今年以来华安宝利配置基金净值查询
查询指定日期范围华安宝利040004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
华安宝利 |
0.8200 |
-0.24% |
| 2024-05-06 |
华安宝利 |
0.8220 |
1.48% |
| 2024-04-30 |
华安宝利 |
0.8100 |
0.75% |
| 2024-04-29 |
华安宝利 |
0.8040 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
华安宝利 |
0.8050 |
0.75% |
| 2024-04-25 |
华安宝利 |
0.7990 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
华安宝利 |
0.8000 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
华安宝利 |
0.7970 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
华安宝利 |
0.8000 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
华安宝利 |
0.8010 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
华安宝利 |
0.8040 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
华安宝利 |
0.8020 |
0.63% |
| 2024-04-16 |
华安宝利 |
0.7970 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
华安宝利 |
0.8010 |
1.78% |
| 2024-04-12 |
华安宝利 |
0.7870 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
华安宝利 |
0.7890 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
华安宝利 |
0.7870 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
华安宝利 |
0.7890 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
华安宝利 |
0.7920 |
-0.88% |
| 2024-04-03 |
华安宝利 |
0.7990 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
华安宝利 |
0.8000 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
华安宝利 |
0.8020 |
0.63% |
| 2024-03-29 |
华安宝利 |
0.7970 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
华安宝利 |
0.7910 |
0.51% |
| 2024-03-27 |
华安宝利 |
0.7870 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
华安宝利 |
0.7940 |
0.38% |
| 2024-03-25 |
华安宝利 |
0.7910 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
华安宝利 |
0.7930 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
华安宝利 |
0.7960 |
-0.25% |
| 2024-03-20 |
华安宝利 |
0.7980 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
华安宝利 |
0.7980 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
华安宝利 |
0.7990 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
华安宝利 |
0.7960 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
华安宝利 |
0.7960 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
华安宝利 |
0.7960 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
华安宝利 |
0.8000 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
华安宝利 |
0.8020 |
0.63% |
| 2024-03-08 |
华安宝利 |
0.7970 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
华安宝利 |
0.7940 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
华安宝利 |
0.7950 |
-0.62% |
| 2024-03-05 |
华安宝利 |
0.8000 |
0.63% |
| 2024-03-04 |
华安宝利 |
0.7950 |
0.63% |
| 2024-03-01 |
华安宝利 |
0.7900 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
华安宝利 |
0.7890 |
1.54% |
| 2024-02-28 |
华安宝利 |
0.7770 |
-0.64% |
| 2024-02-27 |
华安宝利 |
0.7820 |
0.64% |
| 2024-02-26 |
华安宝利 |
0.7770 |
-0.77% |
| 2024-02-23 |
华安宝利 |
0.7830 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
华安宝利 |
0.7820 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
华安宝利 |
0.7770 |
0.52% |
| 2024-02-20 |
华安宝利 |
0.7730 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
华安宝利 |
0.7670 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
华安宝利 |
0.7590 |
-0.26% |
| 2024-02-07 |
华安宝利 |
0.7610 |
1.06% |
| 2024-02-06 |
华安宝利 |
0.7530 |
2.45% |
| 2024-02-05 |
华安宝利 |
0.7350 |
0.96% |
| 2024-02-02 |
华安宝利 |
0.7280 |
-0.55% |
| 2024-02-01 |
华安宝利 |
0.7320 |
0.14% |
| 2024-01-31 |
华安宝利 |
0.7310 |
-0.27% |
| 2024-01-30 |
华安宝利 |
0.7330 |
-1.21% |
| 2024-01-29 |
华安宝利 |
0.7420 |
-0.27% |
| 2024-01-26 |
华安宝利 |
0.7440 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
华安宝利 |
0.7440 |
1.09% |
| 2024-01-24 |
华安宝利 |
0.7360 |
0.96% |
| 2024-01-23 |
华安宝利 |
0.7290 |
0.14% |
| 2024-01-22 |
华安宝利 |
0.7280 |
-1.62% |
| 2024-01-19 |
华安宝利 |
0.7400 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
华安宝利 |
0.7400 |
0.68% |
| 2024-01-17 |
华安宝利 |
0.7350 |
-1.61% |
| 2024-01-16 |
华安宝利 |
0.7470 |
0.27% |
| 2024-01-15 |
华安宝利 |
0.7450 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
华安宝利 |
0.7450 |
-0.27% |
| 2024-01-11 |
华安宝利 |
0.7470 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
华安宝利 |
0.7470 |
0.54% |
| 2024-01-09 |
华安宝利 |
0.7430 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
华安宝利 |
0.7420 |
-0.67% |
| 2024-01-05 |
华安宝利 |
0.7470 |
-0.80% |
| 2024-01-04 |
华安宝利 |
0.7530 |
-0.92% |
| 2024-01-03 |
华安宝利 |
0.7600 |
-0.13% |
| 2024-01-02 |
华安宝利 |
0.7610 |
-1.17% |
