近半年大成蓝筹稳健混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成蓝筹090003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成蓝筹 |
0.7794 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
大成蓝筹 |
0.7783 |
0.13% |
| 2024-04-26 |
大成蓝筹 |
0.7773 |
0.58% |
| 2024-04-25 |
大成蓝筹 |
0.7728 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
大成蓝筹 |
0.7727 |
0.64% |
| 2024-04-23 |
大成蓝筹 |
0.7678 |
-0.78% |
| 2024-04-22 |
大成蓝筹 |
0.7738 |
0.27% |
| 2024-04-19 |
大成蓝筹 |
0.7717 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
大成蓝筹 |
0.7709 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
大成蓝筹 |
0.7730 |
1.35% |
| 2024-04-16 |
大成蓝筹 |
0.7627 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
大成蓝筹 |
0.7731 |
2.41% |
| 2024-04-12 |
大成蓝筹 |
0.7549 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
大成蓝筹 |
0.7527 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
大成蓝筹 |
0.7542 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
大成蓝筹 |
0.7608 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
大成蓝筹 |
0.7637 |
-0.59% |
| 2024-04-03 |
大成蓝筹 |
0.7682 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
大成蓝筹 |
0.7662 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
大成蓝筹 |
0.7679 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
大成蓝筹 |
0.7605 |
1.89% |
| 2024-03-28 |
大成蓝筹 |
0.7464 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
大成蓝筹 |
0.7441 |
-0.92% |
| 2024-03-26 |
大成蓝筹 |
0.7510 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
大成蓝筹 |
0.7499 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
大成蓝筹 |
0.7548 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
大成蓝筹 |
0.7602 |
0.24% |
| 2024-03-20 |
大成蓝筹 |
0.7584 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
大成蓝筹 |
0.7569 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
大成蓝筹 |
0.7629 |
0.95% |
| 2024-03-15 |
大成蓝筹 |
0.7557 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
大成蓝筹 |
0.7524 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
大成蓝筹 |
0.7525 |
-0.87% |
| 2024-03-12 |
大成蓝筹 |
0.7591 |
-0.43% |
| 2024-03-11 |
大成蓝筹 |
0.7624 |
0.78% |
| 2024-03-08 |
大成蓝筹 |
0.7565 |
0.63% |
| 2024-03-07 |
大成蓝筹 |
0.7518 |
-0.65% |
| 2024-03-06 |
大成蓝筹 |
0.7567 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
大成蓝筹 |
0.7586 |
0.30% |
| 2024-03-04 |
大成蓝筹 |
0.7563 |
0.67% |
| 2024-03-01 |
大成蓝筹 |
0.7513 |
0.35% |
| 2024-02-29 |
大成蓝筹 |
0.7487 |
2.72% |
| 2024-02-28 |
大成蓝筹 |
0.7289 |
-1.13% |
| 2024-02-27 |
大成蓝筹 |
0.7372 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
大成蓝筹 |
0.7273 |
-0.38% |
| 2024-02-23 |
大成蓝筹 |
0.7301 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
大成蓝筹 |
0.7311 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
大成蓝筹 |
0.7245 |
0.67% |
| 2024-02-20 |
大成蓝筹 |
0.7197 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
大成蓝筹 |
0.7182 |
0.93% |
| 2024-02-08 |
大成蓝筹 |
0.7116 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
大成蓝筹 |
0.7092 |
2.09% |
| 2024-02-06 |
大成蓝筹 |
0.6947 |
3.15% |
| 2024-02-05 |
大成蓝筹 |
0.6735 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
大成蓝筹 |
0.6726 |
-1.41% |
| 2024-02-01 |
大成蓝筹 |
0.6822 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
大成蓝筹 |
0.6823 |
-1.22% |
| 2024-01-30 |
大成蓝筹 |
0.6907 |
-1.53% |
| 2024-01-29 |
大成蓝筹 |
0.7014 |
-1.14% |
| 2024-01-26 |
大成蓝筹 |
0.7095 |
-0.18% |
| 2024-01-25 |
大成蓝筹 |
0.7108 |
1.43% |
| 2024-01-24 |
大成蓝筹 |
0.7008 |
1.43% |
| 2024-01-23 |
大成蓝筹 |
0.6909 |
0.44% |
| 2024-01-22 |
大成蓝筹 |
0.6879 |
-1.84% |
| 2024-01-19 |
大成蓝筹 |
0.7008 |
-0.48% |
| 2024-01-18 |
大成蓝筹 |
0.7042 |
1.08% |
| 2024-01-17 |
大成蓝筹 |
0.6967 |
-2.09% |
| 2024-01-16 |
大成蓝筹 |
0.7116 |
0.42% |
| 2024-01-15 |
大成蓝筹 |
0.7086 |
-0.01% |
| 2024-01-12 |
大成蓝筹 |
0.7087 |
-0.07% |
| 2024-01-11 |
大成蓝筹 |
0.7092 |
0.88% |
| 2024-01-10 |
大成蓝筹 |
0.7030 |
-0.16% |
| 2024-01-09 |
大成蓝筹 |
0.7041 |
-0.45% |
| 2024-01-08 |
大成蓝筹 |
0.7073 |
-1.38% |
| 2024-01-05 |
大成蓝筹 |
0.7172 |
-0.73% |
| 2024-01-04 |
大成蓝筹 |
0.7225 |
-0.78% |
| 2024-01-03 |
大成蓝筹 |
0.7282 |
0.15% |
| 2024-01-02 |
大成蓝筹 |
0.7271 |
-0.68% |
| 2023-12-29 |
大成蓝筹 |
0.7321 |
0.58% |
| 2023-12-28 |
大成蓝筹 |
0.7279 |
1.13% |
| 2023-12-27 |
大成蓝筹 |
0.7198 |
1.02% |
| 2023-12-26 |
大成蓝筹 |
0.7125 |
-0.39% |
| 2023-12-25 |
大成蓝筹 |
0.7153 |
-0.11% |
| 2023-12-22 |
大成蓝筹 |
0.7161 |
0.11% |
| 2023-12-21 |
大成蓝筹 |
0.7153 |
0.52% |
| 2023-12-20 |
大成蓝筹 |
0.7116 |
-1.07% |
| 2023-12-19 |
大成蓝筹 |
0.7193 |
-0.08% |
| 2023-12-18 |
大成蓝筹 |
0.7199 |
0.29% |
| 2023-12-15 |
大成蓝筹 |
0.7178 |
-0.17% |
| 2023-12-14 |
大成蓝筹 |
0.7190 |
-0.10% |
| 2023-12-13 |
大成蓝筹 |
0.7197 |
-1.13% |
| 2023-12-12 |
大成蓝筹 |
0.7279 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
大成蓝筹 |
0.7278 |
0.99% |
| 2023-12-08 |
大成蓝筹 |
0.7207 |
-0.10% |
| 2023-12-07 |
大成蓝筹 |
0.7214 |
-0.08% |
| 2023-12-06 |
大成蓝筹 |
0.7220 |
0.38% |
| 2023-12-05 |
大成蓝筹 |
0.7193 |
-1.37% |
| 2023-12-04 |
大成蓝筹 |
0.7293 |
0.19% |
| 2023-12-01 |
大成蓝筹 |
0.7279 |
-0.14% |
| 2023-11-30 |
大成蓝筹 |
0.7289 |
0.59% |
| 2023-11-29 |
大成蓝筹 |
0.7246 |
-0.60% |
| 2023-11-28 |
大成蓝筹 |
0.7290 |
0.21% |
| 2023-11-27 |
大成蓝筹 |
0.7275 |
-0.19% |
| 2023-11-24 |
大成蓝筹 |
0.7289 |
-0.59% |
| 2023-11-23 |
大成蓝筹 |
0.7332 |
0.45% |
| 2023-11-22 |
大成蓝筹 |
0.7299 |
-0.82% |
| 2023-11-20 |
大成蓝筹 |
0.7347 |
0.26% |
| 2023-11-17 |
大成蓝筹 |
0.7328 |
-0.07% |
| 2023-11-16 |
大成蓝筹 |
0.7333 |
-0.85% |
| 2023-11-15 |
大成蓝筹 |
0.7396 |
0.33% |
| 2023-11-14 |
大成蓝筹 |
0.7372 |
-0.27% |
| 2023-11-13 |
大成蓝筹 |
0.7392 |
0.11% |
| 2023-11-10 |
大成蓝筹 |
0.7384 |
-0.22% |
| 2023-11-09 |
大成蓝筹 |
0.7400 |
-0.54% |
| 2023-11-08 |
大成蓝筹 |
0.7440 |
-0.27% |
| 2023-11-07 |
大成蓝筹 |
0.7460 |
-0.45% |
