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嘉实纯债债券A基金净值查询(070037)

近一年嘉实纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实纯债A070037净值及计算阶段收益
近一年070037基金累计收益率5.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 嘉实纯债A 1.3223 0.11%
2024-04-29 嘉实纯债A 1.3208 -0.16%
2024-04-26 嘉实纯债A 1.3229 -0.11%
2024-04-25 嘉实纯债A 1.3244 0.01%
2024-04-24 嘉实纯债A 1.3243 -0.09%
2024-04-23 嘉实纯债A 1.3255 0.05%
2024-04-22 嘉实纯债A 1.3248 0.06%
2024-04-19 嘉实纯债A 1.3240 0.04%
2024-04-18 嘉实纯债A 1.3235 0.05%
2024-04-17 嘉实纯债A 1.3228 0.05%
2024-04-16 嘉实纯债A 1.3221 0.02%
2024-04-15 嘉实纯债A 1.3219 0.02%
2024-04-12 嘉实纯债A 1.3216 0.07%
2024-04-11 嘉实纯债A 1.3207 0.05%
2024-04-10 嘉实纯债A 1.3201 0.00%
2024-04-09 嘉实纯债A 1.3201 0.05%
2024-04-08 嘉实纯债A 1.3195 0.05%
2024-04-03 嘉实纯债A 1.3188 0.05%
2024-04-02 嘉实纯债A 1.3182 0.05%
2024-04-01 嘉实纯债A 1.3176 -0.03%
2024-03-29 嘉实纯债A 1.3180 0.04%
2024-03-28 嘉实纯债A 1.3175 -0.02%
2024-03-27 嘉实纯债A 1.3177 0.08%
2024-03-26 嘉实纯债A 1.3167 0.00%
2024-03-25 嘉实纯债A 1.3167 -0.02%
2024-03-22 嘉实纯债A 1.3169 -0.02%
2024-03-21 嘉实纯债A 1.3171 0.03%
2024-03-20 嘉实纯债A 1.3167 -0.02%
2024-03-19 嘉实纯债A 1.3169 0.05%
2024-03-18 嘉实纯债A 1.3163 0.08%
2024-03-15 嘉实纯债A 1.3152 0.05%
2024-03-14 嘉实纯债A 1.3146 -0.03%
2024-03-13 嘉实纯债A 1.3150 -0.01%
2024-03-12 嘉实纯债A 1.3151 -0.10%
2024-03-11 嘉实纯债A 1.3164 -0.03%
2024-03-08 嘉实纯债A 1.3168 -0.01%
2024-03-07 嘉实纯债A 1.3169 -0.02%
2024-03-06 嘉实纯债A 1.3171 0.11%
2024-03-05 嘉实纯债A 1.3157 0.03%
2024-03-04 嘉实纯债A 1.3153 0.05%
2024-03-01 嘉实纯债A 1.3147 -0.07%
2024-02-29 嘉实纯债A 1.3156 0.05%
2024-02-28 嘉实纯债A 1.3150 0.05%
2024-02-27 嘉实纯债A 1.3144 0.02%
2024-02-26 嘉实纯债A 1.3141 0.07%
2024-02-23 嘉实纯债A 1.3132 0.04%
2024-02-22 嘉实纯债A 1.3127 0.05%
2024-02-21 嘉实纯债A 1.3121 0.03%
2024-02-20 嘉实纯债A 1.3117 0.06%
2024-02-19 嘉实纯债A 1.3109 0.09%
2024-02-08 嘉实纯债A 1.3097 0.00%
2024-02-07 嘉实纯债A 1.3097 0.05%
2024-02-06 嘉实纯债A 1.3091 -0.06%
2024-02-05 嘉实纯债A 1.3099 0.06%
2024-02-02 嘉实纯债A 1.3091 0.03%
2024-02-01 嘉实纯债A 1.3087 0.01%
2024-01-31 嘉实纯债A 1.3086 0.05%
2024-01-30 嘉实纯债A 1.3080 0.07%
2024-01-29 嘉实纯债A 1.3071 0.05%
2024-01-26 嘉实纯债A 1.3064 0.02%
2024-01-25 嘉实纯债A 1.3062 0.03%
2024-01-24 嘉实纯债A 1.3058 0.02%
2024-01-23 嘉实纯债A 1.3055 0.00%
2024-01-22 嘉实纯债A 1.3055 0.06%
2024-01-19 嘉实纯债A 1.3047 0.04%
2024-01-18 嘉实纯债A 1.3042 0.02%
2024-01-17 嘉实纯债A 1.3040 0.04%
2024-01-16 嘉实纯债A 1.3035 0.01%
2024-01-15 嘉实纯债A 1.3034 0.02%
2024-01-12 嘉实纯债A 1.3031 -0.01%
2024-01-11 嘉实纯债A 1.3032 0.02%
2024-01-10 嘉实纯债A 1.3030 0.00%
2024-01-09 嘉实纯债A 1.3030 0.05%
2024-01-08 嘉实纯债A 1.3023 0.03%
2024-01-05 嘉实纯债A 1.3019 0.05%
2024-01-04 嘉实纯债A 1.3013 0.03%
2024-01-03 嘉实纯债A 1.3009 0.01%
2024-01-02 嘉实纯债A 1.3008 0.01%
2023-12-29 嘉实纯债A 1.3007 0.05%
2023-12-28 嘉实纯债A 1.3000 0.04%
2023-12-27 嘉实纯债A 1.2995 0.07%
2023-12-26 嘉实纯债A 1.2986 0.03%
2023-12-25 嘉实纯债A 1.2982 0.05%
2023-12-22 嘉实纯债A 1.2975 0.04%
2023-12-21 嘉实纯债A 1.2970 0.03%
2023-12-20 嘉实纯债A 1.2966 0.00%
2023-12-19 嘉实纯债A 1.2966 0.01%
2023-12-18 嘉实纯债A 1.2965 0.05%
2023-12-15 嘉实纯债A 1.2959 0.05%
2023-12-14 嘉实纯债A 1.2953 0.03%
2023-12-13 嘉实纯债A 1.2949 0.04%
2023-12-12 嘉实纯债A 1.2944 0.01%
2023-12-11 嘉实纯债A 1.2943 0.04%
2023-12-08 嘉实纯债A 1.2938 0.01%
2023-12-07 嘉实纯债A 1.2937 0.02%
2023-12-06 嘉实纯债A 1.2935 -0.01%
2023-12-05 嘉实纯债A 1.2936 0.00%
2023-12-04 嘉实纯债A 1.2936 0.00%
2023-12-01 嘉实纯债A 1.2936 0.02%
2023-11-30 嘉实纯债A 1.2934 0.02%
2023-11-29 嘉实纯债A 1.2931 0.00%
2023-11-28 嘉实纯债A 1.2931 0.02%
2023-11-27 嘉实纯债A 1.2928 -0.01%
2023-11-24 嘉实纯债A 1.2929 0.00%
2023-11-23 嘉实纯债A 1.2929 -0.03%
2023-11-22 嘉实纯债A 1.2933 -0.02%
2023-11-20 嘉实纯债A 1.2936 0.02%
2023-11-17 嘉实纯债A 1.2933 0.03%
2023-11-16 嘉实纯债A 1.2929 0.03%
2023-11-15 嘉实纯债A 1.2925 0.03%
2023-11-14 嘉实纯债A 1.2921 0.02%
2023-11-13 嘉实纯债A 1.2919 0.05%
2023-11-10 嘉实纯债A 1.2913 0.02%
2023-11-09 嘉实纯债A 1.2910 0.02%
2023-11-08 嘉实纯债A 1.2907 0.02%
2023-11-07 嘉实纯债A 1.2904 0.02%
2023-11-06 嘉实纯债A 1.2902 0.04%
2023-11-03 嘉实纯债A 1.2897 0.02%
2023-11-02 嘉实纯债A 1.2895 0.05%
2023-11-01 嘉实纯债A 1.2889 0.02%
2023-10-31 嘉实纯债A 1.2886 0.02%
2023-10-30 嘉实纯债A 1.2883 0.05%
2023-10-27 嘉实纯债A 1.2877 0.02%
2023-10-26 嘉实纯债A 1.2875 0.02%
2023-10-25 嘉实纯债A 1.2872 0.03%
2023-10-24 嘉实纯债A 1.2868 -0.02%
2023-10-23 嘉实纯债A 1.2870 0.04%
2023-10-20 嘉实纯债A 1.2865 0.00%
2023-10-19 嘉实纯债A 1.2865 -0.05%
2023-10-18 嘉实纯债A 1.2872 0.00%
2023-10-17 嘉实纯债A 1.2872 -0.01%
2023-10-16 嘉实纯债A 1.2873 0.03%
2023-10-13 嘉实纯债A 1.2869 0.02%
2023-10-12 嘉实纯债A 1.2866 0.01%
2023-10-11 嘉实纯债A 1.2865 -0.02%
2023-10-10 嘉实纯债A 1.2868 -0.01%
2023-10-09 嘉实纯债A 1.2869 0.12%
2023-09-28 嘉实纯债A 1.2854 0.05%
2023-09-27 嘉实纯债A 1.2848 0.02%
2023-09-26 嘉实纯债A 1.2846 -0.02%
2023-09-25 嘉实纯债A 1.2849 0.01%
2023-09-22 嘉实纯债A 1.2848 0.02%
2023-09-21 嘉实纯债A 1.2845 0.04%
2023-09-20 嘉实纯债A 1.2840 0.01%
2023-09-19 嘉实纯债A 1.2839 0.02%
2023-09-18 嘉实纯债A 1.2837 0.00%
2023-09-15 嘉实纯债A 1.2837 0.03%
2023-09-14 嘉实纯债A 1.2833 0.05%
2023-09-13 嘉实纯债A 1.2826 0.06%
2023-09-12 嘉实纯债A 1.2818 0.01%
2023-09-11 嘉实纯债A 1.2817 -0.05%
2023-09-08 嘉实纯债A 1.2823 -0.06%
2023-09-07 嘉实纯债A 1.2831 -0.07%
2023-09-06 嘉实纯债A 1.2840 -0.05%
2023-09-05 嘉实纯债A 1.2847 0.00%
2023-09-04 嘉实纯债A 1.2847 -0.05%
2023-09-01 嘉实纯债A 1.2853 -0.02%
2023-08-31 嘉实纯债A 1.2856 0.02%
2023-08-30 嘉实纯债A 1.2853 0.01%
2023-08-29 嘉实纯债A 1.2852 -0.02%
2023-08-28 嘉实纯债A 1.2855 -0.02%
2023-08-25 嘉实纯债A 1.2857 0.00%
2023-08-24 嘉实纯债A 1.2857 0.02%
2023-08-23 嘉实纯债A 1.2855 0.02%
2023-08-22 嘉实纯债A 1.2852 0.02%
2023-08-21 嘉实纯债A 1.2850 0.09%
2023-08-18 嘉实纯债A 1.2839 0.04%
2023-08-17 嘉实纯债A 1.2834 0.03%
2023-08-16 嘉实纯债A 1.2830 0.06%
2023-08-15 嘉实纯债A 1.2822 0.07%
2023-08-14 嘉实纯债A 1.2813 0.07%
2023-08-11 嘉实纯债A 1.2804 0.04%
2023-08-10 嘉实纯债A 1.2799 0.02%
2023-08-09 嘉实纯债A 1.2796 0.03%
2023-08-08 嘉实纯债A 1.2792 0.04%
2023-08-07 嘉实纯债A 1.2787 0.04%
2023-08-04 嘉实纯债A 1.2782 0.04%
2023-08-03 嘉实纯债A 1.2777 0.04%
2023-08-02 嘉实纯债A 1.2772 0.04%
2023-08-01 嘉实纯债A 1.2767 0.01%
2023-07-31 嘉实纯债A 1.2766 -0.01%
2023-07-28 嘉实纯债A 1.2767 -0.02%
2023-07-27 嘉实纯债A 1.2770 0.04%
2023-07-26 嘉实纯债A 1.2765 0.02%
2023-07-25 嘉实纯债A 1.2763 -0.11%
2023-07-24 嘉实纯债A 1.2777 0.03%
2023-07-21 嘉实纯债A 1.2773 0.03%
2023-07-20 嘉实纯债A 1.2769 0.02%
2023-07-19 嘉实纯债A 1.2767 0.02%
2023-07-18 嘉实纯债A 1.2764 0.05%
2023-07-17 嘉实纯债A 1.2758 0.05%
2023-07-14 嘉实纯债A 1.2752 0.01%
2023-07-13 嘉实纯债A 1.2751 0.00%
2023-07-12 嘉实纯债A 1.2751 0.01%
2023-07-11 嘉实纯债A 1.2750 0.04%
2023-07-10 嘉实纯债A 1.2745 0.03%
2023-07-07 嘉实纯债A 1.2741 0.03%
2023-07-06 嘉实纯债A 1.2737 0.03%
2023-07-05 嘉实纯债A 1.2733 0.03%
2023-07-04 嘉实纯债A 1.2729 0.03%
2023-07-03 嘉实纯债A 1.2725 0.03%
2023-06-30 嘉实纯债A 1.2721 0.06%
2023-06-29 嘉实纯债A 1.2714 0.02%
2023-06-28 嘉实纯债A 1.2712 0.02%
2023-06-27 嘉实纯债A 1.2709 -0.02%
2023-06-26 嘉实纯债A 1.2711 0.05%
2023-06-21 嘉实纯债A 1.2705 0.02%
2023-06-20 嘉实纯债A 1.2702 0.01%
2023-06-19 嘉实纯债A 1.2701 -0.05%
2023-06-16 嘉实纯债A 1.2707 -0.05%
2023-06-15 嘉实纯债A 1.2713 -0.04%
2023-06-14 嘉实纯债A 1.2718 0.02%
2023-06-13 嘉实纯债A 1.2715 0.06%
2023-06-12 嘉实纯债A 1.2708 0.03%
2023-06-09 嘉实纯债A 1.2704 0.03%
2023-06-08 嘉实纯债A 1.2700 0.01%
2023-06-07 嘉实纯债A 1.2699 0.03%
2023-06-06 嘉实纯债A 1.2695 0.03%
2023-06-05 嘉实纯债A 1.2691 0.04%
2023-06-02 嘉实纯债A 1.2686 -0.02%
2023-06-01 嘉实纯债A 1.2688 0.03%
2023-05-31 嘉实纯债A 1.2684 0.03%
2023-05-30 嘉实纯债A 1.2680 0.01%
2023-05-29 嘉实纯债A 1.2679 0.04%
2023-05-26 嘉实纯债A 1.2674 -0.01%
2023-05-25 嘉实纯债A 1.2675 -0.01%
2023-05-24 嘉实纯债A 1.2676 0.00%
2023-05-23 嘉实纯债A 1.2676 0.05%
2023-05-22 嘉实纯债A 1.2670 0.06%
2023-05-19 嘉实纯债A 1.2663 0.03%
2023-05-18 嘉实纯债A 1.2659 -0.01%
2023-05-17 嘉实纯债A 1.2660 0.00%
2023-05-16 嘉实纯债A 1.2660 0.01%
2023-05-15 嘉实纯债A 1.2659 0.01%
2023-05-12 嘉实纯债A 1.2658 0.01%
2023-05-11 嘉实纯债A 1.2657 0.06%
2023-05-10 嘉实纯债A 1.2650 0.06%
2023-05-09 嘉实纯债A 1.2643 0.02%
2023-05-08 嘉实纯债A 1.2640 0.01%
2023-05-05 嘉实纯债A 1.2639 0.07%
2023-05-04 嘉实纯债A 1.2630 0.09%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.1162 2.23%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.1137 2.22%
嘉实新消费 2.5880 2.13%
嘉实新起航混合A 1.1090 1.28%
嘉实优享生活混合A 0.7030 1.15%
嘉实产业优势混合A 0.9309 1.15%
嘉实产业优势混合C 0.9183 1.15%
嘉实沪港深回报混合 1.4697 1.14%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.7954 1.14%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.7840 1.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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