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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时军工主题股票A | 1.3130 | 2.26% |
| 科创材料 | 0.5463 | 1.35% |
| 博时战略新材料主题混合A | 0.9206 | 1.05% |
| 博时战略新材料主题混合C | 0.9028 | 1.05% |
| 博时专精特新主题混合A | 0.7750 | 0.85% |
| 资源ETF | 1.2704 | 0.84% |
| 博时专精特新主题混合C | 0.7657 | 0.84% |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 1.2429 | 0.79% |
| 博时创新经济混合C | 0.8656 | 0.76% |
| 博时创新经济混合A | 0.8888 | 0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
