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银华中证细分食品饮料产业主题ETF基金净值查询(159862)

近一年银华中证细分食品饮料产业主题ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围食品ETF159862净值及计算阶段收益
近一年159862基金累计收益率-17.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 食品ETF 0.7604 -0.64%
2024-05-09 食品ETF 0.7653 0.21%
2024-05-08 食品ETF 0.7637 -0.84%
2024-05-07 食品ETF 0.7702 0.18%
2024-05-06 食品ETF 0.7688 2.77%
2024-04-30 食品ETF 0.7481 0.08%
2024-04-29 食品ETF 0.7475 0.85%
2024-04-26 食品ETF 0.7412 1.56%
2024-04-25 食品ETF 0.7298 -0.21%
2024-04-24 食品ETF 0.7313 0.32%
2024-04-23 食品ETF 0.7290 0.89%
2024-04-22 食品ETF 0.7226 1.65%
2024-04-19 食品ETF 0.7109 -1.07%
2024-04-18 食品ETF 0.7186 0.36%
2024-04-17 食品ETF 0.7160 0.46%
2024-04-16 食品ETF 0.7127 -1.30%
2024-04-15 食品ETF 0.7221 2.94%
2024-04-12 食品ETF 0.7015 -1.45%
2024-04-11 食品ETF 0.7118 -0.10%
2024-04-10 食品ETF 0.7125 -1.27%
2024-04-09 食品ETF 0.7217 0.01%
2023-09-18 食品ETF 0.8182 1.10%
2023-09-15 食品ETF 0.8093 -1.14%
2023-09-14 食品ETF 0.8186 -0.45%
2023-09-13 食品ETF 0.8223 0.02%
2023-09-12 食品ETF 0.8221 -0.40%
2023-09-11 食品ETF 0.8254 0.90%
2023-09-07 食品ETF 0.8233 -1.37%
2023-09-01 食品ETF 0.8231 1.49%
2023-08-31 食品ETF 0.8110 -0.58%
2023-08-30 食品ETF 0.8157 -0.27%
2023-08-29 食品ETF 0.8179 1.34%
2023-08-28 食品ETF 0.8071 -0.23%
2023-08-25 食品ETF 0.8090 -0.46%
2023-08-24 食品ETF 0.8127 2.10%
2023-08-23 食品ETF 0.7960 -1.50%
2023-08-22 食品ETF 0.8081 -0.17%
2023-08-21 食品ETF 0.8095 -0.53%
2023-08-18 食品ETF 0.8138 -2.08%
2023-08-17 食品ETF 0.8311 1.49%
2023-08-16 食品ETF 0.8189 -0.15%
2023-08-15 食品ETF 0.8201 -0.32%
2023-08-14 食品ETF 0.8227 -1.27%
2023-08-11 食品ETF 0.8333 -2.10%
2023-08-10 食品ETF 0.8512 -0.36%
2023-08-09 食品ETF 0.8543 0.12%
2023-08-08 食品ETF 0.8533 0.07%
2023-08-07 食品ETF 0.8527 -1.22%
2023-08-04 食品ETF 0.8632 0.09%
2023-08-03 食品ETF 0.8624 0.68%
2023-08-02 食品ETF 0.8566 -0.44%
2023-08-01 食品ETF 0.8604 -0.93%
2023-07-31 食品ETF 0.8685 0.16%
2023-07-28 食品ETF 0.8671 2.06%
2023-07-27 食品ETF 0.8496 0.72%
2023-07-26 食品ETF 0.8435 -0.06%
2023-07-25 食品ETF 0.8440 4.15%
2023-07-24 食品ETF 0.8104 -1.01%
2023-07-21 食品ETF 0.8187 1.75%
2023-07-20 食品ETF 0.8046 0.02%
2023-07-19 食品ETF 0.8044 -0.27%
2023-07-18 食品ETF 0.8066 -0.62%
2023-07-17 食品ETF 0.8116 -1.28%
2023-07-14 食品ETF 0.8221 -0.63%
2023-07-13 食品ETF 0.8273 3.00%
2023-07-12 食品ETF 0.8032 -0.04%
2023-07-11 食品ETF 0.8035 0.09%
2023-07-10 食品ETF 0.8028 0.40%
2023-07-07 食品ETF 0.7996 -0.44%
2023-07-06 食品ETF 0.8031 -0.90%
2023-07-05 食品ETF 0.8104 -1.63%
2023-07-04 食品ETF 0.8238 0.27%
2023-07-03 食品ETF 0.8216 2.61%
2023-06-30 食品ETF 0.8007 -0.19%
2023-06-29 食品ETF 0.8022 -1.49%
2023-06-28 食品ETF 0.8143 0.27%
2023-06-27 食品ETF 0.8121 0.71%
2023-06-26 食品ETF 0.8064 -2.09%
2023-06-21 食品ETF 0.8236 -1.01%
2023-06-20 食品ETF 0.8320 -1.13%
2023-06-19 食品ETF 0.8415 -2.08%
2023-06-16 食品ETF 0.8594 0.73%
2023-06-15 食品ETF 0.8532 1.72%
2023-06-14 食品ETF 0.8388 1.97%
2023-06-08 食品ETF 0.7985 0.69%
2023-06-07 食品ETF 0.7930 -1.13%
2023-06-06 食品ETF 0.8021 -0.16%
2023-06-05 食品ETF 0.8034 -1.65%
2023-06-02 食品ETF 0.8169 2.07%
2023-06-01 食品ETF 0.8003 0.59%
2023-05-31 食品ETF 0.7956 -1.90%
2023-05-30 食品ETF 0.8110 -1.18%
2023-05-29 食品ETF 0.8207 -0.77%
2023-05-26 食品ETF 0.8271 -0.05%
2023-05-25 食品ETF 0.8275 -0.86%
2023-05-24 食品ETF 0.8347 -1.50%
2023-05-23 食品ETF 0.8474 -1.38%
2023-05-22 食品ETF 0.8593 2.46%
2023-05-19 食品ETF 0.8387 1.27%
2023-05-18 食品ETF 0.8282 -0.58%
2023-05-17 食品ETF 0.8330 -1.07%
2023-05-16 食品ETF 0.8420 -0.96%
2023-05-15 食品ETF 0.8502 1.05%
2023-05-12 食品ETF 0.8414 -0.94%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.0545 5.83%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.0544 5.83%
港股非银 0.9671 5.17%
H股金融 1.0931 4.87%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
香港证券 1.0036 4.71%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
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