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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C | 0.9824 | 1.07% |
| 2025-12-16 | 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C | 0.9720 | -1.16% |
| 2025-12-15 | 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C | 0.9834 | -0.59% |
| 2025-12-12 | 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C | 0.9892 | 0.78% |
| 2025-12-11 | 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C | 0.9815 | -0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成科技创新混合A | 3.0094 | 6.02% |
| 大成科技创新混合C | 2.9423 | 6.02% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 1.6283 | 4.73% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1531 | 4.57% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1525 | 4.57% |
| 深成长ETF大成 | 1.4333 | 4.10% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 1.4090 | 4.02% |
| 大成成长进取混合A | 1.6474 | 3.84% |
| 大成成长进取混合C | 1.6139 | 3.84% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.3830 | 3.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.3782 | 2.32% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.3892 | 2.31% |
| 行业FOF | 0.9918 | 2.28% |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 0.9771 | 2.27% |
| 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 1.0263 | 2.19% |
| 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 1.0118 | 2.19% |
| 行业轮动 | 1.2250 | 2.10% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 1.2080 | 2.10% |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.9780 | 2.05% |
| 睿智FOF | 0.9940 | 2.04% |
