
2023-10-10 恒生H股 0.5310 0.87%
2023-10-09 恒生H股 0.5264 -0.04%
2023-09-28 恒生H股 0.5266 -1.16%
2023-09-27 恒生H股 0.5328 0.55%
2023-09-26 恒生H股 0.5299 -1.52%
2023-09-25 恒生H股 0.5381 -2.00%
2023-09-22 恒生H股 0.5491 2.60%
2023-09-21 恒生H股 0.5352 -1.27%
2023-09-20 恒生H股 0.5421 -0.88%
2023-09-19 恒生H股 0.5469 0.50%
2023-09-18 恒生H股 0.5442 -1.52%
2023-09-15 恒生H股 0.5526 0.40%
2023-09-14 恒生H股 0.5504 0.55%
2023-09-13 恒生H股 0.5474 -0.42%
2023-09-12 恒生H股 0.5497 -0.63%
2023-09-11 恒生H股 0.5532 -0.20%
2023-09-08 恒生H股 0.5543 0.29%
2023-09-07 恒生H股 0.5527 -1.13%
2023-09-06 恒生H股 0.5590 0.29%
2023-09-05 恒生H股 0.5574 -1.87%
2023-09-04 恒生H股 0.5680 3.14%
2023-09-01 恒生H股 0.5507 -0.04%
2023-08-31 恒生H股 0.5509 -0.34%
2023-08-30 恒生H股 0.5528 -0.50%
2023-08-29 恒生H股 0.5556 2.09%
2023-08-28 恒生H股 0.5442 1.02%
2023-08-25 恒生H股 0.5387 -1.45%
2023-08-24 恒生H股 0.5466 2.17%
2023-08-23 恒生H股 0.5350 0.30%
2023-08-22 恒生H股 0.5334 0.97%
2023-08-21 恒生H股 0.5283 -1.86%
2023-08-18 恒生H股 0.5383 -2.22%
2023-08-17 恒生H股 0.5505 0.31%
2023-08-16 恒生H股 0.5488 -1.13%
2023-08-15 恒生H股 0.5551 -0.73%
2023-08-14 恒生H股 0.5592 -1.53%
2023-08-11 恒生H股 0.5679 -1.23%
2023-08-10 恒生H股 0.5750 0.14%
2023-08-09 恒生H股 0.5742 0.30%
2023-08-08 恒生H股 0.5725 -1.75%
2023-08-07 恒生H股 0.5827 -0.07%
2023-08-04 恒生H股 0.5831 0.97%
2023-08-03 恒生H股 0.5775 -0.19%
2023-08-02 恒生H股 0.5786 -2.40%
2023-08-01 恒生H股 0.5928 -0.65%
2023-07-31 恒生H股 0.5967 1.26%
2023-07-28 恒生H股 0.5893 1.97%
2023-07-27 恒生H股 0.5779 1.83%
2023-07-26 恒生H股 0.5675 -0.86%
2023-07-25 恒生H股 0.5724 4.91%
2023-07-24 恒生H股 0.5456 -2.12%
2023-07-21 恒生H股 0.5574 0.67%
2023-07-20 恒生H股 0.5537 -0.23%
2023-07-19 恒生H股 0.5550 -0.22%
2023-07-18 恒生H股 0.5562 -2.09%
2023-07-17 恒生H股 0.5681 0.07%
2023-07-14 恒生H股 0.5677 -0.02%
2023-07-13 恒生H股 0.5678 2.12%
2023-07-12 恒生H股 0.5560 1.07%
2023-07-11 恒生H股 0.5501 0.82%
2023-07-10 恒生H股 0.5456 0.39%
2023-07-07 恒生H股 0.5435 -1.13%
2023-07-06 恒生H股 0.5497 -1.87%
2023-07-05 恒生H股 0.5602 -1.67%
2023-07-04 恒生H股 0.5697 0.26%
2023-07-03 恒生H股 0.5682 2.29%
2023-06-30 恒生H股 0.5555 0.00%
2023-06-29 恒生H股 0.5555 -1.23%
2023-06-28 恒生H股 0.5624 0.23%
2023-06-27 恒生H股 0.5611 1.98%
2023-06-26 恒生H股 0.5502 -1.59%
2023-06-21 恒生H股 0.5591 -1.86%
2023-06-20 恒生H股 0.5697 -1.01%
2023-06-19 恒生H股 0.5755 -0.96%
2023-06-16 恒生H股 0.5811 0.71%
2023-06-15 恒生H股 0.5770 2.72%
2023-06-14 恒生H股 0.5617 -0.34%
2023-06-13 恒生H股 0.5636 0.90%
2023-06-12 恒生H股 0.5586 0.11%
2023-06-09 恒生H股 0.5580 0.61%
2023-06-08 恒生H股 0.5546 0.29%
2023-06-07 恒生H股 0.5530 1.13%
2023-06-06 恒生H股 0.5468 0.48%
2023-06-05 恒生H股 0.5442 0.39%
2023-06-02 恒生H股 0.5421 4.25%
2023-06-01 恒生H股 0.5200 0.04%
2023-05-31 恒生H股 0.5198 -1.91%
2023-05-30 恒生H股 0.5299 0.89%
2023-05-29 恒生H股 0.5252 -1.44%
2023-05-26 恒生H股 0.5329 0.23%
2023-05-25 恒生H股 0.5317 -2.08%
2023-05-24 恒生H股 0.5430 -1.56%
2023-05-23 恒生H股 0.5516 -1.13%
2023-05-22 恒生H股 0.5579 1.14%
2023-05-19 恒生H股 0.5516 -1.04%
2023-05-18 恒生H股 0.5574 1.57%
2023-05-17 恒生H股 0.5488 -1.82%
2023-05-16 恒生H股 0.5590 0.02%
2023-05-15 恒生H股 0.5589 1.84%
2023-05-12 恒生H股 0.5488 -0.07%
2023-05-11 恒生H股 0.5492 0.04%
2023-05-10 恒生H股 0.5490 -0.54%
2023-05-09 恒生H股 0.5520 -2.11%
2023-05-08 恒生H股 0.5639 1.44%
2023-05-05 恒生H股 0.5559 1.20%
2023-05-04 恒生H股 0.5493 -0.02%
2023-04-28 恒生H股 0.5494 0.42%
2023-04-27 恒生H股 0.5471 0.24%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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