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国泰信用互利债券A(国泰互利)基金净值查询(160217)

近一季国泰信用互利债券A|国泰互利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰信用互利债券A160217净值及计算阶段收益
近一季160217基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国泰信用互利债券A 1.0935 0.05%
2025-12-16 国泰信用互利债券A 1.0929 -0.03%
2025-12-15 国泰信用互利债券A 1.0932 -0.03%
2025-12-12 国泰信用互利债券A 1.0935 0.02%
2025-12-11 国泰信用互利债券A 1.0933 -0.01%
2025-12-10 国泰信用互利债券A 1.0934 0.02%
2025-12-09 国泰信用互利债券A 1.0932 -0.02%
2025-12-08 国泰信用互利债券A 1.0934 0.00%
2025-12-05 国泰信用互利债券A 1.0934 0.06%
2025-12-04 国泰信用互利债券A 1.0927 -0.03%
2025-12-03 国泰信用互利债券A 1.0930 0.00%
2025-12-02 国泰信用互利债券A 1.0930 -0.04%
2025-12-01 国泰信用互利债券A 1.0934 0.02%
2025-11-28 国泰信用互利债券A 1.0932 0.04%
2025-11-27 国泰信用互利债券A 1.0928 -0.05%
2025-11-26 国泰信用互利债券A 1.0933 -0.06%
2025-11-25 国泰信用互利债券A 1.0940 0.00%
2025-11-24 国泰信用互利债券A 1.0940 0.00%
2025-11-21 国泰信用互利债券A 1.0940 -0.05%
2025-11-20 国泰信用互利债券A 1.0945 0.00%
2025-11-19 国泰信用互利债券A 1.0945 0.01%
2025-11-18 国泰信用互利债券A 1.0944 -0.02%
2025-11-17 国泰信用互利债券A 1.0946 -0.02%
2025-11-14 国泰信用互利债券A 1.0948 -0.01%
2025-11-13 国泰信用互利债券A 1.0949 0.05%
2025-11-12 国泰信用互利债券A 1.0943 -0.02%
2025-11-11 国泰信用互利债券A 1.0945 0.00%
2025-11-10 国泰信用互利债券A 1.0945 0.02%
2025-11-07 国泰信用互利债券A 1.0943 0.00%
2025-11-06 国泰信用互利债券A 1.0943 0.00%
2025-11-05 国泰信用互利债券A 1.0943 0.05%
2025-11-04 国泰信用互利债券A 1.0938 -0.03%
2025-11-03 国泰信用互利债券A 1.0941 0.01%
2025-10-31 国泰信用互利债券A 1.0940 0.01%
2025-10-30 国泰信用互利债券A 1.0939 -0.02%
2025-10-29 国泰信用互利债券A 1.0941 0.05%
2025-10-28 国泰信用互利债券A 1.0935 -0.01%
2025-10-27 国泰信用互利债券A 1.0936 0.05%
2025-10-24 国泰信用互利债券A 1.0931 0.03%
2025-10-23 国泰信用互利债券A 1.0928 0.03%
2025-10-22 国泰信用互利债券A 1.0925 -0.01%
2025-10-21 国泰信用互利债券A 1.0926 0.05%
2025-10-20 国泰信用互利债券A 1.0920 0.00%
2025-10-17 国泰信用互利债券A 1.0920 -0.05%
2025-10-16 国泰信用互利债券A 1.0925 -0.03%
2025-10-15 国泰信用互利债券A 1.0928 0.02%
2025-10-14 国泰信用互利债券A 1.0926 -0.04%
2025-10-13 国泰信用互利债券A 1.0930 0.02%
2025-10-10 国泰信用互利债券A 1.0928 0.00%
2025-10-09 国泰信用互利债券A 1.0928 0.06%
2025-09-30 国泰信用互利债券A 1.0921 0.08%
2025-09-29 国泰信用互利债券A 1.0912 0.07%
2025-09-26 国泰信用互利债券A 1.0904 0.00%
2025-09-25 国泰信用互利债券A 1.0904 0.04%
2025-09-24 国泰信用互利债券A 1.0900 0.06%
2025-09-23 国泰信用互利债券A 1.0893 -0.02%
2025-09-22 国泰信用互利债券A 1.0895 -0.06%
2025-09-19 国泰信用互利债券A 1.0901 -0.04%
2025-09-18 国泰信用互利债券A 1.0905 -0.05%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰中证煤炭ETF联接A 1.9583 1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.9251 1.73%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 0.9783 1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 0.9813 1.12%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 1.0144 1.02%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 1.0187 1.01%
国泰上证180金融ETF联接A 1.5825 0.98%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5199 0.84%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.4997 0.83%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.4427 0.82%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安惠金定开债A 1.3218 0.11%
西部利得汇享债券A 1.3520 0.11%
平安惠金定开债C 1.3123 0.10%
平安双债添益债券A 1.4149 0.09%
平安双债添益债券C 1.4249 0.09%
西部利得得尊债券C 1.1313 0.09%
国投瑞银稳定增利债券A 1.0695 0.09%
平安双债添益债券E 1.4138 0.09%
国投瑞银稳定增利债券E 1.0671 0.09%
国投瑞银稳定增利债券C 1.0633 0.09%
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