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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 新能车 | 0.4995 | 0.28% |
| 2024-05-06 | 新能车 | 0.4981 | 3.19% |
| 2024-04-29 | 新能车 | 0.4904 | 3.94% |
| 2024-04-26 | 新能车 | 0.4718 | 2.43% |
| 2024-04-25 | 新能车 | 0.4606 | 0.33% |
| 2024-04-23 | 新能车 | 0.4626 | -1.32% |
| 2024-04-22 | 新能车 | 0.4688 | -1.24% |
| 2024-04-19 | 新能车 | 0.4747 | -2.10% |
| 2024-04-18 | 新能车 | 0.4849 | 0.27% |
| 2024-04-17 | 新能车 | 0.4836 | 2.39% |
| 2024-04-16 | 新能车 | 0.4723 | -3.45% |
| 2024-04-15 | 新能车 | 0.4892 | 1.28% |
| 2024-04-11 | 新能车 | 0.4953 | -0.44% |
| 2024-04-10 | 新能车 | 0.4975 | -1.60% |
| 2024-04-09 | 新能车 | 0.5056 | 3.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 军工ETF | 0.9219 | 2.62% |
| 军工基金 | 1.0485 | 1.93% |
| 房地产LOF | 0.6096 | 1.58% |
| 化工龙头 | 0.7034 | 1.02% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6793 | 0.95% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6735 | 0.94% |
| 煤炭ETF | 1.2647 | 0.86% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1639 | 0.79% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1375 | 0.78% |
| 建材ETF | 0.5910 | 0.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 地产基金 | 0.3684 | 2.99% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
