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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.2232元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.1659元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0770元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0955元 |
| 2017-06-26 | 每份派现金0.1700元 |
| 2017-01-20 | 每份派现金0.1730元 |
| 2016-01-22 | 每份派现金0.4964元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0810元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.0440元 |
| 2009-11-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-07-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 2009-06-10 | 每份派现金0.1400元 |
| 2009-04-24 | 每份派现金0.1100元 |
| 2009-02-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6344 | 4.32% |
| 大成科技创新混合A | 1.1651 | 2.59% |
| 大成科技创新混合C | 1.1467 | 2.59% |
| 大成成长进取混合A | 0.8787 | 2.59% |
| 大成成长进取混合C | 0.8667 | 2.58% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4653 | 2.45% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4285 | 2.45% |
| 大成聚优成长混合A | 0.9754 | 2.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |