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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银汇理创新医疗混合 | 0.8365 | 1.37% |
| 农银医疗保健 | 1.5058 | 1.33% |
| 农银医疗精选股票C | 0.9190 | 1.29% |
| 农银医疗精选股票A | 0.9227 | 1.28% |
| 农银绿色能源混合 | 0.6671 | 0.66% |
| 农银创新成长混合 | 0.6865 | 0.45% |
| 农银尖端科技 | 1.6847 | 0.43% |
| 农银精选灵配 | 3.1781 | 0.32% |
| 农银新能源混合A | 2.1107 | 0.29% |
| 农银睿选混合 | 2.1379 | 0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
