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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方军工混合A | 1.1051 | 2.02% |
| 地产ETF | 0.4717 | 1.51% |
| 南方房地产联接A | 0.5067 | 1.44% |
| 南方房地产联接C | 0.4934 | 1.44% |
| 科创材料ETF | 0.5513 | 1.38% |
| 央企科技ETF | 0.7695 | 1.05% |
| 中证2000ETF | 0.8972 | 0.65% |
| 有色ETF | 1.0842 | 0.64% |
| 南方有色金属联接C | 1.0710 | 0.61% |
| 南方有色金属联接A | 1.0998 | 0.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
