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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-25 | 0.7434 | 0.22% | |
| 2024-04-24 | 0.7418 | -0.07% | |
| 2024-04-23 | 0.7423 | -0.75% | |
| 2024-04-22 | 0.7479 | -0.16% | |
| 2024-04-19 | 0.7491 | -1.23% | |
| 2024-04-18 | 0.7584 | -0.14% | |
| 2024-04-17 | 0.7595 | 1.25% | |
| 2024-04-16 | 0.7501 | -1.87% | |
| 2024-04-15 | 0.7644 | 2.07% | |
| 2024-04-12 | 0.7489 | -0.98% | |
| 2024-04-11 | 0.7563 | -0.29% | |
| 2024-04-10 | 0.7585 | -1.03% | |
| 2024-04-09 | 0.7664 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
| 万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
