近一季嘉实主题精选基金净值查询
查询指定日期范围嘉实主题070010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实主题 |
1.6610 |
1.03% |
| 2024-04-29 |
嘉实主题 |
1.6440 |
-0.78% |
| 2024-04-26 |
嘉实主题 |
1.6570 |
0.42% |
| 2024-04-25 |
嘉实主题 |
1.6500 |
0.43% |
| 2024-04-24 |
嘉实主题 |
1.6430 |
0.61% |
| 2024-04-23 |
嘉实主题 |
1.6330 |
-1.27% |
| 2024-04-22 |
嘉实主题 |
1.6540 |
-1.43% |
| 2024-04-19 |
嘉实主题 |
1.6780 |
0.12% |
| 2024-04-18 |
嘉实主题 |
1.6760 |
1.02% |
| 2024-04-17 |
嘉实主题 |
1.6690 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
嘉实主题 |
1.6420 |
-1.20% |
| 2024-04-15 |
嘉实主题 |
1.6620 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
嘉实主题 |
1.6430 |
0.74% |
| 2024-04-11 |
嘉实主题 |
1.6310 |
1.68% |
| 2024-04-10 |
嘉实主题 |
1.6040 |
0.88% |
| 2024-04-09 |
嘉实主题 |
1.5900 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
嘉实主题 |
1.5920 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
嘉实主题 |
1.5920 |
0.57% |
| 2024-04-02 |
嘉实主题 |
1.5830 |
0.38% |
| 2024-04-01 |
嘉实主题 |
1.5770 |
0.64% |
| 2024-03-29 |
嘉实主题 |
1.5670 |
1.56% |
| 2024-03-28 |
嘉实主题 |
1.5430 |
0.59% |
| 2024-03-27 |
嘉实主题 |
1.5340 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
嘉实主题 |
1.5330 |
-0.26% |
| 2024-03-25 |
嘉实主题 |
1.5370 |
0.26% |
| 2024-03-22 |
嘉实主题 |
1.5330 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
嘉实主题 |
1.5420 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
嘉实主题 |
1.5460 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
嘉实主题 |
1.5450 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
嘉实主题 |
1.5560 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
嘉实主题 |
1.5550 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
嘉实主题 |
1.5490 |
0.45% |
| 2024-03-13 |
嘉实主题 |
1.5420 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
嘉实主题 |
1.5450 |
-1.59% |
| 2024-03-11 |
嘉实主题 |
1.5700 |
-0.82% |
| 2024-03-08 |
嘉实主题 |
1.5830 |
-0.19% |
| 2024-03-07 |
嘉实主题 |
1.5860 |
0.63% |
| 2024-03-06 |
嘉实主题 |
1.5760 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
嘉实主题 |
1.5750 |
0.38% |
| 2024-03-04 |
嘉实主题 |
1.5690 |
1.16% |
| 2024-03-01 |
嘉实主题 |
1.5510 |
-0.26% |
| 2024-02-29 |
嘉实主题 |
1.5550 |
1.70% |
| 2024-02-28 |
嘉实主题 |
1.5290 |
-0.84% |
| 2024-02-27 |
嘉实主题 |
1.5420 |
0.98% |
| 2024-02-26 |
嘉实主题 |
1.5270 |
-0.78% |
| 2024-02-23 |
嘉实主题 |
1.5390 |
-0.13% |
| 2024-02-22 |
嘉实主题 |
1.5410 |
1.31% |
| 2024-02-21 |
嘉实主题 |
1.5210 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
嘉实主题 |
1.5200 |
1.00% |
| 2024-02-19 |
嘉实主题 |
1.5050 |
1.76% |
| 2024-02-08 |
嘉实主题 |
1.4790 |
-0.34% |
| 2024-02-07 |
嘉实主题 |
1.4840 |
1.16% |
| 2024-02-06 |
嘉实主题 |
1.4670 |
2.73% |
| 2024-02-05 |
嘉实主题 |
1.4280 |
0.63% |
