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海通策略发文指出,A股估值水平周期波动,当前PE/PB、股债收益比、风险溢价率等指标均处于周期底部。低碳经济方面,关注风电光伏、储能和新能源车智能化。除了数字经济之外,“3060”双碳目标下我国低碳经济相关产业依然是发展重点。(2022-11-27 09:41:00)
标签: 智能化 估值 周期 经济 均值 政策 指数 数字 行业国泰君安证券11月22日研报指出,关于汽车板块,预期调整后的al-p-ha行情,推荐“智能+新能源+自主”三条主线。预期调整后的alpha行情,推荐“智能+新能源+自主”三条主线。预期调整过后,2023年汽车板块行情将从beta驱动走向alpha行情,零部件机会大于整车,市场对于零部件的认知会从单纯的beta驱动走向电动智能&国产替代双重驱动下的持续高增长,业绩分化后高增长的优质公司仍将继享受高估值,整车的机会在预期阶段性修复时的估值修复,推荐“智能化+高景气度新能源化+自主崛起”三条投资主线。(2022-11-22 07:25:00)
标签: 零部件 预期 智能 整车 驱动 行情 主线嘉宾介绍:王阳,基金经理,国泰基金ESG小组负责人,硕士研究生,11年证券基金从业经历,4年公募基金管理年限,2018年7月加入国泰基金管理有限公司随着近期估值调整,新能源车板块的投资机会如何看王阳:往未来看,中国的锂电池或者锂电材料被大家认知之后,汽车零部件或者跟智能化相关的一些汽车零部件公司也许有更好的发展,我觉得是会重点关注的细分方向。(2022-11-02 00:09:00)
标签: 氢能 产业 发展 公司 行业 可能智能汽车板块经过前期大幅回调,估值已到极具吸引力水平,截止2022年10月28日,CS智汽车 (930721.CSI) 指数市盈率约34倍,比过去3年99%的时间都要便宜,如想低位布局相关板块的场外投资者,可关注天弘中证智能汽车。(2022-10-31 00:00:00)
标签: 智能 板块 智能化 关注 截止 低位 市盈率再融资项目获得河南省财政厅批复,国资即将入驻,将进一步优化新宁物流目前股权结构,提升公司内控水平,平稳过渡后,新宁物流将凭借强大的品牌知名度,扎实的公司管理体系,领先的技术及研发能力,深度的3C电子行业理解和实施能力,有效推动河南本地仓储物流数字化、智能化改造,提升本地仓储物流数字化、智能化水平,并带动公司仓储物流业务实现跨越式发展。(2022-10-31 00:00:00)
标签: 物流 仓储 公司 仓储物流 能力 数字化 业务中信建投:汽车板块三季报业绩好于预期 结构性成长动能延续汽车板块三季报业绩好于预期,中期景气预期及市场风格等因素波动导致回调,结构性成长动能延续,建议积极布局:1)整车重点看好车型周期+结构升级推动下的销量及盈利向上弹性,推荐比亚迪、长安汽车、长城汽车;2)零部件看好成长趋势(电动智能化)、盈利修复(成本端边际改善)、需求弹性(稳增长政策推动)三条主线,重点关注存在高景气及认知差的零部件细分行业,包括乘用车座椅、一体化压铸及热管理等环节,推荐继峰股份、三花智控、文灿股份、拓普集团、中国汽研、爱柯迪等。(2022-10-31 07:38:00)
标签: 季报 预期 结构 成长 盈利 板块 零部件作为A股市场重要的专业投资者,百亿级基金经理的投资思考和感悟备受市场关注。在新近披露的基金三季报中,多位百亿级基金经理又一次洋洋洒洒写下数千字的“小作文”,分享了自己在投资操作、认知拓展等方面的思考展望后市,王博认为,新兴成长行业是中国实现第二成长曲线的重要推动力,要对新兴成长行业,尤其是科技行业抱有充分的信心。其中,半导体维持高景气度,尤其是半导体设备和汽车半导体,行业空间足够大,产业链纵深长;智能硬件主要看MR(混合虚拟现实设备)和汽车智能化;碳中和方面,储能技术路径将落地,将解决消纳问题和成本问题,产业即将迎来爆发增长,光伏行业硅料价格高位下需求较好,若明年硅料价格下行,将进一步激发需求。(2022-10-29 00:12:00)
标签: 投资 行业 持仓 超过 经理 管理 基金: 景顺股票 银华富裕可以预见的是,煤矿减人提效强安及绿色发展等需求凸显了智能矿山建设的必要性,煤矿大型化和机械化程度的提升为智慧矿山建设奠定基础,智能化带来整体效益的提升为矿山发展带来动力,未来几年内行业具有广阔成长空间。(2022-10-28 00:00:00)
标签: 智能 智能化 建设 煤矿 增长 行业 公司基金三季报披露完毕,一些绩优基金经理调仓动向曝光!A股市场调整,多数基金三季度业绩表现不佳。不过,数据显示,仍有不少主动权益基金获持有人持续增持,规模逆势增长。半导体领域,孔学兵坚持看好具备长周期景气保障的车载功率半导体、车载/军用模拟芯片、关键设备和零部件、高可靠可编程芯片(FPGA)等细分方向,立足于智能化浪潮和国产化替代加速等维度,在“大市场、小公司”中优选研发驱动型硬科技成长,以审慎乐观的积极心态,谋求新一轮净值修复。(2022-10-28 00:05:00)
标签: 市场 规模 重仓股 增长 行业 波动海通策略指出,①汽车整车企业崛起将带动产业链发展,国产传统能源车品牌、发动机、变速箱等仍有劣势,而国产新能源车品牌已崛起、三电技术有优势。②新能源车渗透率仍在提升,产业趋势未结束,汽车智能化(智能座舱、自动驾驶)将带动整体产业链共同成长。风险提示:疫情反复影响汽车消费;自动驾驶、智能座舱相关领域技术进步不及预期。(2022-10-26 07:49:00)
标签: 产业 渗透率 智能 品牌 产业链每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。国盛证券:重视特斯拉、比亚迪、宁德时代、华为产业链销量预期扰动,建议布局细分赛道龙头公司,重视特斯拉&比亚迪&宁德&华为产业链。多家公司三季报数据超预期增长,持续关注细分赛道相关标的:(1)整车相关标的:江淮汽车、比亚迪、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、赛力斯、吉利汽车、长安汽车、广汽集团、长城汽车;(2)智能化相关标的:华阳集团、华工科技、炬光科技;(3)一体化压铸相关标的:拓普集团、爱柯迪、文灿股份;(4)线控底盘相关标的:中鼎股份、伯特利、保隆科技;(5)其他汽车相关标的:万丰奥威、冠盛股份、科威尔、福耀玻璃、长鹰信质、阿尔特、光洋股份、银轮股份等。(2022-10-25 12:40:00)
标签: 股份 集团 智能 产业链 季报 智能化 相关近期,由于市场反应冷淡,iPhone14系列遭遇前所未有的“寒冬”,其中,当属iPhone14Plus“最”为惨烈,破发、减产的戏码接连上演。据第三方渠道近期报价显示,在iPhone14Plus首销不足半个月时间,其红色款价格已下跌近20%,该款机型也成为了苹果近年来降价最快的手机。对于消费电子纷纷切入汽车领域的趋势,银河证券指出,汽车智能化趋势将加速渗透。消费电子企业如苹果、小米入局生产汽车,消费电子和汽车电子具有相似的发展逻辑,因此消费电子企业倾向于整合现有的EMS资源,拓展至汽车电子领域(2022-10-22 09:33:00)
标签: 电子 消费 市场 苹果 领域 公司国泰中证机床ETF基金经理苗梦羽认为,下游行业技术更新及景气度提升,有望带动机床需求增长。其中,汽车电动智能化趋势、5G通信技术升级、航空航天技术更迭、3C产品进步等市场的蓬勃发展,将加速机床行业的更新需求。(2022-10-21 06:52:00)
标签: 机床 母机 工业 行业 上市 制造 募资 基金: 工业母机ETF 机床ETF8月下旬至9月末,A股新能源车板块及海外市场新能源车龙头股出现一轮明显回调。10月以来,这一赛道的投资人气有所复苏。崔磊称,日趋成熟的电动车产品所具备的强劲“随车电力”,为智能化提供了落地平台。新能源车智能化领域的基础设施、硬件装备以及软件算法还处于成长的起步期,潜在市场空间大,或意味着更好的长期投资机会。(2022-10-19 21:01:00)
标签: 投资 估值 产业 板块 产业链 市场 细分中信建投:汽车板块短期景气及业绩有支撑汽车板块短期景气及业绩有支撑,中期景气预期及市场风格等因素波动导致回调,结构性成长动能延续,建议积极布局:1)整车重点看好车型周期+结构升级推动下的销量及盈利向上弹性,推荐比亚迪、长安汽车、长城汽车、广汽集团;2)零部件看好成长趋势(电动智能化)、盈利修复(成本端边际改善)、需求弹性(稳增长政策推动)三条主线,重点关注高景气及认知差的零部件细分行业,包括乘用车座椅、一体化压铸及热管理等环节,推荐继峰股份、爱柯迪、三花智控、文灿股份、拓普集团、中国汽研等。(2022-10-18 07:25:00)
标签: 结构 成长 需求 重点 盈利 短期每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。太平洋证券:信创的信心比黄金更重要信创的信心比黄金更重要。展望10月,我们认为计算机行业尽管受下游支付能力、产品交付模式等因素制约,全年景气复苏有限,但在智能化趋势、中美形势、政策落地的催化下仍会存在结构性的需求向好。我们依然看好兼具长期空间与短期业绩的智能汽车,以及长期趋势确立下疫后有望明显修复的信创、金融IT。(2022-10-13 11:58:00)
标签: 板块 计算 智能 估值 复苏 底部 国产这几年A股市场最时髦的,就是赛道投资,比如今年的新能源汽车、光伏、储能等,前几年的以苹果产业链为代表的消费电子股票,再之前是地产、金融等。对于新能源汽车来说,先是电动化,接下来是智能化,我们目前投资的主要是汽车电动化阶段,未来更大的星辰大海,是汽车的智能化,比如无人驾驶,这就是汽车继电动化之后的又一个主赛道。(2022-09-24 08:51:00)
标签: 赛道 投资 市场 投资者 比如 估值海外动力电池巨头也开启与上游的“捆绑”!近日,全球动力电池市占率排名第二的LG新能源(LGES)宣布与三家加拿大矿物供应商分别签署了合作协议,以加强其位于北美的钴和锂的供应链融通新能源汽车基金经理王迪表示,继续看好动力电池、隔膜、锂电设备、汽车智能化、新能源功率半导体等环节中的龙头公司。这些环节进入门槛相对较高,龙头公司优势显著。(2022-09-24 00:03:00)
标签: 电池 扩产 动力 供应 行业 签署富国基金强大的整体投研实力也将为新基金保驾护航。在第19届金牛奖评选中,富国基金连续第三年、累计第十次摘得含金量极高的“金牛基金管理公司”桂冠,综合投资管理能力业内瞩目。(2022-09-23 00:00:00)
标签: 智能 投资 智能化 产业 机会技术路线和竞争格局未定,也是汽车智能化的主要投资难题。张富盛坦言,智能汽车整个行业仍然较为早期,可投资标的和市场容量不大,新基金将围绕汽车电动化、智能化、轻量化等趋势,以及受益于此的物联网等相关技术四大投资方向。(2022-09-13 00:00:00)
标签: 投资 智能 储能 智能化 方向 行业汽车智能化的浪潮正呼啸而来。9月5日,上海市人民政府办公厅发布关于印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》的通知,提出到2025年,上海市将初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系,产业规模力争达到5000亿元,具备组合驾驶辅助功能(L2级)和有条件自动驾驶功能(L3级)汽车占新车生产比例超过70%技术路线和竞争格局未定,也是汽车智能化的主要投资难题。张富盛坦言,智能汽车整个行业仍然较为早期,可投资标的和市场容量不大,新基金将围绕汽车电动化、智能化、轻量化等趋势,以及受益于此的物联网等相关技术四大投资方向。(2022-09-13 05:28:00)
标签: 智能 投资 智能化 储能 驾驶 行业9月9日,工信部举行“新时代工业和信息化发展”系列第六场“加快制造业数字化网络化智能化发展”发布会,介绍党的十八大以来推动制造业数字化转型、发展智能制造和工业互联网等方面工作情况,并答记者问。相关负责人指出,党的十八大以来,我国制造业数字化网络化智能化发展加速推进、总体态势持续向好。王鹏指出,下一步,工信部将打好政策“组合拳”,紧扣发展新形势新要求,针对产业发展痛点难点,研究出台一批支持工业互联网、“5G+工业互联网”发展,助力稳经济、保安全的新政策举措(2022-09-10 00:07:00)
标签: 工业 制造 智能 互联 数字化 发展 数字近日,国泰君安、长江证券、国金证券、中信建投、德邦证券陆续召开2022年秋季策略会或行业联合策略会,研判后市走势。中信建投看好以下景气成长赛道:考虑到新能源领域景气预期上修慢慢平缓,机构配置也提升到一定水平,新能源走向分化,在新能源中聚焦景气预期更长更显著的领域;把握电动化迈向智能化过程中的机遇;关注在优化电网投资、配电智能化过程中的机会;随着军民融合和军工国企改革的继续推进,逐步提高军工板块的配置比例;关注低估值分位的数字经济板块,等待核心应用的出现,关注VR/AR领域的进展等。(2022-09-01 00:07:00)
标签: 市场 关注 行业 证券 表示 经济 后市嘉宾介绍:陈军,上海交通大学工商管理学硕士、美国伊利诺伊大学金融学硕士,20年证券从业经验,2020年加入东吴基金,现任常务副总经理兼投资决策委员会主席近期新能源板块波动剧烈,后续行情将如何演变我们在内卷的时候,如果眼光看看外面,能够看得更加长远。用心做好一样东西,机会可能会更多。举个例子,日本的酱油在海外市场就比中国做的好。所以我觉得未来不管做大生意还是小生意,产品都要往精品上去做。(2022-08-31 00:00:00)
标签: 智能化 机会 消费 核电 可能 智能 市场 能源十大券商策略:不要犹豫!拥抱“旧能源+” 配置重心转向偏冷门行业!指数震荡总体无碍就产业线索,根据景气和股价,我们分为三类:(1)预期驱动,汽车智能化、工业智能化、ARVR,市值空间和产业爆发力可观;(2)兑现驱动,储能、光伏和风电,会纵深演绎;(3)兑现初期已过但未来复合增速可观,走向分化且预期差大,半导体和国防子领域。(2022-08-29 00:03:00)
标签: 预期 成长 政策 能源 经济 切换 风格 行业