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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 大成策略 | 1.1697 | 0.07% |
| 2024-05-10 | 大成策略 | 1.1689 | -0.32% |
| 2024-05-09 | 大成策略 | 1.1727 | 1.36% |
| 2024-05-08 | 大成策略 | 1.1570 | -0.59% |
| 2024-05-07 | 大成策略 | 1.1639 | -0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 1.0069 | 1.88% |
| 大成中证360A | 1.8049 | 1.76% |
| 大成医药健康股票A | 0.6395 | 1.44% |
| 大成医药健康股票C | 0.6327 | 1.44% |
| 有色ETF | 1.7851 | 1.41% |
| 大成健康产业混合A | 1.2400 | 1.31% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0355 | 1.03% |
| 创业板定开 | 0.9214 | 1.03% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0166 | 1.02% |
| 大成创业板两年定开混合C | 0.9074 | 1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢优质生活混合C | 0.7007 | 2.20% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8011 | 1.80% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7961 | 1.80% |
| 诺安策略 | 1.4960 | 1.77% |
| 华安现代生活混合 | 0.8872 | 1.71% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.0520 | 1.57% |
| 中信保诚景气优选混合C | 1.0505 | 1.57% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.7569 | 1.50% |
| 信澳新能源精选混合A | 1.0429 | 1.48% |
| 太平科创精选混合发起式C | 1.0149 | 1.47% |
