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平安中债-0-3年国开行债券ETF基金净值查询(159651)

近一年平安中债-0-3年国开行债券ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国开0-3ETF159651净值及计算阶段收益
近一年159651基金累计收益率2.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 国开0-3ETF 103.7537 -0.02%
2024-05-08 国开0-3ETF 103.7730 -0.01%
2024-05-07 国开0-3ETF 103.7835 0.04%
2024-05-06 国开0-3ETF 103.7468 0.05%
2024-04-30 国开0-3ETF 103.6915 0.08%
2024-04-29 国开0-3ETF 103.6036 -0.06%
2024-04-26 国开0-3ETF 103.6707 -0.05%
2024-04-25 国开0-3ETF 103.7202 0.03%
2024-04-24 国开0-3ETF 103.6933 -0.04%
2024-04-23 国开0-3ETF 103.7362 0.03%
2024-04-22 国开0-3ETF 103.7017 0.03%
2024-04-19 国开0-3ETF 103.6754 0.03%
2024-04-18 国开0-3ETF 103.6473 0.02%
2024-04-17 国开0-3ETF 103.6226 0.01%
2024-04-16 国开0-3ETF 103.6112 -0.02%
2024-04-15 国开0-3ETF 103.6299 -0.01%
2024-04-12 国开0-3ETF 103.6426 0.04%
2024-04-11 国开0-3ETF 103.6044 0.02%
2024-04-10 国开0-3ETF 103.5863 -0.01%
2024-04-09 国开0-3ETF 103.5961 0.00%
2023-09-18 国开0-3ETF 101.8295 -0.02%
2023-09-15 国开0-3ETF 101.8482 0.00%
2023-09-14 国开0-3ETF 101.8509 0.01%
2023-09-13 国开0-3ETF 101.8388 0.03%
2023-09-12 国开0-3ETF 101.8105 0.01%
2023-09-11 国开0-3ETF 101.7960 -0.02%
2023-09-07 国开0-3ETF 101.8256 -0.04%
2023-09-01 国开0-3ETF 101.9027 -0.02%
2023-08-31 国开0-3ETF 101.9203 0.03%
2023-08-30 国开0-3ETF 101.8911 0.04%
2023-08-29 国开0-3ETF 101.8475 -0.03%
2023-08-28 国开0-3ETF 101.8776 -0.02%
2023-08-25 国开0-3ETF 101.8953 -0.01%
2023-08-24 国开0-3ETF 101.9088 0.01%
2023-08-23 国开0-3ETF 101.8958 0.00%
2023-08-22 国开0-3ETF 101.8933 -0.02%
2023-08-21 国开0-3ETF 101.9097 0.01%
2023-08-18 国开0-3ETF 101.9009 0.01%
2023-08-17 国开0-3ETF 101.8950 0.00%
2023-08-16 国开0-3ETF 101.8940 0.01%
2023-08-15 国开0-3ETF 101.8818 0.02%
2023-08-14 国开0-3ETF 101.8611 0.03%
2023-08-11 国开0-3ETF 101.8318 0.02%
2023-08-10 国开0-3ETF 101.8114 0.01%
2023-08-09 国开0-3ETF 101.8063 0.00%
2023-08-08 国开0-3ETF 101.8055 0.01%
2023-08-07 国开0-3ETF 101.8000 0.01%
2023-08-04 国开0-3ETF 101.7893 0.01%
2023-08-03 国开0-3ETF 101.7792 0.03%
2023-08-02 国开0-3ETF 101.7477 0.02%
2023-08-01 国开0-3ETF 101.7272 0.03%
2023-07-31 国开0-3ETF 101.7015 0.01%
2023-07-28 国开0-3ETF 101.6904 0.00%
2023-07-27 国开0-3ETF 101.6937 0.04%
2023-07-26 国开0-3ETF 101.6554 0.03%
2023-07-25 国开0-3ETF 101.6256 -0.06%
2023-07-24 国开0-3ETF 101.6885 0.02%
2023-07-21 国开0-3ETF 101.6685 0.02%
2023-07-20 国开0-3ETF 101.6497 0.01%
2023-07-19 国开0-3ETF 101.6402 0.01%
2023-07-18 国开0-3ETF 101.6328 0.02%
2023-07-17 国开0-3ETF 101.6100 0.03%
2023-07-14 国开0-3ETF 101.5779 0.01%
2023-07-13 国开0-3ETF 101.5711 -0.01%
2023-07-12 国开0-3ETF 101.5792 -0.01%
2023-07-11 国开0-3ETF 101.5879 0.00%
2023-07-10 国开0-3ETF 101.5857 0.01%
2023-07-07 国开0-3ETF 101.5762 0.01%
2023-07-06 国开0-3ETF 101.5624 0.02%
2023-07-05 国开0-3ETF 101.5458 0.01%
2023-07-04 国开0-3ETF 101.5312 0.01%
2023-07-03 国开0-3ETF 101.5219 0.01%
2023-06-30 国开0-3ETF 101.5100 0.05%
2023-06-29 国开0-3ETF 101.4628 0.03%
2023-06-28 国开0-3ETF 101.4369 0.03%
2023-06-27 国开0-3ETF 101.4095 0.00%
2023-06-26 国开0-3ETF 101.4133 0.03%
2023-06-21 国开0-3ETF 101.3863 0.02%
2023-06-20 国开0-3ETF 101.3705 0.03%
2023-06-19 国开0-3ETF 101.3428 -0.03%
2023-06-16 国开0-3ETF 101.3776 -0.02%
2023-06-15 国开0-3ETF 101.4003 -0.02%
2023-06-14 国开0-3ETF 101.4256 0.01%
2023-06-08 国开0-3ETF 101.3637 0.00%
2023-06-07 国开0-3ETF 101.3684 0.01%
2023-06-06 国开0-3ETF 101.3585 0.04%
2023-06-05 国开0-3ETF 101.3203 0.04%
2023-06-02 国开0-3ETF 101.2848 -0.02%
2023-06-01 国开0-3ETF 101.3000 0.02%
2023-05-31 国开0-3ETF 101.2838 0.04%
2023-05-30 国开0-3ETF 101.2480 0.02%
2023-05-29 国开0-3ETF 101.2321 0.04%
2023-05-26 国开0-3ETF 101.1934 0.00%
2023-05-25 国开0-3ETF 101.1901 0.00%
2023-05-24 国开0-3ETF 101.1857 -0.01%
2023-05-23 国开0-3ETF 101.1966 0.04%
2023-05-22 国开0-3ETF 101.1572 0.06%
2023-05-19 国开0-3ETF 101.1003 0.03%
2023-05-18 国开0-3ETF 101.0651 0.00%
2023-05-17 国开0-3ETF 101.0613 0.00%
2023-05-16 国开0-3ETF 101.0607 -0.01%
2023-05-15 国开0-3ETF 101.0718 0.01%
2023-05-12 国开0-3ETF 101.0627 0.00%
2023-05-11 国开0-3ETF 101.0628 0.05%
2023-05-10 国开0-3ETF 101.0165 0.03%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生中国企业ETF 0.7453 2.53%
平安核心优势混合A 1.6028 1.68%
平安核心优势混合C 1.5299 1.68%
平安估值精选混合A 1.0117 1.63%
平安估值精选混合C 1.0263 1.62%
平安价值领航混合A 0.9551 1.17%
平安价值领航混合C 0.9440 1.16%
平安低碳经济混合A 0.9400 1.11%
平安低碳经济混合C 0.9122 1.10%
平安策略回报混合A 1.0212 0.83%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中债3-5年国开行A 1.0648 0.06%
博时中债3-5年国开行C 1.0641 0.06%
银华中债0-5年政策性金融债指数 1.0007 0.05%
转债ETF 11.3114 0.05%
建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0411 0.05%
建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0390 0.05%
嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0363 0.05%
嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0355 0.05%
鹏华中债3-5年国开债指数A 1.1006 0.05%
鹏华中债3-5年国开债指数C 1.1059 0.05%
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