近一季百嘉百瑞混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围百嘉百瑞混合发起式C023751净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4321 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4624 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4463 |
-1.51% |
| 2025-12-10 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4685 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4705 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4794 |
1.37% |
| 2025-12-05 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4594 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4546 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4577 |
-2.38% |
| 2025-12-02 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4924 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5146 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4930 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4808 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4875 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4900 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4716 |
3.18% |
| 2025-11-21 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4262 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4702 |
-1.55% |
| 2025-11-19 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4933 |
-1.07% |
| 2025-11-18 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5095 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5239 |
0.97% |
| 2025-11-14 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5093 |
-2.90% |
| 2025-11-13 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5543 |
2.59% |
| 2025-11-12 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5151 |
-0.68% |
| 2025-11-11 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5254 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5318 |
-0.31% |
| 2025-11-07 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5365 |
-1.81% |
| 2025-11-06 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5648 |
1.07% |
| 2025-11-05 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5483 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5475 |
-2.29% |
| 2025-11-03 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5838 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5794 |
0.32% |
| 2025-10-30 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5744 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5880 |
2.00% |
| 2025-10-28 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5568 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5733 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5567 |
3.00% |
| 2025-10-23 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5114 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5123 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5273 |
2.39% |
| 2025-10-20 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4916 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4755 |
-4.16% |
| 2025-10-16 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5395 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5499 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5212 |
-3.18% |
| 2025-10-13 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5711 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5720 |
-4.50% |
| 2025-10-09 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6460 |
0.98% |
| 2025-09-30 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6300 |
2.51% |
| 2025-09-29 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5901 |
2.79% |
| 2025-09-26 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5469 |
-2.83% |
| 2025-09-25 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5919 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5796 |
3.44% |
| 2025-09-23 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5270 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5436 |
3.19% |
| 2025-09-19 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4959 |
-0.75% |
| 2025-09-18 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5072 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5249 |
1.11% |
