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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生科技指数ETF | 0.5437 | 8.39% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7723 | 8.03% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7809 | 8.02% |
| 恒生医疗 | 0.3821 | 5.09% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.6159 | 4.85% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.6137 | 4.85% |
| 博时港股通领先趋势混合A | 0.4039 | 3.46% |
| 博时港股通领先趋势混合C | 0.3935 | 3.44% |
| 新能车ETF | 0.7576 | 3.14% |
| 恒生股息 | 0.8075 | 3.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
