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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54% |
2024-04-30 | 港股通互联网ETF | 0.5794 | -0.79% |
2024-04-26 | 港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
2024-04-24 | 港股通互联网ETF | 0.5640 | 4.70% |
2024-04-23 | 港股通互联网ETF | 0.5387 | 4.22% |
2024-04-22 | 港股通互联网ETF | 0.5169 | 2.93% |
2024-04-18 | 港股通互联网ETF | 0.5150 | 0.19% |
2024-04-17 | 港股通互联网ETF | 0.5140 | 0.00% |
2024-04-16 | 港股通互联网ETF | 0.5140 | -2.73% |
2024-04-15 | 港股通互联网ETF | 0.5284 | -0.92% |
2024-04-12 | 港股通互联网ETF | 0.5333 | -1.06% |
2024-04-11 | 港股通互联网ETF | 0.5390 | 0.09% |
2024-04-10 | 港股通互联网ETF | 0.5385 | 1.43% |
2024-04-09 | 港股通互联网ETF | 0.5309 | 1.22% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
军工龙头 | 0.5585 | 2.80% |
军工LOF | 0.9150 | 2.46% |
富国军工主题混合A | 1.2748 | 2.11% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.2584 | 1.67% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.2108 | 1.67% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8431 | 1.62% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8274 | 1.62% |
富国国安A | 0.7210 | 1.41% |
化工50 | 0.6760 | 1.03% |
富国久利稳健配置混合型A | 0.9816 | 0.93% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6643 | 4.27% |
科创红土 | 0.8931 | 4.25% |
金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6032 | 3.22% |
东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
天治量化核心精选混合A | 0.5804 | 3.05% |
天治量化核心精选混合C | 0.5864 | 3.04% |
地产基金 | 0.3684 | 2.99% |