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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 嘉实纯债A | 1.3223 | 0.11% |
2024-04-29 | 嘉实纯债A | 1.3208 | -0.16% |
2024-04-26 | 嘉实纯债A | 1.3229 | -0.11% |
2024-04-25 | 嘉实纯债A | 1.3244 | 0.01% |
2024-04-24 | 嘉实纯债A | 1.3243 | -0.09% |
2024-04-23 | 嘉实纯债A | 1.3255 | 0.05% |
2024-04-22 | 嘉实纯债A | 1.3248 | 0.06% |
2024-04-19 | 嘉实纯债A | 1.3240 | 0.04% |
2024-04-18 | 嘉实纯债A | 1.3235 | 0.05% |
2024-04-17 | 嘉实纯债A | 1.3228 | 0.05% |
2024-04-16 | 嘉实纯债A | 1.3221 | 0.02% |
2024-04-15 | 嘉实纯债A | 1.3219 | 0.02% |
2024-04-12 | 嘉实纯债A | 1.3216 | 0.07% |
2024-04-11 | 嘉实纯债A | 1.3207 | 0.05% |
2024-04-10 | 嘉实纯债A | 1.3201 | 0.00% |
2024-04-09 | 嘉实纯债A | 1.3201 | 0.05% |
2024-04-08 | 嘉实纯债A | 1.3195 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |