热搜: 半年报 易方达新常态灵活配置混合 德邦鑫星价值灵活配置混合A 广发聚丰混合A

国投瑞银中高等级债券D基金净值查询(023768)

今年以来国投瑞银中高等级债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国投瑞银中高等级债券D023768净值及计算阶段收益
今年以来023768基金累计收益率3.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 国投瑞银中高等级债券D 1.1505 0.01%
2025-12-17 国投瑞银中高等级债券D 1.1504 0.17%
2025-12-16 国投瑞银中高等级债券D 1.1485 -0.08%
2025-12-15 国投瑞银中高等级债券D 1.1494 -0.03%
2025-12-12 国投瑞银中高等级债券D 1.1498 0.07%
2025-12-11 国投瑞银中高等级债券D 1.1525 0.00%
2025-12-10 国投瑞银中高等级债券D 1.1525 0.08%
2025-12-09 国投瑞银中高等级债券D 1.1516 -0.05%
2025-12-08 国投瑞银中高等级债券D 1.1522 0.05%
2025-12-05 国投瑞银中高等级债券D 1.1516 0.10%
2025-12-04 国投瑞银中高等级债券D 1.1504 -0.07%
2025-12-03 国投瑞银中高等级债券D 1.1512 -0.04%
2025-12-02 国投瑞银中高等级债券D 1.1517 -0.06%
2025-12-01 国投瑞银中高等级债券D 1.1524 0.03%
2025-11-28 国投瑞银中高等级债券D 1.1520 0.10%
2025-11-27 国投瑞银中高等级债券D 1.1508 -0.09%
2025-11-26 国投瑞银中高等级债券D 1.1518 -0.13%
2025-11-25 国投瑞银中高等级债券D 1.1533 0.05%
2025-11-24 国投瑞银中高等级债券D 1.1527 0.03%
2025-11-21 国投瑞银中高等级债券D 1.1523 -0.19%
2025-11-20 国投瑞银中高等级债券D 1.1545 -0.03%
2025-11-19 国投瑞银中高等级债券D 1.1548 0.05%
2025-11-18 国投瑞银中高等级债券D 1.1542 -0.08%
2025-11-17 国投瑞银中高等级债券D 1.1551 0.03%
2025-11-14 国投瑞银中高等级债券D 1.1547 -0.12%
2025-11-13 国投瑞银中高等级债券D 1.1601 0.19%
2025-11-12 国投瑞银中高等级债券D 1.1579 -0.03%
2025-11-11 国投瑞银中高等级债券D 1.1583 -0.02%
2025-11-10 国投瑞银中高等级债券D 1.1585 0.07%
2025-11-07 国投瑞银中高等级债券D 1.1577 0.02%
2025-11-06 国投瑞银中高等级债券D 1.1575 0.07%
2025-11-05 国投瑞银中高等级债券D 1.1567 0.11%
2025-11-04 国投瑞银中高等级债券D 1.1554 -0.12%
2025-11-03 国投瑞银中高等级债券D 1.1568 0.03%
2025-10-31 国投瑞银中高等级债券D 1.1564 0.07%
2025-10-30 国投瑞银中高等级债券D 1.1556 -0.09%
2025-10-29 国投瑞银中高等级债券D 1.1566 0.15%
2025-10-28 国投瑞银中高等级债券D 1.1549 0.02%
2025-10-27 国投瑞银中高等级债券D 1.1547 0.13%
2025-10-24 国投瑞银中高等级债券D 1.1532 0.16%
2025-10-23 国投瑞银中高等级债券D 1.1514 0.03%
2025-10-22 国投瑞银中高等级债券D 1.1510 -0.03%
2025-10-21 国投瑞银中高等级债券D 1.1513 0.18%
2025-10-20 国投瑞银中高等级债券D 1.1552 0.01%
2025-10-17 国投瑞银中高等级债券D 1.1551 -0.09%
2025-10-16 国投瑞银中高等级债券D 1.1561 -0.11%
2025-10-15 国投瑞银中高等级债券D 1.1574 0.16%
2025-10-14 国投瑞银中高等级债券D 1.1555 -0.15%
2025-10-13 国投瑞银中高等级债券D 1.1572 -0.03%
2025-10-10 国投瑞银中高等级债券D 1.1576 -0.11%
2025-10-09 国投瑞银中高等级债券D 1.1589 0.10%
2025-09-30 国投瑞银中高等级债券D 1.1577 0.16%
2025-09-29 国投瑞银中高等级债券D 1.1559 0.16%
2025-09-26 国投瑞银中高等级债券D 1.1540 -0.01%
2025-09-25 国投瑞银中高等级债券D 1.1541 0.02%
2025-09-24 国投瑞银中高等级债券D 1.1539 0.11%
2025-09-23 国投瑞银中高等级债券D 1.1526 -0.09%
2025-09-22 国投瑞银中高等级债券D 1.1536 -0.01%
2025-09-19 国投瑞银中高等级债券D 1.1537 -0.08%
2025-09-18 国投瑞银中高等级债券D 1.1546 -0.12%
2025-09-17 国投瑞银中高等级债券D 1.1560 0.14%
2025-09-16 国投瑞银中高等级债券D 1.1544 0.03%
2025-09-15 国投瑞银中高等级债券D 1.1540 -0.05%
2025-09-12 国投瑞银中高等级债券D 1.1546 0.07%
2025-09-11 国投瑞银中高等级债券D 1.1595 0.11%
2025-09-10 国投瑞银中高等级债券D 1.1582 -0.10%
2025-09-09 国投瑞银中高等级债券D 1.1594 -0.15%
2025-09-08 国投瑞银中高等级债券D 1.1611 0.02%
2025-09-05 国投瑞银中高等级债券D 1.1609 0.29%
2025-09-04 国投瑞银中高等级债券D 1.1575 -0.09%
2025-09-03 国投瑞银中高等级债券D 1.1585 0.06%
2025-09-02 国投瑞银中高等级债券D 1.1578 -0.13%
2025-09-01 国投瑞银中高等级债券D 1.1593 -0.03%
2025-08-29 国投瑞银中高等级债券D 1.1597 -0.03%
2025-08-28 国投瑞银中高等级债券D 1.1600 0.01%
2025-08-27 国投瑞银中高等级债券D 1.1599 -0.30%
2025-08-26 国投瑞银中高等级债券D 1.1634 0.03%
2025-08-25 国投瑞银中高等级债券D 1.1631 0.12%
2025-08-22 国投瑞银中高等级债券D 1.1617 0.14%
2025-08-21 国投瑞银中高等级债券D 1.1601 0.04%
2025-08-20 国投瑞银中高等级债券D 1.1596 0.08%
2025-08-19 国投瑞银中高等级债券D 1.1587 0.01%
2025-08-18 国投瑞银中高等级债券D 1.1586 -0.03%
2025-08-15 国投瑞银中高等级债券D 1.1589 0.18%
2025-08-14 国投瑞银中高等级债券D 1.1568 -0.05%
2025-08-13 国投瑞银中高等级债券D 1.1574 0.14%
2025-08-12 国投瑞银中高等级债券D 1.1589 -0.06%
2025-08-11 国投瑞银中高等级债券D 1.1596 0.08%
2025-08-08 国投瑞银中高等级债券D 1.1587 0.04%
2025-08-07 国投瑞银中高等级债券D 1.1582 -0.02%
2025-08-06 国投瑞银中高等级债券D 1.1584 0.12%
2025-08-05 国投瑞银中高等级债券D 1.1570 0.10%
2025-08-04 国投瑞银中高等级债券D 1.1559 0.19%
2025-08-01 国投瑞银中高等级债券D 1.1537 0.03%
2025-07-31 国投瑞银中高等级债券D 1.1534 -0.05%
2025-07-30 国投瑞银中高等级债券D 1.1540 -0.02%
2025-07-29 国投瑞银中高等级债券D 1.1542 -0.04%
2025-07-28 国投瑞银中高等级债券D 1.1547 -0.02%
2025-07-25 国投瑞银中高等级债券D 1.1549 0.02%
2025-07-24 国投瑞银中高等级债券D 1.1547 0.00%
2025-07-23 国投瑞银中高等级债券D 1.1547 -0.07%
2025-07-22 国投瑞银中高等级债券D 1.1555 -0.01%
2025-07-21 国投瑞银中高等级债券D 1.1556 0.03%
2025-07-18 国投瑞银中高等级债券D 1.1552 0.01%
2025-07-17 国投瑞银中高等级债券D 1.1551 0.14%
2025-07-16 国投瑞银中高等级债券D 1.1535 0.10%
2025-07-15 国投瑞银中高等级债券D 1.1524 0.04%
2025-07-14 国投瑞银中高等级债券D 1.1519 -0.04%
2025-07-11 国投瑞银中高等级债券D 1.1564 -0.01%
2025-07-10 国投瑞银中高等级债券D 1.1565 -0.03%
2025-07-09 国投瑞银中高等级债券D 1.1569 -0.04%
2025-07-08 国投瑞银中高等级债券D 1.1574 0.05%
2025-07-07 国投瑞银中高等级债券D 1.1568 -0.03%
2025-07-04 国投瑞银中高等级债券D 1.1571 0.01%
2025-07-03 国投瑞银中高等级债券D 1.1570 0.06%
2025-07-02 国投瑞银中高等级债券D 1.1563 -0.03%
2025-07-01 国投瑞银中高等级债券D 1.1566 0.10%
2025-06-30 国投瑞银中高等级债券D 1.1554 0.08%
2025-06-27 国投瑞银中高等级债券D 1.1545 0.01%
2025-06-26 国投瑞银中高等级债券D 1.1544 -0.01%
2025-06-25 国投瑞银中高等级债券D 1.1545 0.10%
2025-06-24 国投瑞银中高等级债券D 1.1534 0.05%
2025-06-23 国投瑞银中高等级债券D 1.1528 0.07%
2025-06-20 国投瑞银中高等级债券D 1.1520 -0.02%
2025-06-19 国投瑞银中高等级债券D 1.1522 -0.03%
2025-06-18 国投瑞银中高等级债券D 1.1525 0.05%
2025-06-17 国投瑞银中高等级债券D 1.1519 0.01%
2025-06-16 国投瑞银中高等级债券D 1.1518 0.03%
2025-06-13 国投瑞银中高等级债券D 1.1514 -0.06%
2025-06-12 国投瑞银中高等级债券D 1.1553 0.02%
2025-06-11 国投瑞银中高等级债券D 1.1551 0.08%
2025-06-10 国投瑞银中高等级债券D 1.1542 -0.04%
2025-06-09 国投瑞银中高等级债券D 1.1547 0.08%
2025-06-06 国投瑞银中高等级债券D 1.1538 0.04%
2025-06-05 国投瑞银中高等级债券D 1.1533 0.04%
2025-06-04 国投瑞银中高等级债券D 1.1528 0.07%
2025-06-03 国投瑞银中高等级债券D 1.1520 0.05%
2025-05-30 国投瑞银中高等级债券D 1.1514 0.06%
2025-05-29 国投瑞银中高等级债券D 1.1507 -0.01%
2025-05-28 国投瑞银中高等级债券D 1.1508 0.00%
2025-05-27 国投瑞银中高等级债券D 1.1508 -0.05%
2025-05-26 国投瑞银中高等级债券D 1.1514 0.02%
2025-05-23 国投瑞银中高等级债券D 1.1512 -0.03%
2025-05-22 国投瑞银中高等级债券D 1.1515 0.01%
2025-05-21 国投瑞银中高等级债券D 1.1514 0.00%
2025-05-20 国投瑞银中高等级债券D 1.1514 0.03%
2025-05-19 国投瑞银中高等级债券D 1.1510 0.06%
2025-05-16 国投瑞银中高等级债券D 1.1503 0.02%
2025-05-15 国投瑞银中高等级债券D 1.1501 -0.05%
2025-05-14 国投瑞银中高等级债券D 1.1507 -0.01%
2025-05-13 国投瑞银中高等级债券D 1.1508 0.06%
2025-05-12 国投瑞银中高等级债券D 1.1501 -0.02%
2025-05-09 国投瑞银中高等级债券D 1.1503 -0.06%
2025-05-08 国投瑞银中高等级债券D 1.1510 0.16%
2025-05-07 国投瑞银中高等级债券D 1.1492 -0.02%
2025-05-06 国投瑞银中高等级债券D 1.1494 0.12%
2025-04-30 国投瑞银中高等级债券D 1.1480 0.03%
2025-04-29 国投瑞银中高等级债券D 1.1477 0.11%
2025-04-28 国投瑞银中高等级债券D 1.1464 -0.03%
2025-04-25 国投瑞银中高等级债券D 1.1468 0.05%
2025-04-24 国投瑞银中高等级债券D 1.1462 -0.03%
2025-04-23 国投瑞银中高等级债券D 1.1465 0.02%
2025-04-22 国投瑞银中高等级债券D 1.1463 0.07%
2025-04-21 国投瑞银中高等级债券D 1.1455 0.04%
2025-04-18 国投瑞银中高等级债券D 1.1450 0.02%
2025-04-17 国投瑞银中高等级债券D 1.1448 -0.01%
2025-04-16 国投瑞银中高等级债券D 1.1449 -0.07%
2025-04-15 国投瑞银中高等级债券D 1.1457 -0.05%
2025-04-14 国投瑞银中高等级债券D 1.1503 0.04%
2025-04-11 国投瑞银中高等级债券D 1.1498 -0.02%
2025-04-10 国投瑞银中高等级债券D 1.1500 0.06%
2025-04-09 国投瑞银中高等级债券D 1.1493 0.11%
2025-04-08 国投瑞银中高等级债券D 1.1480 0.01%
2025-04-07 国投瑞银中高等级债券D 1.1479 -0.27%
2025-04-03 国投瑞银中高等级债券D 1.1510 0.06%
2025-04-02 国投瑞银中高等级债券D 1.1503 0.09%
2025-04-01 国投瑞银中高等级债券D 1.1493 0.06%
2025-03-31 国投瑞银中高等级债券D 1.1486 -0.04%
2025-03-28 国投瑞银中高等级债券D 1.1491 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
标签云